证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-013 华自科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议为年度会议，由监事会主席胡兰芳女士召集，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位监事，并于 2024 年 4 月 16 日发送补充通知。监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召 开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，采取现场投票方式进行表决。 3、本次会议由监事会主席胡兰芳女士召集主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》具体内容同日刊登于中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 2.369 billion RMB, representing a year-on-year growth of 40.99%[4] - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,368,606,133.08, representing a 40.99% increase compared to ¥1,679,958,227.03 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders was -¥179,822,925.23, an improvement of 58.07% from -¥428,891,080.60 in the previous year[20] - The cash flow from operating activities showed a significant turnaround, with a net inflow of ¥82,777,056.98 compared to a net outflow of -¥213,659,903.21 in 2022, marking a 138.74% increase[20] - The total assets of the company increased by 24.12% to ¥7,019,822,992.86 at the end of 2023, up from ¥5,655,606,411.15 at the end of 2022[20] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.47, improving by 64.12% from -¥1.31 in 2022[20] - The company's main business revenue reached 236,860.61 million yuan, a year-on-year increase of 41.00%, while net profit loss decreased by 58.07% compared to the previous year[64] - The total operating cost for 2023 was CNY 1,909,025,814, representing a 45.55% increase compared to CNY 1,311,624,453 in 2022[74] Market Expansion and Strategy - In 2024, the company plans to focus on opportunities in the new energy market and enhance technology research and development efforts[4] - The company aims to expand its international market presence while improving internal management and contract quality[4] - The company plans to continue focusing on the development of intelligent control software and hardware products in the renewable energy and environmental protection sectors[28] - The company is actively promoting the research and application of large-scale models in hydropower and AI integration in multi-energy IoT technology[4] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the lithium battery sector[72] - The company aims to enhance its research and development efforts to build higher technical barriers for its flagship products[66] - The company is actively expanding its international market while focusing on domestic market opportunities, particularly in integrated applications of "source-grid-load-storage" at city, park, and factory levels[118] Research and Development - The company has nearly 400 valid patents, including over 100 invention patents, and was awarded 50 new patents in 2023, with 13 being invention patents[55] - The company is investing in R&D for new technologies, with a budget allocation of 10% of total revenue for innovation initiatives[146] - The company completed the development of several key projects, including the HZN-SLI integrated cloud-edge collaborative control platform and the HZC610 microgrid coordinator[78] - The company emphasizes the importance of AI solutions in its technology development, particularly in the integration of energy systems and water treatment applications[113] Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to social responsibility, focusing on green development and innovation in the renewable energy and environmental protection sectors[196] - The company has been recognized as an "Industrial Product Green Design Demonstration Enterprise" due to its outstanding advantages in national-level innovation platforms and green manufacturing[196] - The company’s environmental protection business focuses on membrane technology, with applications in municipal wastewater, industrial wastewater, and urban water supply[34] - The company’s environmental protection business has expanded significantly, supported by increasing market demand and government funding for ecological protection[52] Governance and Management - The company has established a governance structure compliant with relevant laws and regulations, enhancing operational transparency and accountability[130] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[132] - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring compliance with legal regulations[136] - The company reported a participation rate of 30.99% in the second extraordinary shareholders' meeting held on September 15, 2023[144] - The company has a fully independent operational capability, managing its production, supply, and sales systems without reliance on shareholders[143] Challenges and Risks - The company has reported ongoing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the audit report[20] - The company is facing intensified market competition due to rapid growth in global renewable energy installations and lithium battery production, necessitating innovation and new market exploration[122] - The company is at risk of losing tax incentives related to software products, which could adversely affect its operating results if policies change[123] Employee Engagement and Compensation - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 8.5929 million[161] - The company has implemented an employee stock ownership plan involving 27 employees, holding a total of 3,220,000 shares, which represents 0.81% of the company's total equity[185] - The company has established a diverse performance-based salary system to ensure fair and objective incentive effects[173] - The company conducted over 100 training sessions, training and certifying more than 350 intermediate electricians to support its rapid development in automation and intelligent technology sectors[174] Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[146] - The company plans to enhance its digital marketing strategy, expecting a 30% increase in online sales as a result[159] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the industry[146] - A new product line is expected to launch in Q2 2024, anticipated to contribute an additional 200 million in revenue[146]

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 | 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 资金的利息（如有） | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 湖北精实机电科技有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 11,995.65 | 3,272.30 | | | 951.05 | 14,316.90 | 资金拆借 | 非经营性资金往来 | | | 湖南格 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-022 华自科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及继续暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 募投项目名称 | 计划投入募集资金 金额（万元） | 截至 2024 年 3 月 31 入募集资金金额（万元） | 日已投 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 储能电站建设项目 | 55,000.00 | | 55,036.04 | | 1-1 | 城步儒林 100MW/200MWh 储能 | 15,000.00 | | 15,008.32 | | | 电站建设 | | | | | 1-2 | 冷 水 滩 区 谷 源 变 电 站 | 40,000.00 | | 40,027.72 | | | 100MW/200MWh 储能项目 | | | | | 2 | 工业园区"光伏+储能"一体化项 | 9,000.00 | | 0.00 | | | 目 | | | | | 3 | 补充流动资金 | 25,224 ...

重要内容提示： 1、为有效规避汇率波动风险，避免对公司生产经营造成不利影响，公司（含部 分子公司）拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇套期保值业务，涉及 的币种主要为美元、欧元、卢布等公司业务经营所使用的结算货币，交易品种和工 具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期货、外汇期权及其他外 汇衍生品业务等。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议 和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。 保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》，本事项尚需提交公司股东大会审议。 华自科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-021 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届 监事会第五次会 ...

华自科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、2023 年度合并及母公司现金流 量表、2023 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注经天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2024]33414 号的审计报告。 2023 年度财务决算情况如下： 一、2023 年度主要会计数据和财务指标 二、2023 年度经营成果 单位：人民币元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 一、营业总收入 | 2,368,606,133.08 | 1,679,958,227.03 | 40.99% | | 二、营业总成本 | 2,524,442,181.41 | 1,879,283,364.56 | 34.33% | | 其中:营业成本 | 1,909,025,814.2 | 1,311,624,453.50 | 45.55% | | 税金及附加 | 23,091,695.58 | 13 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届 董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体 事宜公告如下： 一、本次利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公司股 东的净利润为-17,982.29 万元，当年实现合并报表未分配利润-17,982.29 万元，加上 以前年度结转的未分配利润-4,381.22 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表可 供分配利润为-22,363.51 万元。 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-018 华自科技股份有限公司 本次利润分配预案已经公司第五届监事会第五次会议和第五届董事会第五次会 议审议通过。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、备查文件 1、《华自科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》； 2、《华自科技股份有限公司第五届董事 ...

华自科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]33414 号 目 录 审计报告 1 2023年度财务报表 7 2023年度财务报表附注 19 审计报告 天职业字[2024]33414 号 华自科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华自科技股份有限公司（以下简称"华自科技"或"公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华 自科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于华自科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键 ...

华自科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，华自科技股份有限公司监事会按照《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）《公司章 程》以及《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对公司及全体股东负责的 精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司生产经营 活动、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况进行了有效检查和监督， 维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作。现将 2023 年监事会 的工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司共召开 13 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： 1、2023 年 2 月 21 日，第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<"奋斗者"第一期员 工持股计划（草案）>及 ...

华自科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事曾德明、黄明辉、凌志雄的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曾德明、黄明辉、凌志雄的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 2024年4月26日 华自科技股份有限公司董事会 ...