1、审议通过《2024 年第一季度报告》 《2024 年第一季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披 露的公告。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-015 鞍山森远路桥股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 20 日以书面形式向所有监事发出。 会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会 议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议： 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 鞍山森远路桥股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 ...

Cash Flow from Investment Activities - Investment activities generated a net cash flow of 11,000.00 yuan, with total cash inflows of 60,000.00 yuan and outflows of 49,000.00 yuan[22] Cash Flow from Financing Activities - Financing activities resulted in a net cash outflow of 25,642,440.60 yuan, with total cash inflows of 84,500,000.00 yuan and outflows of 110,142,440.60 yuan[22] - The company received 66,000,000.00 yuan from borrowings and 18,500,000.00 yuan from other financing-related activities[22] - Debt repayments amounted to 73,560,000.00 yuan, and dividend and interest payments totaled 5,002,440.60 yuan[22] Net Increase in Cash and Cash Equivalents - The net increase in cash and cash equivalents was -18,156,395.12 yuan, with an ending balance of 13,172,296.48 yuan[22] Audit Status of Financial Reports - The company's first-quarter report for 2024 was not audited[23]

公司董事认真审阅了公司 2024 年第一季度报告，认为公司 2024 年第一季度报告真 实、准确和完整的反映公司 2024 年一季度的实际经营情况。 公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年第一季度报告出具了书面确认意见。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 20 日以书 面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，公司监 事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了 决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董 事长郭澎岳先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《2024 年第一季度报告》 公司 2024 年第一季度报告的内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，公司持续开拓市场份额，审慎选择回款周期短，资信状况优良的 客户资源，实现了本期销售收入较上年基本持平的目标。同时，由于各省市地方 政府化解地方债风险，公司应收账款回款较好，经营活动现金流量恢复至正常水 平，公司经营性风险得到化解，实现公司减亏的战略规划预期。2023 年度公司财 务指标如下：（单位：万元） | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年增减 | | 营业收入 | 19,834.66 | 20,394.90 | -2.75% | | 营业成本 | 16,101.86 | 16,303.58 | -1.24% | | 营业利润 | -11,362.80 | -19,969.18 | 43.10% | | 利润总额 | -11,504.45 | -20,090.49 | 42.74% | | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | -11,466.68 | -24,485.32 | 53.17% | | 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益 ...

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 张晓冬，中国国籍，无永久境外居留权，财会系大专学历，高级会计师、中 国注册会计师、税务师、资产评估师。现任鞍山新兴会计师事务所主任会计师， 亚世光电（集团）股份有限公司独立董事、鞍山森远路桥股份有限公司独立董事。 五、现场工作情况 作为公司独立董事，按照深圳证券交易所相关制度的规定及公司《独立董事 工作制度》的要求，忠实履行独立董事职务。报告期内，本人除了现场参加会议 外，还 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、本人基本情况 佟桂萱，中国国籍，无境外永久居留权，哲学硕士研究生，现任辽宁律兴律 师事务所律师、亚世光电（集团）股份有限公司独立董事、鞍山森远路桥股份有 限公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议和 3 次股东大会会议。本人亲自出 席了所有会议，没有委托出席或缺席会议的情形。本人认为：公司董事会的召集 召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出 的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益，有利于公司的长远发 展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期间董事 会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权 的情形。 各位股东及股东代表： 本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范 ...

内部控制鉴证报告 鞍山森远路桥股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0058 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-12 | 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]110Z0058 号 鞍山森远路桥股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对森远股份公司财务报告内部控制的 有效性独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对企业 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等公司制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、认真、 勤勉的履行职责，充分的发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东特别是 中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 崔奇，中国国籍，无境外永久居留权，经济学（会计）硕士研究生，英国西 苏格兰大学访问学者，中国注册会计师，现任鞍山师范学院商学院教授。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 4、2023 年 4 月 26 日公司第六届董事会第十三次会议，对《关于控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于公司关联交易 事项的专项说明》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评 ...

鞍山森远路桥股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，结合鞍山森远路桥股 份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，公司董事会对公司内 部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监 事会审阅了公司内部控制评价报告，现发表意见如下： 公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关 法律法规要求，适应公司经营业务发展的实际需要，能够保证公司正常生产经营， 合理控制经营风险。公司董事会《2023 年度内部控制自我评价报告》全面客观 地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。 鞍山森远路桥股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 ...

审计报告 鞍山森远路桥股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0073 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-134 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]110Z0073 号 鞍山森远路桥股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了鞍山森远路桥股份有限公司（以下简 ...