开能健康科技集团股份有限公司 章程修正案 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理公司工商 变更登记的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关要求以及公司实际情况， 公司董事会拟对公司《公司章程》相关条款进行如下修订： | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修改后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 开能健康科技集团股份有限 | 第二条 开能健康科技集团股份有限 | | | 公司系依照《公司法》和其他有关规定 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定 | | | 成立的股份有限公司（以下简称"公 | 成立的股份有限公司（以下简称"公 | | | 司"）。 | 司"或"上市公司"）。 | | 2 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 万元。 57, ...

天职业字[2024]30236 号 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们 认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 开能健康科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"本公司"） 《开能健康科技集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 开能健康管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《开能健康科技集 团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第十 一次会议的会议通知于2024年4月9日以邮件方式发出。 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-028 债券代码：123206 债券简称：开能转债 2、本次监事会会议于2024年4月19日在上海市浦东新区川大路518号本公司 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议决议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年度监事会 工作报告》； 2023年度，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的 ...

公司是一家全球人居水处理综合解决方案及产品和服务的提供商。2001年， 公司在国内率先提出了"全屋净水"的人居用水理念，并自设立以来一直致力于 全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、RO膜反渗透净水机、多路控制阀、 复合材料压力容器、膜元件等人居水处理产品及核心部件的研发、制造、销售与 服务。深耕净水行业二十余年，向行业客户及个人家庭提供包括居家用水解决方 案、商务用水解决方案、公共设施用水解决方案及其他特殊条件定制用水解决方 案等，为客户提供现场考察、方案设计、设备安装调试和售后服务等一系列服务。 公司紧紧围绕智能制造和品牌建设持续打造并提升公司的核心竞争力，通过 技术和产品的领先性以及卓越的全屋净水行业先行者品牌形象获取市场份额和 利润。 2024年度，公司持续改善经营现金流，提高运营效率，定位"智能制造+品 牌渠道"双通道，坚持以智能制造为本服务行业客户，大力发展品牌业务挑战终 第 1 页 共 4 页 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集 ...

开 能 健 康科 技 集团 股 份 有限 公 司 审计报告 天职业字[2024]29124 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 8 2023 年度财务报表附注 20 1 审计报告 天职业字[2024]29124 号 开能健康科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了开能健康 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于开能健康，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 ...

债券代码：123206 债券简称：开能转债 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期 保值业务的议案》，公司董事会同意公司开展外汇套期保值业务，公司及下属子 公司根据公司资产规模及业务需求情况，累计开展的外汇套期保值业务总额不超 过等值人民币 8 亿元。开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日 起 24 个月，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁。为有效规避 进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、 成本控制造成的不良影响，公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种：公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业 务只限于从事与公司 ...

| 一、关于本报告 2 | | --- | | 二、董事长致辞 3 | | 三、关于开能健康 4 | | 3.1 公司概况 4 | | 3.2 公司理念 4 | | 3.3 产业布局 4 | | 3.4 发展历程 5 | | 3.5 荣誉与奖项 5 | | 四、环境篇 7 | | 4.1 环境管理 7 | | 4.2 能源管理 9 | | 4.3 应对气候变化 10 | | 4.4 水资源利用 11 | | 4.5 物料管理 13 | | 4.6 绿色办公 15 | | 五、社会篇 16 | | 5.1 为客户创造价值 16 | | 5.2 为合作伙伴创造价值 18 | | 5.3 为员工创造价值 20 | | 5.4 社会公益活动 24 | | 六、治理篇 26 | | 6.1 组织架构 26 | | 6.2 三会管理 26 | | 6.3 风险控制 28 | | 6.4 信息披露及投资者关系管理 28 | | 6.5 股东回报 28 | | 七、附录 读者反馈表 30 | 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 2023 年 ...

开能健康科技集团股份有限公司 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-039 债券代码：123206 债券简称：开能转债 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 决定召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议并通过 了关于提请召开公司股东大会的议案，决定召开本次股东大会，召集召开程序符合有 关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号 公司会议室 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（见附件三）委 托他人出席现场会议。 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25， ...

