浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5039号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江今飞凯达轮载股份有限公司(以下简称今飞凯达公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是今飞凯达 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

财通证券股份有限公司 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定 价原则 | 合同签订金 额或预计金 额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人采购原材料 | 正元商贸 | 油漆、配料配件 | 市场定价 | 500.00 | | 向关联人采购设备 | 今飞机械 | 机器设备 | 市场定价 | 10,000.00 | | 向关联人销售原材料 | 江西金丰 | 溶剂 | 市场定价 | 100.00 | | 向关联人销售原材料 | 富源锦鸿 | 溶剂 | 市场定价 | 100.00 | 本次预计日常关联交易类别和金额情况如下： | 向关联人销售原材料 | 安徽金弘 | 溶剂 | 市场定价 | 300.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联租赁 | 巨飞机械 | 承租房屋 | 市场定价 | 226.88 | | 关联租赁 | 鸿博产业园 | 承租房屋 | 市场定价 | 721.61 | | 关联租赁 | 今翔航空 | 出租房屋 | 市场定价 | 238.63 | | 关联租赁 | 泰国锦鸿 | 出租房屋 ...

www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-6 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-165 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：今飞凯达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕德利 | 联系电话：0571- 87821367 | | 保荐代表人姓名：蔡文超 | 联系电话：0571- 87821367 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | —— | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章 | —— | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据 年度内控自我评价报告、 2024 2024 年度内部控制审计报告，发行人有 | | | 效执行了相关规章制度 | | ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或 "保荐机构"）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或 "公司"）2023 年度向特定对象发行股票并上市之保荐机构，对《浙江今飞凯达 轮毂股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下 核查意见。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 财通证券股份有限公司 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高公司经营管理效率与盈利能力，促进实现发展战略。由于内 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（屠迪） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2024 年度严格按《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事 法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合 理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 本人 2024 年任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 1、董事会审计委员会 一、独立董事基本情况 屠迪，女，1971 年生，中国国籍，本科学历，管理学士学位，高级会计师， 注册会计师，注册资产评估师，中国注册税务师。曾在浙江新华会计师事务所有 限公司、浙江天诚会计师事务所有限公司、浙江兴合会计师事务所有限公司从事 审计工作；在杭州英泰会计师事务所任副所长、副主任会计师；现任杭州英杰会 计师事务所任所长、主任会计师，从事审计工作。 作为公司第五届董事会的独立董事，我未在公司担任除独立董事 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（胡剑锋） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2024 年度严格按《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事 法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合 理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 本人 2024 年任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 胡剑锋，男，1965 年生，博士，教授，博士生导师，浙江理工大学经济管 理学院院长，产业经济研究所所长，MBA 教学指导委员会主任，浙江省高等学 校创新团队"资源环境与区域发展研究"负责人，浙江省高校人文社科重点研究 基地"应用经济学"方向带头人，浙江省新世纪"151 人才培养工程"第一层次 人选，浙江省高等学校教学名师。 作为公司第五届董事会的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，我本人及直系 ...

本人 2024 年任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 王亚卡，男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 高级工程师（研究员级）。曾任职于轻工业部自动化研究所所长（现更名为中建 材智能自动化研究院有限公司）、浙江恒强科技股份有限公司独立董事。现任浙 江凯源商贸有限责任公司董事、浙江专线宝网阔物联科技有限公司董事、杭州华 澜微电子股份有限公司独立董事、迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事。 作为公司第五届董事会的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍我进行独立客观判断的关系， 本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王亚卡） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-017 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于2025年度公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保对象中，公司合并报表范围内的全资子公司浙江今飞智造摩轮有限 公司、浙江今泰汽车零部件制造有限公司、浙江今飞新材料有限公司、云南富源 今飞轮毂制造有限公司、宁夏今飞轮毂有限公司、江西今飞轮毂有限公司的最近 一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。 一、担保情况概述 2025年4月24日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2025 年度公司为子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交2024年度股东大会审议。 公司拟为全资子公司浙江今飞摩轮有限公司、浙江今飞智造摩轮有限公司、浙江 今泰汽车零部件制造有限公司、浙江今飞新材料有限公司、云南富源今飞轮毂制 造有限公司、云南今飞摩托车配件制造有限公司、宁夏今飞轮毂有限公司、江西 今飞轮毂有限公司和沃森制造（泰国）有限公司的银行 ...