国金证券股份有限公司 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 关于 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 释义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 | | | 一、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 5 | | | 二、发行人基本情况 6 | | | 三、保荐人与发行人之间的关联关系 9 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 10 | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 11 | | ...

北京市中伦律师事务所 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书二 二〇二三年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | | 第一部分 声明 | 5 | | --- | --- | --- | | | 释义 | 7 | | | 第一节 对审核问询回复的更新 | 9 | | 一、 关于《审核问询函》之"问题 1" | | 9 | | | 第二节 对已披露问题的更新 | 20 | | 一、 本次发行的批准和授权 | | 20 | | 二、 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-056 特此公告。 北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会 2023年9月1日 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件财务数据更新的 提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年7月7日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理北京竞业达数码科 技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕572 号）。深交所对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申 请文件齐备，决定予以受理。 公司于 2023 年8 月28 日披露了《2023年半年度报告》，公司会同相关中 介机构结合2023年半年度财务数据，对申请文件内容进行了财务数据更新和进一 步补充修订。现根据要求对修订后的文件进行公开披露，具体内容详见公司于同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 ...

证券代码：003005 股票简称：竞业达 北京竞业达数码科技股份有限公司 BeijingJingyedaTechnologyCo.,Ltd. （注册地：北京市门头沟区石龙工业区雅安路 6 号院 1 号楼 C 座 8 层 805） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （二次修订稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥163,653,749.48, a decrease of 10.45% compared to ¥182,742,863.94 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥2,161,835.75, down 93.10% from ¥31,314,824.27 year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥3,238,882.29, a decline of 115.74% compared to ¥20,581,799.58 in the previous year[21]. - Basic earnings per share decreased by 95.06% to ¥0.0146 from ¥0.2954 in the previous year[21]. - The company reported a net profit of CNY 1,725,298.24, down 94.4% from CNY 31,066,221.79 in the first half of 2022[173]. - The company reported a net profit of CNY 2.1 billion, which is a decrease of 436 million or 17.5% year-over-year[183]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was -31,141,394.86 CNY, compared to 4,644,685.70 CNY in the same period of 2022, indicating a decline of approximately 772%[176]. - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling -1,706,091.29 CNY, compared to -784,871.92 CNY in the previous year, marking an increase of about 117%[175]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥10,330,341.54, an increase of 116.02% from -¥64,486,251.94 in the same period last year[21]. - The company reported a significant increase in cash outflows related to investment activities, which may impact future liquidity[180]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were 293,226,697.20 CNY, down from 446,305,695.01 CNY at the end of the first half of 2022, a decrease of approximately 34.4%[178]. - The net cash flow from investment activities was -300,001,896.45 CNY, compared to -86,016,470.26 CNY in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow[180]. - The company received 40,000,000.00 CNY from financing activities, compared to 0.00 CNY in the same period of 2022, indicating new financing efforts[178]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,856,802,757.75, a slight increase of 0.10% from ¥1,854,965,762.41 at the end of the previous year[21]. - The company's total liabilities increased, impacting its financial stability, with a notable rise in credit impairment losses amounting to -10,353,077.00 CNY compared to -1,654,917.93 CNY in the previous year[175]. - The total owner's equity rose from CNY 1,479,932,399.33 to CNY 1,481,657,697.57, indicating a growth of about 0.12%[165]. - The company's cash and cash equivalents decreased significantly from CNY 816,934,324.29 to CNY 361,058,130.90, representing a decline of about 55.8%[163]. Research and Development - The company increased R&D investment by 17.15% year-on-year, focusing on AI, big data, and practical teaching technologies[72]. - Research and development expenses increased to CNY 23,916,125.04, up 17.3% from CNY 20,415,556.42 year-over-year[172]. - The company aims to enhance its technological capabilities through ongoing research and development initiatives[194]. Market and Strategic Initiatives - The company aims to leverage AI and big data to enhance educational quality and support personalized talent development[30]. - The company is focusing on integrating AI capabilities across multiple engines to enhance its product innovation and core competitiveness in the education sector[30]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[194]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further enhance its market position and product offerings[186]. Risks and Challenges - The management has outlined potential risks and countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding these risks[3]. - The company faces risks from macroeconomic pressures, intensified market competition, and seasonal revenue fluctuations, which may affect financial performance[102]. - The company will continue to monitor risk changes and adjust strategies accordingly to mitigate potential impacts[102]. Shareholder Information - Major shareholder 钱瑞 holds 29.27% of shares, totaling 43,435,000 shares[149]. - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,782[149]. - The company did not distribute cash dividends or issue new shares during the half-year period[109].

一、 董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室现场召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-052 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告全文》及摘要。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。 2、审议通过了《关于2023年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。 具 体 内 容 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-053 根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对公司《2023年半年度报告 全文》及摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见： 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核《2023年半年度报告全文》 及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真 实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，其中监事董广元以视频会议方式参加并通讯表决。公司监事会主 席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、 监事会会议审议 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-055 北京竞业达数码科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）编制了截至 2023 年 6 月 30 日止（以下简称"截止日"）的前次募集资金 使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）26,500,000 股，发行价格 31.83 元/股，募集资金总额为 人民币 843,495,000.00 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币 767,938,484.55 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2020CDA10482 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专 户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-054 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于2023年半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 436,591,339.72 元，其 中以前年度使用 391,224,850.88 元，2023 年半年度使用 45,366,488.84 元。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 357,296,969.27 元，公司 将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及购买未到期的银行理财产品。 （二）2023 年半年度使用金额及余额 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 767,938,484.55 | | 减：已累计投入募集资金 | 436,591,339.72 | | 加：利息收入 | 25,949,824.44 | | 其中：以前年度利息收入 | 23,507,567.18 | | 减：7 天通知存款账户余额 | 90 ...

竞业达数码科技股份有限公司独立董事 对公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明 及第三届董事会第二次会议相关审议事项独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为 竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司关联方资 金占用、对外担保情况及第三届董事会第二次会议相关审议事项发表如下意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公 司 2023 年半年度的关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核查，并发 表如下专项说明和独立意见： 二、对 2023 年半年募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 1、2023 年半年度，公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法 律法规的规定，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，公 司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来，也不存在以 ...