独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事温长煌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人温长煌符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本报告书披露日，征集人未直接或间接持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，福建博思软件股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）独立董事温长煌受其他独立董事的委托 作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 福建博思软件股份有限公司 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内 ...

福建博思软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 福建博思软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 页 次 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1 1-2 大华核字[2024]0011010706 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 二、 福建博思软件股份有限公司 2023 年度募集资 1-6 金存放与使用情况的专项报告 大半會計師事務两 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010706 号 福建博思软件股份有限公 ...

注：本表数据为公司合并报表数据。 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了"大华审字[2024]0011006348 号"标准无保留意见的审计报告。 福建博思软件股份有限公司 一、2023 年度主要财务数据 | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,044,319,839.83 | 1,919,423,033.72 | 6.51% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 326,656,976.03 | 254,408,780.36 | 28.40% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 300,594,968.26 | 229,651,266.24 | 30.89% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 329,364,050.96 | 308,596,364.74 | 6.73% | | 基本每股收益（元/股） | 0.4395 | 0.3534 | 24.36% | | 稀释每股收益（元/ ...

福建博思软件股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告不代表福建博思软件股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决 于宏观经济环境、市场需求、行业发展状况等多种因素，存在较大的不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司战略发展目标，综合分析公司的市场和业务拓展计 划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定， 在此基础上，公司依照着客观、求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2024 年度财 务预算。 二、预算编制基础 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势、市场需求无重大变化； 1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会 计政策一致； 1 2、在公司制订的经营计划基础上编制本预算； 3、本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有子公司。 四、主要预算目标 随着数字经济产业的快速发 ...

评估及履行监督职责情况的报告 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 福建博思软件股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册 ...

福建博思软件股份有限公司 二〇二四年四月二十三日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 1 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 福建博思软件股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，福建博思软件股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事罗妙成女士、张梅女士、温长煌 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事罗妙成女士、张梅女士、温长煌先生的任职经历以及独 立董事签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-031 福建博思软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"博思软件"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第三十次会议， 审议通过了《关于审议 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》有关规定，公司及子公司结合日常经营和业务发展需 要，预计 2024 年度将与腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下简称"北京腾 讯云"）发生总计不超过 3,000 万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方 根据实际发生情况在预计金额范围内签署。 公司预计 2023 年度与北京腾讯云发生日常关联交易金额不超过 9,300 万元， 实际发生金额为 838.57 万元；公司预计 2023 年度与电子信息 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 释 义 除非本法律意见书明确另有所指，以下词语在本法律意见书中具有如下含义： | 公司/上市公司/ | 指 | 福建博思软件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 博思软件 | | | | 《激励计划（草 | 指 | 《福建博思软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 | | 案）》 | | 案）》 | | 限制性股票激励 | | | | 计划、本激励计 | 指 | 福建博思软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 划、本计划 | | | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）董 | | | | 事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 限制性股票、第 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | 二类限制性股票 | | 分次获得并登记的公司股票 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | ...

