开能健康科技集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 (2025 年 7 月修订) 第一章 总则 第一条 为依法规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股 比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、 实际控制人及其关联人的情况除外。 公司及其子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照 本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对 ...

开能健康科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025 年 7 月修订) 第一章 总则 第一条 为了规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平， 保护公司股东利益，确保公司规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》等法律法规以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大信 息"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称"报 告义务人"），应及时将有关信息通过董事会办公室、董事会秘书向公司董事会报 告的制度。 第三条 重大信息内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知 悉重大信息时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、 及时，不致出现虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益， 确保公司的规范、透明运作，规避监管风险。 第二章 ...

开能健康科技集团股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 (2025 年 7 月修订) 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，建立防范大股东及其他关联方占用公司及其子公司资 金的长效机制，杜绝大股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股 东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管理。 公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资 金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则》 第36 号《关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施 加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关 联方。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 ...

开能健康科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司 的了解和认同，加深公司与投资者之间的良性互动关系，倡导理性投资，切实保 护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规以及公司股票上市的交易所相关规则，结合《开能健康科技集团股份有 限公司章程》有关规定及公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过互动交流、诉求处理、信息披露和股东权 利维护等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、敬畏投资者 和回报投资者的公司文化的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和内容 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司应当在遵守相关法律法规，真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息基础上，积极进行 投资者关系管理。 （二）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回 ...

关于为控股子公司银行授信及贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 被担保人上海奔泰水处理设备有限公司（以下简称"上海奔泰"）为开能健康 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 为满足日常经营发展需要，上海奔泰在公司 2025 年向银行等金融机构申请 综合授信额度内，向上海农商银行上海分行申请最高债权额 8,480 万元的综合授 信，用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、担保等 业务。公司为上述授信敞口提供 8,480 万元连带责任担保，担保期限为担保合同 约定的债务履行期限届满之日起 3 年。 2025 年 7 月 25 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为 控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》，公司董事会同意为上海奔泰授信 提供最高额 8,4 ...

开能健康科技集团股份有限公司 ESG 管理制度 (2025 年 7 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步加强开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社 会和公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资 ...

开能健康科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员股份管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第四条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 信息申报与披露 第五条 董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员的身份及所持本公司 股份的数据和信息，统一为董事、高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定 期检查董事、高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。 第六条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 1 下简称"中国结算深圳分公司"）申报其个人身份信息（格式见附件一）： 第一条 为加强对开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 一、交易概况 1、随着公司商务净水机业务发展需要，公司全资子公司上海开能净化饮水设备 有限公司（以下简称"开能净水"）拟与关联方上海原壹能智能设备制造有限公司 （以下简称"原壹能"）签订《资产转让协议》，开能净水购买原壹能拥有的部分 用于钣金和机加工的存货、固定资产及长期待摊项目等资产（以下简称"标的资产"）， 交易金额为 1,629.51 万元（含增值税）。 2、2025 年 7 月 24 日，经上海申威资产评估有限公司（下称"评估机构"）以 2025 年 5 月 31 日为基准日，为本次交易出具"沪申威评报字（2025）第 0733 号" 《开能健康科技集团股份有限公司拟资产收购涉及的部分资产价值资产评估报告》， 标的资产评估值为人民币 14,420,406.33 元（不含增值税）。 3、2025 年 7 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，以 3 票同意、 0 票反对、0 票 ...

总经理工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 开能健康科技集团股份有限公司 第一条 为进一步完善开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《开能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及有关法律、法规的规定，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： (一)具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营 业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识； (四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； (五)年富力强，具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑 的，自缓刑考 ...

开能健康科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施； 经全体独立董事过半数同意： (2025 年 7 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 ...