1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第四 次会议的会议通知于2023年8月16日以邮件及书面方式发出。 2、本次监事会会议于2023年8月22日在上海市浦东新区川大路518号本公司 会议室，以现场结合通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让控股子 公司广东丰源部分股权的议案》； 基于公司整体业务布局和资源优化配置，公司拟以2,813.48万元对价将所持 控股子公司广东世纪丰源饮水设备制造有限公司4 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 转让控股子公司广东世纪丰源饮水设备制造有限公司部 一、关联担保情况概述 （一）关联担保的基本情况 1、2021 年 3 月 15 日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为 控股子公司广东世纪丰源提供担保的议案》，公司董事会同意公司在 2021 年向银行 等金融机构申请综合授信额度内，为广东世纪丰源饮水设备制造有限公司（以下简 称"广东丰源"或"广东世纪丰源"）提供连带责任担保，为其所担保的最高债权 额度为 1,500 万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起三年，同 时，广东丰源除开能健康之外的股东株洲世纪丰源智能科技有限公司（以下简称 "株洲丰源"或"株洲世纪丰源）及其最终出资人已经按出资比例对公司承担的连 带责任保证担保提供同等比例不可撤销的反担保承诺，反担保期限为前述担保期限 届满后的三年。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司广东世 纪丰源提供担保的公告》（公告编号：2021-021）。 2、2021 年 5 月 12 日，公司为广东丰源向中国银行股份有限公司顺德分行申请 1,500 万元人民币的综合授信 ...

3、履行的审批程序：2023 年 8 月 22 日，公司召开第六届董事会第四次会议， 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让控股子公司广东 丰源部分股权的议案》，公司董事会同意拟以 2,813.48 万元的价格将其所持广东丰 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于转让控股子公司广东丰源部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、近日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司" 或"出让方"）与株洲世纪丰源智能科技有限公司（以下简称"株洲丰源"、"受 让方"或"交易对方"）及其实际控制人刘建、左杰共同签订了《广东世纪丰源饮 水设备制造有限公司股权转让协议》，公司拟以 2,813.48 万元对价将其所持 50.98185% 股权的控股子公司广东世纪丰源饮水设备制造有限公司（以下简称"广东丰源"、 " ...

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司") 持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称 "长江保荐"或"保荐人"）对开能健康关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1321 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民币 250,000,000 元，扣除本 次发行费用（不含增值税）合计人民币 5,992,558.11 元，实际募集资金净额为人民 币 244,007,441.89 元。上述募集资金于 2023 年 7 月 26 日划至公司指定账户，天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 795.70 million, representing a 6.55% increase compared to CNY 746.82 million in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 53.78 million, a significant increase of 72.45% from CNY 31.19 million in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities surged to CNY 173.30 million, marking a dramatic increase of 2,341.37% compared to CNY 7.10 million in the same period last year[22]. - The basic earnings per share doubled to CNY 0.10 from CNY 0.05 in the previous year, reflecting a 100% increase[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 51.03 million, an increase of 85.51% from CNY 27.51 million in the same period last year[22]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥68,496,897.53, compared to ¥51,076,551.76 in the same period of 2022, showing an increase of approximately 34.1%[184]. - The company reported a net profit of ¥50,608,491.50 for the first half of 2023, compared to ¥19,111,461.30 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 164.5%[188]. - The company achieved a revenue of 796 million yuan, representing a year-on-year growth of 6.55%[47]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 2.48 billion, up 7.35% from CNY 2.31 billion at the end of the previous year[22]. - The company's total assets increased to CNY 1.87 billion, compared to CNY 1.72 billion at the end of the previous period, marking a growth of 8.0%[181]. - The company's total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 1,341,441,746.09, compared to CNY 1,196,530,910.78 at the start of the year, reflecting an increase of about 12.09%[177]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,095,320,815.85, slightly up from CNY 1,090,276,172.70, showing a marginal increase of about 0.37%[177]. - The company's cash and cash equivalents increased significantly to CNY 637,136,344.69 from CNY 413,099,191.78, marking a growth of approximately 54.5%[175]. Market and Product Development - The company focuses on water treatment products aimed at improving the quality of drinking water, with a strong emphasis on whole-house water purification systems and related technologies[30]. - The household penetration rate of water purifiers in China is approximately 18.3 units per 100 households, indicating significant growth potential compared to over 80% in developed countries[32]. - The company has developed over 1,700 product specifications across 83 series, exporting to more than 100 countries and regions, showcasing its extensive product range and global reach[34]. - The company has maintained a consistent focus on its core business of water treatment products since its establishment in 2001, ensuring stability and expertise in the industry[30]. - The company plans to expand its market presence through new product development and technology advancements[1]. Research and Development - Research and development investment increased by 15.56% to ¥31,031,467.22, up from ¥26,853,869.34 in the previous year, reflecting the company's commitment to innovation[54]. - The company has invested 60 million yuan in research and development for new technologies during the first half of 2023[199]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 31.03 million, an increase of 15.8% from CNY 26.85 million in the same period last year[183]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its sales strategies and enhance its core advantages to support long-term growth[39]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to expand its business, which introduces financial pressure and requires stringent financial management[98]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market reach[196]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a comprehensive environmental management system to prevent pollution incidents[111]. - The company invested over 5 million yuan in a heat recovery project, which utilizes heat generated by air compressors to reduce gas consumption during production[113]. - The company established a 1 MW solar power station that generates over 1 million kWh of electricity annually, contributing to clean energy development and reducing carbon emissions[113]. - The company actively promotes waste sorting and aims to improve the efficiency of hazardous and solid waste treatment, enhancing resource and economic value[115]. Shareholder and Governance - The annual shareholders' meeting held on May 19, 2023, had a participation rate of 27.03%[104]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[107]. - The newly elected independent directors include Zhu Zhenyu, Wang Gao, and Hou Yubo, each serving a term of three years starting from May 19, 2023[106]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[111]. Risks and Challenges - The company faces intense market competition in the water treatment equipment industry, which may impact future operating performance if it fails to maintain its competitive edge[96]. - Rising operating costs due to increasing labor and raw material prices pose a risk, prompting the company to enhance production efficiency and supply chain management[98]. - The company has a high overseas sales ratio, particularly in North America and Europe, which exposes it to risks from market fluctuations and international trade policy changes[97].