开能健康科技集团股份有限公司 开能健康科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ————独立董事 朱震宇 各位股东及股东代表: 本人朱震宇，作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人朱震宇，1961年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，九三学社社员， 高级会计师，博士研究生学历，具有注册会计师，资产评估师，房地产估价师执行资 格。曾先后任大华会计师事务所、上海永大会计师事务所、上海宏大信宇会计师事务 所主任会计师，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人，维维食品饮料股 份有限公司、上海广电电气（集团）股 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥381,392,081.33, representing a 2.51% increase compared to ¥372,040,366.05 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders increased by 34.24% to ¥22,291,406.17 from ¥16,605,727.28 year-on-year[5]. - The company's net profit for Q1 2024 reached CNY 29,349,537.72, a significant increase from CNY 17,525,658.71 in Q1 2023, representing a growth of approximately 67.5%[29]. - Operating profit for the quarter was CNY 34,728,645.25, compared to CNY 21,190,200.16 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 63.5%[29]. - The total comprehensive income for the quarter was CNY 28,492,833.64, compared to CNY 16,760,127.96 in the same quarter last year, reflecting a growth of approximately 70.5%[30]. - Basic earnings per share rose by 32.09% to ¥0.0391 from ¥0.0296 in the same period last year[5]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.0391 from CNY 0.0296, marking a rise of about 32.5%[30]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥55,098,547.27, up 3.89% from ¥53,035,355.56 in the previous year[5]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 55,098,547.27, up from CNY 53,035,355.56 in Q1 2023[32]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 895,586,114.69, slightly up from CNY 894,882,934.24[23]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 879,555,440.79, up from CNY 510,020,185.54 at the end of Q1 2023[33]. - The cash and cash equivalents net increase was ¥3,650,181.17, a decrease of 96.68% compared to the previous year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,997,098,464.46, a slight decrease of 0.04% from ¥2,998,215,755.16 at the end of the previous year[5]. - Total assets amounted to CNY 2,997,098,464.46, a slight decrease from CNY 2,998,215,755.16[25]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,931[13]. - The company’s major shareholder, Qu Jianguo, holds 145,978,657 shares, which are subject to a lock-up period[17]. - The company’s top ten shareholders include Qu Jianguo and the Shanghai Jianguo Social Public Welfare Foundation, holding significant stakes[14]. - The company’s total share capital includes a significant portion held by the employee stock ownership plan, reflecting its commitment to employee engagement[18]. Share Repurchase and Bonds - The company completed the repurchase of 10,370,000 shares at a price of RMB 4.31 per share, with a lock-up period from December 21, 2023, to December 20, 2024[18]. - As of the announcement date, the company repurchased a total of 7.0574 million shares, accounting for 1.2227% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 29.0567 million[19]. - The company plans to use between RMB 25 million and RMB 50 million for further share repurchases, with a maximum repurchase price of RMB 6 per share[18]. - The company’s employee stock ownership plan was approved on December 6, 2023, and involves the transfer of repurchased shares[18]. - The company’s convertible bonds, "Kaineng Convertible Bonds," had their conversion price adjusted from RMB 5.67 to RMB 5.62 per share, effective from January 24, 2024[20]. - From January 26 to March 31, 2024, a total of 3,999 shares were converted from the "Kaineng Convertible Bonds," with an outstanding bond value of RMB 249.9755 million remaining[22]. - The company’s stock has been trading below the adjusted conversion price of RMB 5.62 for 10 consecutive trading days, indicating potential for further price adjustments[21]. Expenses and Liabilities - Total operating costs decreased to CNY 344,671,152.58 from CNY 349,671,368.19[28]. - Research and development expenses rose to CNY 15,616,827.09, compared to CNY 14,635,763.55 in the prior period[28]. - Total liabilities increased to CNY 1,658,732,842.42 from CNY 1,627,081,011.90[26]. - The company incurred a total tax expense of CNY 5,102,492.16, compared to CNY 3,039,107.74 in the same quarter last year, representing an increase of approximately 67.8%[29]. - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY 16,469,475.66, compared to a net outflow of CNY 18,245,973.24 in the previous year[33]. - The company reported a significant increase in investment losses, totaling CNY -5,718,305.64, compared to CNY -2,158,949.88 in Q1 2023[29].