浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制相关管理制度，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高公司经营管理效率与盈利能力，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变 ...

（一）关联方基本情况 1、金华市正元商贸有限公司 财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江今 飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）向特定对象发行 股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—交易与关联交易》等有关规定，对今飞凯达预计 2024 年度日常关联 交易事宜进行了认真、审慎的核查。具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （1）基本情况 金华市正元商贸有限公司（以下简称"正元商贸"）系于 2003 年 8 月 15 日 在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码证： 91330702753049706U；住所：浙江省金华市婺城区城中街道东方国际复合社区 双塔综合楼 1 栋西 22F 室；法定代表人：陈冰；注册资本：100 万元人民币；经 营 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-045 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于2024年度公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保对象中，公司合并报表范围内的全资子公司浙江今飞智造摩轮有限 公司、浙江今泰汽车零部件制造有限公司、浙江今飞新材料有限公司、云南富源 今飞轮毂制造有限公司、宁夏今飞轮毂有限公司、江西今飞轮毂有限公司的最近 一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。 一、担保情况概述 | 序 | | 担保方 | 被 担 保 方 最 | 截止目前 | 本次审议担 | 担保额度占 上市公司最 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 被担保方 | 持股比 例 | 近 一 期 资 产 负债率 | 担保余额 （万元） | 保额度（万 元） | 近一期净资 产比例 | 关 联 担保 | | 1 | 浙江今飞摩 | 100% | 64.40% | 7 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-044 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开了公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配 方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，现将有关情 况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现营业收入 4,409,409,167.47元，实现归属于母公司所有者的净利润73,453,705.16元。公司 2023年母公司实现净利润44,956,383.41元，根据《公司章程》规定，提取10% 法定盈余公积金4,495,638.34元后，加上年初未分配利润481,974,014.72元，减 2022年度分红4,988,639.30元，公司2023年期末可分配利润为517,446,121.49元。 出于公司对投 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 5.986 billion RMB for the year 2023, marking a year-on-year increase of 12%[4]. - The net profit attributable to shareholders reached 598 million RMB, representing a growth of 15% compared to the previous year[4]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥4.41 billion, an increase of 4.51% compared to ¥4.22 billion in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 34.62% to approximately ¥73.81 million in 2023 from ¥112.88 million in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥21.27 million, down 39.50% from ¥35.15 million in the previous year[23]. - Cash flow from operating activities decreased by 35.23% to approximately ¥262.97 million in 2023, compared to ¥406.00 million in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥7.35 billion, reflecting a 13.91% increase from ¥6.45 billion at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 28.38% to approximately ¥2.68 billion at the end of 2023, compared to ¥2.09 billion at the end of 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.15, a decrease of 34.78% from ¥0.23 in 2022[23]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.50%, down from 5.60% in 2022[23]. - The company reported a significant decline in quarterly net profit, with the fourth quarter showing a loss of approximately ¥5.54 million after deducting non-recurring gains and losses[28]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in sales in that region by 2025[4]. - User data indicates a significant increase in customer base, with a 20% rise in new clients compared to 2022[4]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its supply chain and expand its product offerings[4]. - The company is actively pursuing joint R&D projects for low-carbon non-heat-treated die-casting aluminum alloy materials with various new energy and traditional vehicle manufacturers[39]. - The company is expanding its Southeast Asian market presence, successfully developing after-sales customers in Thailand and Malaysia[37]. - The company plans to invest in multiple intelligent production lines in Yunnan, Anhui, and Thailand to enhance market competitiveness and reduce supply radius[40]. - The company aims to improve its market position through strategic mergers and acquisitions in the automotive sector[86]. - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products and technologies in the upcoming year[147]. Research and Development - The company has invested 150 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing production efficiency[4]. - The company holds a total of 293 patents, including 33 invention patents, 145 utility model patents, and 115 design patents, showcasing its strong R&D capabilities[43]. - The company has invested 349.37 million in research and development to innovate new products and technologies[130]. - Research and development investments increased by 30% in 2023, focusing on advanced manufacturing technologies[139]. - The company is developing low-pressure casting and spinning production techniques for heavy-duty aluminum wheels, with performance metrics targeting tensile strength over 275 MPa and yield strength over 200 MPa[69]. - The company aims to enhance the mechanical properties of existing materials by over 10% through R&D efforts, focusing on lightweight and cost-reducing solutions for customers[71]. Production and Operational Efficiency - The company achieved significant technological breakthroughs, aiming for a weight reduction of 5% to 10% in passenger car products, which is expected to increase production efficiency and reduce casting consumption, potentially generating an additional sales revenue of 50 million yuan annually[69]. - The company plans to establish a production line for high-quality lightweight aluminum alloy wheels with an annual output of 500,000 pieces, targeting an annual output value of 250 million yuan and an annual profit tax of 34.45 million yuan[69]. - The company aims to achieve a product aluminum utilization rate of over 70% through the completion of mold development[69]. - The company is focused on reducing the casting production cycle and improving labor efficiency through structural improvements in molds and cooling processes[69]. - The company has established automated production lines for aluminum extrusion with capacities of 1,000 tons, 1,800 tons, and 3,150 tons, aimed at producing aluminum profiles for new energy vehicles[50]. Financial Management and Governance - The company has a robust financial independence structure, with independent financial departments and no shared bank accounts with the controlling shareholder[125]. - The company has implemented a comprehensive internal control system, including risk assessment and information communication processes[168]. - The audit committee held three meetings during the reporting period to review financial reports and budgets, ensuring compliance and oversight[152]. - The company has established a cash dividend policy that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of minority shareholders' rights[160]. - The company has a clear strategy for risk management, identifying and addressing both internal and external risks[168]. - The company has a performance-based evaluation system linked to work results, ensuring that performance assessments are conducted fairly[157]. Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a national "green factory," implementing measures for environmental protection and waste management[183]. - The company has established an environmental monitoring plan that includes both manual and automatic monitoring, with real-time data linked to the environmental protection bureau[181]. - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental standards, including the use of RTO equipment for exhaust treatment and a sewage treatment station for wastewater[180]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights and adheres to legal regulations to ensure fair treatment of all investors[182]. - The company actively engages in social welfare activities, contributing to local economic development and job creation[184]. Challenges and Risks - The company faces risks from industry fluctuations, particularly in the automotive and motorcycle sectors, which could impact gross margins and overall performance[110]. - The company is exposed to policy risks, including potential restrictions on vehicle purchases and usage in major cities, which could negatively affect sales[111]. - The company relies heavily on aluminum ingots for production, making it vulnerable to price fluctuations in raw materials, which could impact profitability[112]. - The company is implementing measures to mitigate exchange rate risks due to a significant portion of revenue being generated from exports denominated in foreign currencies[114]. - The company has a high debt-to-asset ratio and lower liquidity ratios compared to industry peers, which poses a risk to its debt repayment capacity[115].

