RSM 容诚 审计报告 广州惠威电声科技股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0276 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚会计师事务| 赚 缝 茸 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查办 " | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 92 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0276 号 广州惠威电声科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称惠威科技公司)财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及母 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥43,657,070, a decrease of 3.89% compared to ¥45,424,536.54 in the same period last year[5]. - The net loss attributable to shareholders was ¥3,269,897.38, representing a 200.94% increase in losses compared to a net loss of ¥1,086,576.24 in the previous year[5]. - The total comprehensive loss for Q1 2024 was CNY 3,276,411.68, compared to a loss of CNY 1,037,779.16 in the same period last year[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.0222, compared to CNY -0.0074 in Q1 2023, reflecting worsening financial performance[21]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥2,733,604.10, a 158.32% increase from a negative cash flow of ¥4,687,603.60 in the same period last year[5]. - The net cash flow from financing activities was -193,758.18, indicating a cash outflow[23]. - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 27,171,443.06, a decrease from the previous period's 38,175,595.90[23]. - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was 823,346.60, contrasting with a significant decrease of -17,521,228.44 in the prior period[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥446,600,896.78, down 2.22% from ¥456,720,317.79 at the end of the previous year[5]. - The company's current assets totaled CNY 273,485,046.38, down from CNY 281,539,614.91, indicating a decrease of about 2.26%[16]. - Total liabilities decreased from CNY 63,884,616.65 to CNY 57,041,607.32, reflecting a reduction of approximately 10.8%[17]. - The company's equity remained stable at CNY 233,559,289.46, unchanged from the previous period[17]. Operational Metrics - The company reported a significant increase in contract liabilities by 41.69% to ¥4,048,290.45, indicating an increase in advance payments received[10]. - Accounts receivable decreased by 53.24% to ¥4,594,101.76, primarily due to collections during the period[10]. - Inventory levels decreased from CNY 92,568,815.98 to CNY 87,419,912.67, a decline of about 5.4%[16]. - The company experienced a 91.89% decrease in asset impairment losses, totaling -¥1,934,479.05, mainly due to provisions for inventory depreciation[10]. Investment and Expenses - The company reported a 119.45% increase in investment income, amounting to ¥946,805.02, attributed to increased investment in financial products[10]. - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 47,148,889.37, slightly down from CNY 47,316,084.67 year-on-year[20]. - Research and development expenses remained stable at CNY 4,967,667.64, slightly down from CNY 4,976,617.14 in the previous year[20]. - The company reported a decrease in gross profit margin due to increased sales and management expenses, with sales expenses rising to CNY 6,025,876.26 from CNY 5,301,656.12 year-on-year[20]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,792[11]. - There were no significant changes in the shareholding structure, with HONGBO YAO and HUIFANG CHEN remaining the actual controllers of the company[13]. Future Outlook - The company is focusing on new product development and market expansion strategies, although specific figures were not disclosed in the report[15].

经核查独立董事高义融、王明强、曾婷婷的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 广州惠威电声科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 广州惠威电声科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广 州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事高义融、王明强、曾婷婷的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

2023 年度董事会工作报告 各位董事： 广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文 件及《广州惠威电声科技股份有限公司章程》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋 予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理 结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董 事会工作情况汇报如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，国际贸易摩擦不断，国际金融市场震荡不定，国民经济发展增速持续放缓。 公司管理层稳步推进既定的经营方针战略，攻坚克难，敢于创新，积极通过组织和人力 资源体系变革，持续推进公司产品研发与技术创新，不断提升公司产品市场竞争力与公 司运营能力,深入拓展公司产品的品牌影响力和渠道开发能力，为开创公司新时期的发展 格局奠定了坚实基础。 报告期内，公司实现营业收入 22,298.58 万元，营业利润-671.67 万元，与上年同期 相比，分别下降 1.46%、增加 60.50%。实现利润总额-694.24 万元，归属于上市公司股 东的净利润-550.65 万元，同比分 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-012 广州惠威电声科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司（含公司全资子公司）在确保公司正常运营的情况 下，使用不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期 限为 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。现将具体 情况公告如下： 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行 现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更 多回报。 （二）额度及期限 公司拟使用不超过人民币 18,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用 期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动 使用。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 （三） ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-014 广州惠威电声科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）本次会计政策变更的原因 证监会于 2023 年 12 月 22 日发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）（以下简称解释 性公告第 1 号），对非经常性损益的界定与披露进行了明确和完善，自公布之日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 国证券监督管理委员会（以下简称证监会）发布的《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号），对 公司会计政策进行的变更和调整，符合相 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-009 广州惠威电声科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日发出，并于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决的方式在公司会 议室召开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议的情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案需提交股东大会审议。 3、审议通过《20 ...

广州惠威电声科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效 性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别 是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大学本科学历，注册会计师、 税务师、中税协高端人才。1999 年 7 月至 2000 年 11 月在兖矿集团兖州煤矿机械厂财 务处任会计；2000 年 11 月至 2004 年 12 月在深圳中鹏会计师事务所先后任审计助理、 项目经理；2004 年 12 月至 2011 年 12 月在深圳联创立信会计师事务所先后任项目经 理、高级经理、部门经理；2012 年 1 月至今担任深圳思创会计师 ...

广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别 是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人女，中国国籍，无永久境外居留权， 1982 年出生，硕士研究生学历。 2005 年 9 月至 2009 年 4 月在渣打银行深圳分行任零售部主管； 2009 年 6 月至 2013 年 5 月在光大银行深圳分行任公司部经理； 2014 年 10 月至 2016 年 6 月在深圳南山宝生 村镇银行任风险部副总； 2016 年 8 月至今在开沃新能源汽车集团有限公司任金融部总 监。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...