徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，本人作为徐州海伦哲专用车辆股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届、第六届董事会独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等 公司相关制度的规定和要求，定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事 的职责，恪尽职守、勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及 相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，对董事会的相关事项发表独立 意见，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积 极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合 法利益。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2024 年度本人任 职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，本人作为徐州海伦哲专用车辆股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届、第六届董事会独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等 公司相关制度的规定和要求，定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事 的职责，恪尽职守、勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及 相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，对董事会的相关事项发表独立 意见，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积 极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合 法利益。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2024 年度本人任 职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。2024 年，本 人对独立性情况进行了自查，我作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况,确认已 满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情 况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作 为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。 二、出席会议情况 2、出席董事会情况 3、出席股东大会情况 各位股东及股东代表： 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，本人作为徐州海伦哲专用车辆股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届、第六届董事会独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制 ...

关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2024 年度外部 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对和信 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为和信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，和信基本情况如下： | 事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1987 年 12 月（转制为 | | | | | | | 成立日期 | 特殊普通合伙时间为 组织形式 | | | | | 特殊普通合伙 | | | 2013 年 4 日） | | 月 | 23 | | | | 注册地址 | 山东省济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 | | | | | | | 首席合伙人 | 王晖 上年末合伙人数量 | | ...

关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"海伦哲"）于2025年4 月14日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合 授信额度及担保事项的议案》，为了满足公司及子公司生产经营和发展的需要，拟向银 行申请综合授信额度；在银行综合授信额度内，公司及子公司拟为银行信贷提供担保。 该事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、申请银行综合授信额度及担保情况概述 为满足生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2025 年度向银行申请不超过 105,000 万元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的授信 额度为准），在此额度内由公司及子公司根据各自实际需求进行银行借贷。在 2025 年 度向银行申请综合授信的额度内，母公司根据实际资金需求进行银行借贷时，拟以子公 司上海格拉曼国际消防装备有限公司（以下简称"格拉曼"）为母公司新增银行贷款提 供总额不超过 75,000 万元的担 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-020 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 （一）变更原因及变更日期 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号、以下简称"《企业数据资源会计处理规定》"）、《企业会计 准则解释第17号》（财会〔2023〕21号、以下简称"《准则解释第17号》"）、《企 业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号、以下简称"《准则解释第18号》"） 的要求变更会计政策，无需提交公司董事会、股东会审议，本次会计政策变更 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前 年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 根据2023年8月1日财政部发布的《企业数据资源会计处理规定》，企业数据 资源的相关会计处理的"适用范围"、"数据资源会计处理适用的准则"、" ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （一）2024 年 4 月 17 日，第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审 议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会查阅了和信会计师 事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任 能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2024 年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会 审计委员会同意续聘和信为公司 2024 年度外部审计机构，并同意将该议案提交 公司第五届董事会第三十次会议审议。 ...

关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000118 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月十四日 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司非经营性资 金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 本专项说明仅供披露海伦哲公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 和信专字（2025）第 000118 号 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了徐州海伦哲专用车辆股 份有限公司（以下简称"海伦哲公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 04 月 14 日 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 股票代码：300201 股票简称：海伦哲 二〇二五年四月 （一）报告期内，公司监事会共组织召开 11 次会议，会议的召集、召开程 序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无 缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体内容如下： 1、2024 年 4 月 12 日，召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了以 下议案：《关于延长股东增持计划实施期限的议案》。 2、2024 年 4 月 18 日，召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过以下 议案：《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司 2023 年 - 1 - 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则 ...

| | | | | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 单位：万元 | | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计 | 2024年 度 占用资金 | 2024年度偿还累 | 2024年期末占 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利 | 的利息(如 | 计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | 息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ...