Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥31,761,790.65, an increase of 0.80% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥2,935,251.32, a decrease of 76.58% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥16,164,859.23, an increase of 7.45% compared to the previous year[2]. - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 97,629,984.36, a decrease of 18.52% compared to CNY 119,823,579.28 in the same period of 2023[7]. - The company reported a net loss of CNY 321,389,250.76 in undistributed profits, worsening by 13.51% from a loss of CNY 283,139,766.69[7]. - Net profit for the current period is -¥38,295,228.25, compared to -¥35,540,118.26 in the previous period, indicating a worsening of approximately 7.8%[18]. - Total comprehensive income for the current period is -¥38,295,228.25, compared to -¥35,540,118.26 in the previous period, reflecting a decline of approximately 7.8%[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥14,472,600.79, an increase of 145.26% year-on-year[2]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 14,472,600.79, an increase from CNY 5,900,904.09 in Q3 2023, reflecting a growth of approximately 144%[20]. - Cash outflow from operating activities totaled CNY 235,244,887.19, a decrease from CNY 244,998,805.06 in the same period last year[20]. - The cash inflow from operating activities was CNY 249,717,487.98, slightly lower than CNY 250,899,709.15 in Q3 2023[20]. - The company paid CNY 30,831,477.30 to employees, an increase from CNY 24,593,106.39 in the previous year, reflecting a growth of about 25%[20]. - The company reported a cash outflow of CNY 49,213,192.84 related to other operating activities, down from CNY 109,638,795.34 in Q3 2023, indicating a decrease of approximately 55%[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥950,575,202.09, a decrease of 11.60% from the end of the previous year[2]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥416,699,258.98, down 8.38% from the previous year[2]. - The company reported an accumulated deficit of RMB 321,389,250.76, compared to a deficit of RMB 283,139,766.69 at the beginning of the period[15]. - Current assets decreased from RMB 491,407,393.47 to RMB 391,698,469.85, a decline of about 20.2%[14]. - Total liabilities increased by 43.63% in other payables, reaching CNY 218,840,110.04, up from CNY 152,367,905.28, mainly due to loans from major shareholders[7]. - The total liabilities decreased from RMB 619,844,740.04 to RMB 533,323,448.80, a reduction of about 13.9%[15]. Investments and Expenses - Research and development expenses decreased by 36.32% to CNY 8,166,137.85, down from CNY 12,823,246.81, due to delays in planned R&D projects[7]. - Financial expenses decreased by 16.51% to CNY 11,190,506.84, compared to CNY 13,403,497.65, primarily due to a reduction in loan amounts[7]. - Investment income dropped by 87.29% to CNY 338,048.72 from CNY 2,660,573.29, attributed to the disposal of long-term equity investments in the previous period[7]. - Total operating costs decreased to ¥150,283,146.88 from ¥172,247,327.69, a reduction of about 12.7%[17]. - Sales expenses decreased to ¥21,950,221.87 from ¥26,100,000.49, a decrease of about 16.5%[17]. - Management expenses increased to ¥29,867,957.33 from ¥24,454,927.65, an increase of approximately 22.2%[17]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,936, with the largest shareholder holding 17.00% of the shares[8]. - The company’s largest shareholder, Beijing Zhongke Xinkong Innovation and Entrepreneurship Technology Development Co., Ltd., holds 17.00% of the shares, totaling 82,317,392 shares[8]. - The total number of restricted shares increased by 166,378 shares, bringing the total restricted shares to 662,588 shares by the end of the period[10]. - The company’s controlling shareholder, Guo Songsen, transferred 82,317,392 shares (17% of total shares) to Beijing Zhongke Xinkong Innovation and Entrepreneurship Technology Development Co., Ltd. for a total price of RMB 353.6 million, at a price of RMB 4.2956 per share[11].

鞍山森远路桥股份有限公司 利润分配管理制度 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称公司）的利润分配行为， 建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资 者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规及相关规范性文件和本公司《公司章程》的规定，特制定本 制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产 收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。 根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 内部审计制度 鞍山森远路桥股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华 人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 1 鞍山森远路桥股份有限公司 内部审计制度 第六条 公司从严掌握审计人员的任职资格，要求品行端正、遵纪守法， 审计人员应具备与审计工作相适应的审计、会计、法律、经济等专业背景或者 相关管理工作经验。审计人员应加强业务学习，不断提高自身业务素质。 第七条 内部审计人员必须忠于职守，遵循诚信、客观、保密、胜任的原 则，保持应有的职业谨慎，决不允许徇私舞弊、以权谋私、不得以职务之便打 击报复。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 信息披露管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的信息披露行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规 范运作》"）及其他相关法律、法规、规范性文件和《鞍山森远路桥股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律法规、《创业板股票上市规则》 《创业板上市公司规范运作》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对上 市公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的 信息；所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按照法律法规、《创业板股票 上市规则》《创业板上市公司规范运 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 对外担保管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范担保行为、保护公司财产安全，控制财务和经营风险，维护投资者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规及相关规范性文件和本公司《公司章程》的规定，特制定本制 度。 第二章 对外担保的管理原则 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 公司原则上不对外提供担保（相互提供担保的除外），确需对外提 供担保的，应先由被担保方提出申请，并经公司有权审批对外担保的机构同意。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格防范对外担保产生 的债务风险。 第五条 公司控股子公司对外担保，公司派出的董事、监事、股东代表应依 照本管理制度的规定执行。 第六条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承 担责任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押及质押。 第七条 公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准， ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-043 鞍山森远路桥股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于修订和制定公司相关制度的议案》 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 公司 2024 年第三季度报告的内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 基于公司发展规划，拟变更经营范围；根据《公司法》等相关法律、行政法 规和规范性文件的规定，结合公司实际治理需要，对《公司章程》部分条款进行 了修订，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《鞍山森远路桥股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下 简称审计委员会），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督并 提供专业咨询意见。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，独 立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，该 独 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 股东会议事规则 鞍山森远路桥股份有限公司 股东会议事规则 二○二四年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 4 | | 第四章 | 股东会的召开 6 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 9 | | 第六章 | 会议记录和会议文件 12 | | 第七章 | 其他事项 13 | | 第八章 | 附 则 13 | 鞍山森远路桥股份有限公司 股东会议事规则 鞍山森远路桥股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事 行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东会规则》、《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关的法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构，依据《公司法》、《公司章程》和 本规则的规定，对公司重大事项行使决策权。 第三条 公司应当严格按照法律、 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 重大事项内部报告制度 鞍山森远路桥股份有限公司 第五条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1、公司董事和董事会； 2、公司监事和监事会； 3、公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员； 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披 露内容的及时、真实、准确、完整，根据现行有效《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性 文件以及《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能 对本公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制 度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应当在第一时间将相关信息及 时向公司责任领导、董事长、总经理、董事会秘书进行报告，确保董事会秘书 第一时间获悉公司重大信息并向公 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法性、合规性：经第七届董事会第四次会议审议通过，决 定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14：00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经鞍山森远路桥股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第四次会议审议通过，公司决 定召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-047 1、会议届次：鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 鞍山森远路桥股份有限公司 2、会议召集人：鞍山森远路桥股份有限公司董事会 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 12 日上 午 9：15 ...