福建博思软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 法定代表人：陈航 主管会计工作的负责人：林宏 会计机构负责人：林伟平 | | | 占用方与上市 | | | 2023 年度占用 | 2023年度占 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | 系 | | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 259,881,431.52, representing a 15.73% increase compared to CNY 224,553,829.18 in the same period last year [25]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 56,289,440.20, an improvement of 3.64% from a loss of CNY 58,415,015.82 in the previous year [25]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was -56,289,440.20, compared to -58,415,015.82 in the previous period, indicating a decrease of approximately 3.65% [45]. - The net cash flow from operating activities was a loss of CNY 301,165,833.82, which is a 8.03% improvement compared to a loss of CNY 327,446,733.49 in the same period last year [25]. - The total operating revenue for Q1 2024 was RMB 259,881,431.52, an increase from RMB 224,553,829.18 in Q1 2023, representing a growth of approximately 15.7% [42]. - The total operating costs for Q1 2024 were RMB 366,022,865.79, up from RMB 318,590,387.43 in Q1 2023, indicating an increase of about 14.8% [42]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.0749, slightly better than -0.0794 in the previous period [45]. - The net profit for the period was -85,373,061.29, an improvement from -87,161,457.19 in the prior period, showing a reduction in losses [61]. - The total profit (loss) was -82,840,577.39, compared to -83,806,361.15 previously, indicating a slight improvement [61]. Cash Flow and Investments - Cash flow from investing activities improved significantly to 55,632,577.83 from -156,731,994.03, a 135.50% increase, mainly due to increased recovery of financial investments [10]. - Cash inflow from operating activities totaled 263,165,201.90, down from 409,285,685.12, representing a decline of about 35.6% [47]. - The cash outflow from operating activities was 564,331,035.72, compared to 736,732,418.61, showing a decrease of approximately 23.4% [47]. - The company plans to increase its investment in its subsidiary, Zhi Chao Niao Network Technology Co., Ltd., by 15 million yuan, with the company's contribution being 6 million yuan [51]. - The registered capital of Zhi Chao Niao will increase from 20 million yuan to 35 million yuan after the investment [51]. - The company invested 55 million RMB, representing a 49.9955% stake, in the "Shuchuang Bamin No. 1" equity investment partnership with a total scale of 110.01 million RMB [54]. - The company approved a loan application of 225 million RMB for the construction of the second phase of its AI industrial park, with a loan term of up to 10 years [55]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,039,774,600.15, down 5.95% from CNY 4,295,413,294.76 at the end of the previous year [25]. - The total liabilities as of the report date were RMB 955,816,755.03, a decrease from RMB 1,152,071,316.85 in the previous period [42]. - The equity attributable to shareholders decreased by 1.51% to CNY 2,537,344,696.68 from CNY 2,576,143,213.99 at the end of the previous year [25]. - Current liabilities decreased from approximately 792.58 million RMB to about 592.39 million RMB, a decline of approximately 25.2% [58]. - Total current assets decreased from approximately 2.88 billion RMB to about 2.61 billion RMB, a decline of approximately 9.4% [57]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were 1,131,896,668.47, compared to 539,488,963.10 at the end of the previous period, indicating an increase of approximately 109.5% [47]. - The company's cash and cash equivalents decreased from approximately 1.39 billion RMB to about 1.14 billion RMB, a decline of approximately 18.1% [56]. - Accounts receivable increased from approximately 885.65 million RMB to about 920.59 million RMB, an increase of approximately 3.9% [56]. - Inventory rose from approximately 152.63 million RMB to about 167.37 million RMB, an increase of approximately 9.7% [57]. - The company reported a goodwill of approximately 338.12 million RMB, unchanged from the previous period [57]. Expenses and Financial Management - R&D expenses increased to 1,283,073.81, a 100% increase compared to 0.00 at the end of the previous year, primarily due to increased investment in product subsidiaries [9]. - Employee compensation payable decreased by 47.22% to 96,817,547.38 from 183,436,132.82, mainly due to the distribution of last year's year-end bonuses [9]. - Tax payable decreased by 71.80% to 18,046,658.86 from 64,000,906.27, primarily due to the payment of last year's VAT and income tax [9]. - Financial expenses improved by 63.95%, with a net expense of -2,757,024.79 compared to -1,681,638.68, mainly due to increased interest income [10]. - Interest income increased to 4,940,571.98 from 2,437,926.85, suggesting better financial management [61]. - The company reported a decrease in investment losses, with losses from associates and joint ventures at -2,817,376.49, down from -3,192,754.35 [61]. - Total sales expenses amounted to 70,500,081.59, compared to 62,560,049.84 in the previous period, reflecting an increase [61]. - Management expenses increased by 30.59% to 83,775,514.28 from 64,151,013.48, mainly due to increased compensation for management personnel [9]. - The company has not yet audited the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented [65]. - The company guarantees the accuracy and completeness of the information disclosed in the report, ensuring transparency [68]. Strategic Initiatives - The company plans to repurchase shares worth between RMB 50 million and RMB 100 million to enhance investor confidence and support employee stock ownership plans [33]. - The company approved the use of up to RMB 18 million of idle funds for securities investment in related listed companies to enhance business synergy [34]. - The company is setting up an industrial investment fund to enhance its investment capabilities [19]. - The company applied for a bank loan using its own assets as collateral, indicating a strategy to improve liquidity [20]. - The company is focusing on strategic investments in projects aligned with its development direction to enhance its core business capabilities [54]. - The establishment of Fujian Bosi Data Technology Co., Ltd. is part of the company's investment strategy [17]. - The company has established a new subsidiary, Fujian Bosi Data Technology Co., Ltd., to further advance its industrial development in the digital economy [53].