维尔利环保科技集团股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开。本 次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，有关本次股东大会的决议及 表决情况如下： | 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 一、会议召开情况 （一）召集人 本次股东大会由公司董事会召集。 （二）现场会议召开时间 2024年 9月 19 日（星期四）下午1：30。 （三）现场会议召开地点 江苏常州新北区汉江路 156 号公司办公楼会议室。 （四）表决方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | 维尔利环保科技集团股份有限公司 日常经营合同中标提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）参与了包头永和新 材料有限公司项目部公用水处理系统采购项目的邀请招标，该项目的招标单位为 包头永和新材料有限公司。近日，公司收到了该项目的中标通知书，根据中标通 知书，公司为该项目的中标单位。现将相关中标情况提示如下： 一、中标项目的主要内容 二、中标项目对公司的影响 本次中标有利于进一步提高公司工业废水业务的市场占有率，对公司未来经 营业绩存在积极的影响，该项目的履行不影响公司经营的独立性。 三、中标项目风险提示 本项目尚未签订合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性。由于本项目期 限较长、项目内容较多，可能受到气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使 得该项目在执行过程中具有一定的风险因素。敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 特此公告 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年2月5日 召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民 币3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购股份价格不超过人民币 5元/ 股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过 12 个月。 具体内容可详见公司于 2024年2月5日、2024年2月7日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-014）、《回购报告书》（公告编号 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五 届董事会第三十一次会议通知》；2024 年 8 月 28 日，公司第五届董事会第三十 一次会议（以下简称"本次会议"）以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 根据中国证监会和深交所的相关规定，公司编制了 2024 年半年度报告全文 及其摘要，并披露于巨潮资讯网。公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制程 序符合法律法规、《公司章程》等各项 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金 2024 半年度使用情况的专项报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 维尔利环保科技集团股份有限公司 董事会关于募集资金 2024 半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会2020年1月3日的《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 21号），核准公司向社会公开发行面值总 额91,723.87万元的可转换公司债券。2020年5月,公司完成了本次公开发行可转换公司债券的登 记及上市事项。公司本次公开发行可转换公司债券共计9,172,387张，发行价格为100元/张，本 次募集资金总额为人民币91,723.87万元，扣除各项发行费用人民币1408.2万元，实际募集资金 净额为人民币90,315.67万元。经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2020SHA10060号《验资报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,004,346,376.29, a decrease of 11.80% compared to ¥1,138,740,781.37 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥42,208,363.81, representing a significant increase of 153.09% from ¥16,677,005.19 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥57,652,576.43, a 405.39% increase from a negative cash flow of ¥18,878,641.94 in the same period last year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,606,798,598.72, down 5.22% from ¥9,080,777,387.41 at the end of the previous year[11]. - The basic earnings per share increased to ¥0.05, up 150.00% from ¥0.02 in the same period last year[11]. - The diluted earnings per share rose to ¥0.07, reflecting a 75.00% increase from ¥0.04 in the previous year[11]. - The company reported a significant decline in non-operating income, with a net loss of ¥48,078,327.64 from non-recurring gains and losses, compared to a profit of ¥4,187,840.97 last year[11]. - The weighted average return on net assets was 1.18%, an increase from 0.43% in the same period last year[11]. Business Strategy and Operations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[2]. - The company is facing various operational risks, which have been detailed in the management discussion section of the report[2]. - The company has been engaged in leachate treatment for nearly 20 years, with over 400 projects undertaken, achieving a total treatment capacity of 180,000 tons per day[20]. - The company has developed core technologies for leachate treatment, including MBR, anaerobic, ultrafiltration, nanofiltration, and reverse osmosis[20]. - The company is actively expanding its energy business while focusing on organic waste resource utilization and industrial energy conservation and environmental protection[19]. - The company operates under various business models, including EPC, BOT, and entrusted operation, to adapt to market changes[20]. - The company recognizes the need for technical and operational advantages to maintain core competitiveness in an increasingly competitive market[19]. - The company is positioned to benefit from the increasing regulatory focus on environmental protection and the need for upgraded treatment capabilities[19]. Market Trends and Industry Outlook - The environmental protection industry is expected to reach a scale of approximately 15 trillion yuan by 2030, driven by national policies and green development concepts[19]. - The implementation of various national policies is expected to enhance the demand for leachate treatment facilities and operational services[19]. - The environmental protection industry is transitioning from a growth market to a stock market, emphasizing high-quality development and technological innovation[19]. - The government has issued multiple policies to strengthen the management of pollution from waste treatment facilities, which will further drive the demand for leachate treatment[19]. - The national plan aims for 70,000 tons/day of waste classification and transportation capacity by the end of 2025, indicating significant market demand for wet waste treatment[21]. Project Development and Investments - The company has undertaken over 350 biogas projects, showcasing its advanced technology and strong market position in the biogas and renewable energy sector[22]. - The company is actively developing energy utilization projects, including high-value utilization of biogas and carbon asset management, capitalizing on its existing project resources[22]. - The company has completed over 60 industrial energy-saving and waste resource projects, leveraging technologies like waste heat utilization and energy efficiency improvement[23]. - The company has signed contracts for biogas high-value utilization projects with a total daily processing capacity of approximately 90,000 cubic meters, corresponding to the daily production of about 56,500 cubic meters of biogas[27]. - The company aims to achieve an annual biogas production exceeding 800 million cubic meters, leveraging over 350 projects with a daily output of more than 10,000 cubic meters[27]. Financial Management and Capital Structure - The company has sold nearly 1,000 sets of VOCs recovery equipment, demonstrating strong market competitiveness in the VOCs gas recovery and treatment field[24]. - The company reported a total guarantee amount of RMB 16,952.47 million during the reporting period, with actual guarantees amounting to RMB 14,952.47 million[103]. - The company plans to repurchase shares using its own funds, with a total repurchase amount between RMB 30 million and RMB 60 million, at a price not exceeding RMB 5 per share[105]. - A total of 18,723,100 shares have been repurchased, accounting for 2.40% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 50,823,596.75[105]. - The company has a total of 776,169,113 shares outstanding, with 99.31% being unrestricted shares[107]. Environmental Compliance and Sustainability - The company is engaged in environmental protection and waste treatment, adhering to various national laws and industry standards, including the Environmental Protection Law and the Water Pollution Prevention Law[73]. - The company has obtained all necessary environmental permits, which are currently valid[73]. - The company reported a total nitrogen discharge of 80 tons and suspended solids (SS) discharge of 1.2 tons, both compliant with standards[74]. - The company continues to focus on environmental compliance and sustainability in its operations, reflecting its commitment to environmental responsibility[73]. - The company has implemented measures for wastewater reuse, ensuring that discharge levels for various pollutants remain below specified thresholds[77]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has maintained a strong commitment to protecting shareholder rights, ensuring transparent communication through various channels[87]. - The company has no significant legal disputes or administrative penalties reported during the reporting period[89][90]. - The company has not engaged in any major related party transactions or non-operating fund occupation by controlling shareholders[89][91]. - The company held its first extraordinary shareholders' meeting in 2024 with a participation rate of 30.01%[69]. - The company appointed a new independent director, Dai Xiaohu, during the extraordinary shareholders' meeting held on March 12, 2024[70]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements are prepared based on actual transactions and in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance and the China Securities Regulatory Commission[157]. - The company has evaluated its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no significant doubts regarding its sustainability[158]. - The accounting policies include provisions for bad debts, inventory write-downs, depreciation of fixed assets, and revenue recognition[159]. - The group employs an expected credit loss model for assessing impairment of financial instruments and contract assets, considering historical repayment data and macroeconomic indicators[176]. - The group assesses the impairment of inventory based on the lower of cost and net realizable value, with provisions made for damaged or obsolete inventory[180].