本人 2023 年任职期间为 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 屠迪，女，1971 年生，中国国籍，本科学历，管理学士学位，高级会计师， 注册会计师，注册资产评估师，中国注册税务师。曾在浙江新华会计师事务所有 限公司、浙江天诚会计师事务所有限公司、浙江兴合会计师事务所有限公司从事 审计工作；在杭州英泰会计师事务所任副所长、副主任会计师；现任杭州英杰会 计师事务所任所长、主任会计师，从事审计工作。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（屠迪） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2023 年度严格按《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事 法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合 理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 作为公司第五届董事会的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，我本 ...

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2024-048 债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬 水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定公司2024年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币6万元/年 （税后），因履职产生的相关费用据实报销。 3、监事薪酬方案 监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监 事，不在公司领取薪酬。 4、高级管理人员薪酬方案 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 1、非独立董事薪酬方案 非独立董事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其 薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（刘玉龙） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，2023 年度严格按《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事 法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合 理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 本人 2023 年任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 7 日。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 列席股东大会次数 | | 董事会次数 | 次数 | 出席次数 | 次数 | | | | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （二）本年度募集资金使用及结余情况 公司 2023 年度实际使用募集资金 7,861.79 万元（包含归还贷款 7,850.00 万 元以及 2020 年度非公开发行募集资金节余永久补流 11.79 万元）。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1594 号）核准，公司向特定对象发行人民 币普通股股票 93,312,582 股，发行价为每股人民币 6.43 元，共计募集资金 59,999.99 万元，扣除承销和保荐费用、法定信息披露费、申报会计师费、律师 费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为 58,866.22 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具《验资报告》（中汇会验[2020]6615 号）。 2、2023 年度向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员《关于同意浙江今 ...