关于聆达集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于聆达集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 聆达集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 3、2023 年 12 月，金寨嘉悦向关联方浙江容硕互联网科技有限公司支付 180 万元，相关款项被关联方占用； 4、金寨嘉悦拟与安徽新旭新能源有限公司签订光伏支架及安装采购合同， 合同总金额 500 万元（尚未正式签订），金寨嘉悦于 2023 年 6 月 12 日向安徽 新旭新能源有限公司付款 380 万元，相关款项被关联方占用； 关于聆达集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 210A009895 号 聆达集团股份有限公司全体股东： 我们接受聆达集团股份有限公 ...

聆达集团股份有限公司 审计报告 二〇二四年度 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-95 | 我们审计了聆达集团股份有限公司（以下简称"聆达股份"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了聆达股份 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2025-034 聆达集团股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示 的第四次风险提示公告 一、公司股票可能被实施退市风险警示的原因 经公司财务部门初步测算，预计公司 2024 年度扣除非经常性损益后的净利 润为-64,353 万元至-108,145 万元，扣除后营业收入为 3,700 万元至 5,500 万元， 期末净资产为-89,941 万元至-47,149 万元。详见公司于 2025 年 1 月 20 日披露的 《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-004）。 根据《上市规则》第 10.3.1 条第（一）（二）项的规定，上市公司出现"最 近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者 孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元的情形。""最近一个会计年度经 审计的期末净资产为负值。"的情形，其股票交易将被实施退市风险警示（股票 简称前冠以"*ST"字样）。 二、风险提示 1、根据《上市规则》第 10.3.3 条的规定，上市公司预计将出现第 10.3.1 条 第一款第一项至第三项情形的，应当在相应的会计年度结 ...

Core Viewpoint - ST Lingda (SZ300125) is facing significant financial challenges due to the abandonment of ownership of unsold finished machines and stagnant materials by its subsidiary, Jinzhai Jiayue New Energy Technology Co., Ltd, leading to an additional loss of 11.6472 million yuan and a potential termination of its second phase TOPCon battery production project [1][2][3]. Group 1: Contractual Developments - Jinzhai Jiayue signed a sales contract with Jiejia Weichuang and Changzhou Jiejia Precision Machinery Co., Ltd in October 2022, with a total contract price of 721 million yuan, which was later amended to 794 million yuan in June 2023 [2]. - As of September 16, 2023, Jinzhai Jiayue had paid 170 million yuan and received 34 units of equipment, with a remaining deposit of 97.9196 million yuan for unsold equipment [2]. - Due to failure to complete the equipment pickup and payment, the seller claimed a breach of contract, leading to the forfeiture of the deposit of approximately 101 million yuan [2]. Group 2: Financial Impact and Losses - The decision to abandon ownership of unsold finished machines and stagnant materials will result in an additional loss of 11.6472 million yuan for ST Lingda [3]. - The forfeiture of the deposit significantly impacts the company's financial status and may lead to the suspension of the second phase of the TOPCon battery production project [2]. Group 3: Financial Support and Restructuring - ST Lingda plans to borrow 15 million yuan from its restructuring investor, Weidi Semiconductor Materials Co., Ltd, with a one-year term and an interest rate of 3% to support daily operations and ongoing restructuring efforts [4]. - The restructuring investor consortium includes Weidi Semiconductor and Zhejiang Zhongling Technology Co., Ltd, with a focus on enhancing operational capabilities and adjusting business structures post-restructuring [4][5]. - Zhejiang Zhongling has shown rapid revenue growth from 1.2785 million yuan in 2022 to 129 million yuan in 2024, indicating strong potential for future collaboration [4].