一、关于非独立董事辞职的情况 | 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司非独立董事张进锋先生的书面辞职报告。张进锋先生因工作调整辞去公司第 五届董事会非独立董事职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张进锋先生的辞职报告于送达董 事会之日起生效。张进锋先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。 截至本公告披露日，张进锋先生持有公司 0.23%股份，张进锋先生所持公司 股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。张进锋先生在公司担 任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用， 公司及 ...

证券代码：300190 证券简称：维尔利 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 | √特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | √ 现场参观 | □ 其他 （电话会议） | | 参与单位名称 | | 华泰证券胡知、长江证券盛意、北京高熵资产管理有限公司钟诚、 | | 及人员姓名 | | 睿郡资产刘国星、广发证券陈舒心、国投证券姜思琦、东吴证券 | | | | 陈孜文、财通基金徐婧华、西部利得基金尹岑鑫 | | 时间 | 2024 年 8 月 23 日 | | | 地点 | 杭州临江项目地 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书 | 杨刚 维尔利（常州）生物能源有限公司总经理 李 ...

| | | 5、根据《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）的规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三 十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事 会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。本次触发转股价格 修正条件的期间从2024年8月9日起算，截至2024年8月22日，公司股票已有十个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，预计可能触发转股价格向下修正条 件。 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 特别提示： 1、证券代码：300190，证券简称：维尔利 2、债券代码：123049，债券简称：维尔转债 3、转股价格：4.69元/股 4、转股期限：2020年10月19日至2026年4月12日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号 ——可转换公司债券》 及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说明 书的约定 ...

申请日：2021年9月28日 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于公司取得国外专利证书的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 近期，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的高温厌 氧发酵技术获得美国专利授权，具体信息如下： 专利名称：提高中温-高温过渡区厌氧发酵的方法 专利号：US 12,060,595B2 | 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 申请人：维尔利环保科技集团股份有限公司 专利权人：李月中, 蔡昌达,宫亚斌, 詹偶如,李倩 授权日：2024年8月13日 专利持续期：20年 特此公告。 维尔利环保科技集团股份有限公司 董事会 申请号：18/031,880 该专利的取得标志着公司在"中高温"厌氧发酵技术上的突破，厌氧发酵 作为城乡有机废弃物资源化利用的关键技术，广泛应用于农业、工业及市政领 域，有效促进了减污降碳目标的实现，这一技术通过精确的温度控制 ...