烟台龙源电力技术股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初占 | 2024年度占用累 计发生金额（不 | 2024年度 占用资金 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 含利息） | 的利息 （如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | ...

（2024 年 8 月） 烟台龙源电力技术股份有限公司章程 1 公司在烟台市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91370600705877689M。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为加强烟台龙源电力技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称"董 监高"）所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理 程序，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司董监高等主体应当遵守本制度，真实、准 确、完整、及时履行信息披露义务。 1 公司董监高就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守承诺。 第三条 公司 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2024 年 8 月） | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 51592.002 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 51588.702 万元。 | | | 第十九条 公司股本总额为 万股，均为 51592.002 | 第十九条 公司股本总额为 万股，均为 51588.702 | | 2 | 普通股。…… | 普通股。…… | | | 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事 | 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事 | | | 会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股 | 会以及单独或者合并持有公司百分之一以上股 | | | 份的股东，有权向公司提出提案。 | 份的股东，有权向公司提出提案。 | | | 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股 东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并 | 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股 东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并 | | | 书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日 | 书面提交召 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-047 烟台龙源电力技术股份有限公司关于计提 信用减值损失、资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）为 真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企 业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本 着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日 的应收票据、应收账款、长期应收款、其他应收款、存货等 资产进行了减值测试，判断可能存在的减值迹象，公司对可 能发生减值的相关资产计提减值损失。 一、本次计提减值损失情况 公司对可能发生减值的应收票据、应收账款、其他应收 款、存货等资产进行减值测试，计提应收票据信用减值损失 24.36 万元，计提应收账款信用减值损失 1,159.62 万元；转回 其他应收款信用减值损失 2.28 万元；转回长期应收款信用减 值损失 107.85 万元；计提存货减值损失 0 万元。具体情况如 下： 单位：万元 1 | 项目 | 本期增加 | 本期减少 | 本期转回 | ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-045 烟台龙源电力技术股份有限公司关于 调整公司2024年度日常性关联交易额度的公告 一 、调 整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日常关联交易额度的基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况概述 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 4 月 10 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议 公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，详见《龙源技术：关于公司 2024 年度日常关联交易公告（临 2024-012）》。 （二）本次调整日常关联交易预计情况 根据 2024 年度关联交易的实际情况，并结合业务发展需要，公司 拟调增销售产品、商品和提供服务类关联交易额度 58,500 万元，预计 2024 年度向国家能源集团及其直接或间接控制的企业销售节能、环保 产品以及提供服务（包括但不限于以合同能源管理模式提供的各种服 务）合同总额不超过人民币 185,000 万元。 （三）审议程序如下： 1、2024 年 8 月 15 日，公司召开了第六届董 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-050 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于续聘中兴华会计师事务所为公司2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 15 日召开第六届董事会第四次会议及第六届 监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事 务所为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚须提交股东大会审议。具体情况如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、历史沿革：中兴华前身成立于 1993 年，2000 年改制 1 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"，根据国 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-048 烟台龙源电力技术股份有限公司关于使用 超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 8 月 15 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通 过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。同意 公司使用超募资金及利息 19,000 万元永久补充流动资金，本 议案尚须提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源 电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 的批复》（证监许可[2010]986 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，由主承销商中银国际证券有限责任公司首次公开发 行 2,200 万股人民币普通股(A 股)，发行价格为 53.00 元/股， 募集资金总额为人民币 116,600.00 万元，扣除承销费和保荐 费用 5,000.00 万元后的募集资金为人民币 111,600.00 万元， 已由主承销商中银国际证券有限 ...

（2024 年半年度） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等有关监管规定，以及公司《募集资 金管理制度》要求，董事会编制了 2024 年半年度募集资金存 放与使用情况专项报告，具体如下： 证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-044 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会关于 募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源 电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的 批复》（证监许可[2010]986 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，由主承销商中银国际证券股份有限公司（原：中银国 际证券有限责任公司）首次公开发行 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-041 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于对外参股投资设立国能（雄安）地热开 发有限公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年7月17日发布《龙源技术：关于公司对外参股投资设立 国能地热开发有限公司暨关联交易的公告（临2024-038）》。 现就该事项进展公告如下： 近日，公司设立的参股公司完成了工商注册，并取得营业 执照。营业执照登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91133100MADXKRFE34 名称：国能（雄安）地热开发有限公司 类型：其他有限责任公司 法定代表人：冯尚辉 经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源 勘查；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；发电业 务、输电业务、供（配）电业务；燃气汽车加气经营；电气安 装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 1 / 3 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：新兴能源技术研发；矿产资源储量评估 ...