聆达集团股份有限公司 关于公司子公司重大合同进展的公告 一、公司已被实施的退市风险警示和其他风险警示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2025-032 截至 2023 年 9 月 16 日，金寨嘉悦已支付合计人民币 170,090,600.00 元。深 圳捷佳伟创及常州捷佳创将 34 台设备交付至金寨嘉悦指定地点，该 34 台设备的 合同总价款合计人民币 72,171,000.00 元。 2023 年 12 月 12 日，三方再次签订《购销合同书-补充协议二》，在《购销 合同书-补充协议二》中约定金寨嘉悦在已交货的 34 台设备货款扣除完毕后，金 寨嘉悦已支付的剩余合计人民币 97,919,600.00 元的合同款项直接作为《购销合同 书》项下全部未出货设备的定金，适用定金罚则。金寨嘉悦已于 2023 年 12 月 15 日前完成已到货 34 台设备的验收，并将全部货款从已支付款项中扣除。 2024 年 10 月，公司收到深圳捷佳伟创和常州捷佳创联合发起的《提货催告 函》，深 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2025-033 聆达集团股份有限公司 关于公司拟向重整投资人借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司日常运营及推进 后续重整工作需要拟向重整投资人合肥威迪半导体材料有限公司借款，借款总额 度不超过人民币 1,500 万元，借款期限 1 年，利息为年利率 3%。 2、本次借款方为公司重整投资人合肥威迪半导体材料有限公司，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引》规定，本次交易构成关联交易。 3、上述事项已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八 次会议审议通过，本次交易无需提交公司股东大会审议，不存在与该关联交易有 利害关系的关联人回避表决的情况。 二、关联方基本情况 （一）基本介绍 | 公司名称 | 合肥威迪半导体材料有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91340100MA2MU2NX60 | | 法定代表人 | 彭骞 | | 企业类型 | 其他有限责任公司 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2025-031 聆达集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 一、公司已被实施的退市风险警示和其他风险警示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议监事会认为：重整投资人合肥威迪半导体材料有限公司向公司提供借 款，用于支持日常运营及推进后续重整工作，增加了公司资金来源渠道，提升流 动资金充裕性，对公司的业务经营具有实质上的帮助，借款行为符合国家相关法 律法规的要求，借款目的符合公司及全体股东的利益。本次借款按照市场公平原 。 则定价，且公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，不存在损害公司及其他非 关联股东利益的情况。 本议案经表决，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 特此公告。 聆达集团股份有限公司 监事会 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有 限公司会议室召开第六届监事会第十八次会议。本次会议通知于2025年4月15日 以电子邮件、微信等方式送达，会议于2025年4月18日下午以现场与通讯表决相 结合的方式召开。本次会议应出席监事 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2025-030 聆达集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 一、公司已被实施的退市风险警示和其他风险警示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 。 公司已被六安市中级人民法院裁定进入预重整程序，现公司需引入资金维持 日常运营及推进后续重整工作，合肥威迪半导体材料有限公司作为公司的重整投 资人，为保障公司顺利完成重整，有意向公司提供资金支持，经各方友好协商拟 定《借款协议》，合肥威迪半导体材料有限公司向公司提供本金不超过人民币 1,500 万元（含本数）的借款，用于保障公司日常运营及重整工作顺利开展，借 款期限为 1 年，利息为年利率 3%。本次关联交易事项在提交公司董事会审议前 已经公司独立董事专门会议审议通过，本次交易事项在公司董事会权限范围内， 无需提交股东大会审议。本议案不存在与该关联交易有利害关系的关联人回避表 决的情况。 本议案经表决，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有 限公司会议室召 ...

北京玺泽律师事务所 关于 《聆达集团股份有限公司详式权益变动报告书》的 法律意见书 2025 年 4 月 中国北京市朝阳区望京东园保利国际广场 T1 十七层 邮政编码 100102 17/F, T1 Poly International Plaza, Wangjing Dongyuan, Chaoyang District, Beijing 100102, P.R. China Tel: (8610)64796189 Fax: (8610)64796379 E-mail:mail@tisize.com Website: www.tisize.com | 释义 2 | | --- | | 一、信息披露义务人的基本情况 6 | | 二、本次权益变动目的及批准程序 13 | | 三、本次权益变动的方式 14 | | 四、本次权益变动的资金来源 18 | | 五、后续计划 18 | | 六、本次权益变动对上市公司的影响 20 | | 七、信息披露义务人与上市公司之间的重大交易 22 | | 八、信息披露义务人及其直系亲属前六个月买卖上市公司股份情况 23 | | 九、结论意见 23 | 北京玺泽律师事务所 关于《聆达 ...