浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将浙江今飞凯达轮 毂股份有限公司（以下简称本公司）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2497号)同意注册，由主承销商财 通证券股份有限公司通过贵所系统采用全部向特定对象发行股票的方式，向特定对 象发行了人民币普通股(A股)股票9,977.10万股，发行价为每股人民币为5.20元，共 计募集 资金总 额为 人民币518,809,319.60元， 扣除 券商承 销佣 金及保 荐费 5,873,313.06元后，主承销商财通证券股份有限公司于2023年12月26日汇入本公司 募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司金华婺城支行账户(账号为： 12080150292004 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-081 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于子公司之间提供合同履约担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 5、经营范围：新材料技术开发，金属制品加工销售。 1、成立日期：2019年06月25日 6、主要财务指标： 2、注册地点：浙江省金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞扬智能制造小镇 3、注册资本：15,200万元人民币 4、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。 2024年8月30日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于子公司之 间提供合同履约担保的议案》。为支持全资子公司浙江今飞新材料有限公司（以 下简称"今飞新材料"）的日常经营业务，公司全资子公司云南富源今飞轮毂制 造有限公司（以下简称"富源今飞轮毂"）拟为今飞新材料的日常经营合同提供 不超过3,000万元的履约担保。上述额度不等于公司的实际担保金额，实际担保 的金 ...

| | | | | | 年 2024 | 2024 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年 | 1-6 月 往来累 | 年 1-6 月往 | 2024 年 | 1-6 | 2024 年 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 市公司的关 | 算的会计科 | 期初往来 | 计发生 | 来资 | 月偿还累计 | | 6 月期末 | 占用形 | 占用性质 | | | 名称 | 联关系 | 目 | 资金余额 | 金额 | 金的 | 发生金额 | | 往来资 | 成原因 | | | | | | | | (不含 | 利息 | | | 金余额 | | | | | | | | | 利息) | (如有) | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | - | - | - | | | ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江 今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）向特定对象发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对今飞凯达开展外汇套期保值业务进行了核查。 具体情况如下： 一、开展外汇套期保值交易业务概述 1、投资目的：公司及控股子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元、欧 元、日元等外币结算。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规 避和防范面临的外汇汇率、利率波动风险，公司及子公司有必要根据具体情况适 度开展外汇套期保值交易。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产 经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公 司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务风险分析 1、市场风险。保值型外汇套期保值产品投资合约汇率与到期日实际汇率的 差 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-078 一、担保情况概述 2024年8月30日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于为子公司 担保的议案》，公司拟为全资子公司沃森制造（泰国）有限公司（以下简称"沃 森制造"）的银行融资提供新增的不超过30,000万元担保额度，为全资子公司云 南富源今飞轮毂制造有限公司（以下简称"富源今飞轮毂"）的银行融资提供新 增的不超过5,000万元担保额度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下： | 序 号 | 被担保方 | 担保方持 股比例 | 被 担 保 方最 近 一 期 资产 负债率 | 截至目前 担保额度 （万元） | 本次审 议担保 额度（万 | 本次担保额度占 上市公司最近一 期经审计净资产 | 是 否 关 联 担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 元） | 比例 | | | 1 | 沃 ...

| | | 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司及控股子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元、欧 元、日元等外币结算。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规 避和防范面临的外汇汇率、利率波动风险，公司及子公司有必要根据具体情况适 度开展外汇套期保值交易。 2、交易品种：包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、 利率掉期和结构性掉期等业务。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值 交易业务经营资格的银行等金融机构。 4、交易金额：公司拟进行的外汇套期保值业务规模不错过 8,000 万美元， 额度可循环滚动使用。 5、已履行的审议程序：公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第 十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交股 东大会审议。 6、风险提示：开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 不做投机性、套利性的交易操作 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-080 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信 额度的议案》，同意公司（包括下属公司）向招商银行股份有限公司曲靖分行申 请新增不超过人民币 5,000 万元的综合额度，向曲靖市商业银行股份有限公司富 源支行申请新增不超过人民币 9,000 万元的综合额度，向中国银行（泰国）股份 有限公司申请新增不超过人民币 10,000 万元的综合额度。上述授信品种包括但 不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等。 以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将 视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。授权董事长 或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关 业务的具体文件（包括但不限于授信有关的合同、协议、申请书等各项法律文件）， 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权自本议案经董事会审议通 过后至申请年度综合授 ...

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2024-084 债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.网络投票时间：2024年9月19日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日 9:15—9:25、9：30—11:30时和13:00—15:00时； 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 (二)会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十七次会议审议 通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法性、合规性本次临时股东大会召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:30。 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月19日9:15至15： 00期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-073 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]2191 号文"核准，浙江今飞凯 达轮毂股份有限公司于2019年2月28 日公开发行了368万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 3.68 亿元人民币。本次发行的可转换公司债券向发 关于不向下修正"今飞转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 8 月 14 日，公司股票在连续 10 个交易日（2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 14 日）中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%， 已触发转股价格向下修正条件。 2、经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"今飞转债"转股价格，且自董事会审议通过之日起至 2024 年 10 月 31 日，如再次触发"今飞转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。 下一 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-074 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）第五 届董事会第十六次会议于 2024 年 8月 14 日在公司会议室以现场与通讯结合方式 召开，本次会议的通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件形式发出。本次会议由 董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名,其中叶龙 勤先生、虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公 司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关 于不向下修正今飞转债转股价格的议案》； 鉴于公司近期股价受到宏观经济、市场调整等诸多 ...