开能健康科技集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等的有关 规定，我们作为开能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司 第六届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意 见 经对公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行认真 核查，我们认为：报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，不存在控股股东及其他关 联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的关 联方违规占用资金情况。 独立董事： 经对公司2023年半年度对外担保情况进行认真核查，我们认为： （一）截至2023年6月30日，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2023-045 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督委员会出具的《关于同意开能健康科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1321号）， 同意开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"）向不特定对象发 行可转换公司债券2,500,000张，每张面值为100元，募集资金总额为250,000,000 元。上述募集资金总额扣除发行费用不含税金额5,992,558.11元（承销和保荐费 用不含税5,300,000元，其他发行费用692,558.11元），实际募集资金净额为人民 币244,007,441.89元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月26 日对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金实收情况进行了审 验，并出具了《开能健康科技集团股份有限公司验证报告》（天职业字〔2 ...

证券代码： 300272 证券简称：开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 业绩说明会 | | | □路演活动 | | | | | | | | 参与单位名称及 | 华夏基金、光大保德信、合远投资、franchise 禀赋基金、浦银安 | | 人员姓名 | 盛、西部利得、鑫元基金、太平养老、海通证券研究所、华泰柏 | | | 瑞、元泓投资、敦颐基金、东吴自营、申万资管、申万金创、华 | | | 曦资本、信达澳银基金、申万固收、申万宏源证券研究所、景林、 | | | 运舟、中金资管、敦和、金鹰基金、恒越、彤源、华泰保险资管、 | | | 人 | | 时间、地点 | 17 日 (周一) 10:00 -12:00 | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | 副董事长/总经理瞿亚明、董事会秘书徐延茂 | | | 一、 工厂参观、观看公司宣传片、董秘简 ...

证券代码： 300272 证券简称：开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场交流 | | | | √ 其他 （电话交流） | | | 参与单位名称及 | | 银华基金、万家基金、鹏华基金、诺安基金、汇添富、富国基金 | | 人员姓名 | | 华泰柏瑞、光证资管、光大资管、方正证券、方正富邦基金、东 | | | | 北资管、上海同犇投资管理中心、华西证券研究所等 15 人 | | 时间、地点 | 2023 年 7 月 11 日 (周二 | ) 15:00 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书徐延茂 | | | 员姓名 | | | 1、介绍下公司的业务情况和中报业绩增速 ...

证券代码： 300272 证券简称：开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|----------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | √ 现场交流 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 华安证券股份有限公司（上午） | | | 人员姓名 | 中信建投证券股份有限公司（下午） | | | 时间 | 2023 年 5 月 23 日 ( | 周二) 上午 9:30~11:00 | | | 2023 年 5 月 23 日 ( | 周二) 下午 2:00~3:30 | | 地点 | 上海市浦东新区川沙新镇川大路 | 518 号 12 号楼 3 号会议室 | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书徐延茂 | | | 员姓名 | 2、证券事务代 ...