证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-034 福建博思软件股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十一次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间：本次会议现场会议的开始时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的 1 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total of 751,568,148 shares[6]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,044,319,839.83, representing a 6.51% increase from CNY 1,919,423,033.72 in 2022[42]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 326,656,976.03, a 28.40% increase from CNY 254,408,780.36 in 2022[42]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 300,594,968.26, up 30.89% from CNY 229,651,266.24 in 2022[42]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.4395, an increase of 24.36% compared to CNY 0.3534 in 2022[42]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 4,295,413,294.76, a 32.28% increase from CNY 3,247,153,421.37 at the end of 2022[42]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 2,576,143,213.99, reflecting a 22.24% increase from CNY 2,107,529,473.50 at the end of 2022[42]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 329,364,050.96, a 6.73% increase from CNY 308,596,364.74 in 2022[42]. - The diluted earnings per share for 2023 was CNY 0.4328, up 24.19% from CNY 0.3485 in 2022[42]. - The weighted average return on equity for 2023 was 14.06%, a slight decrease from 14.41% in 2022[42]. - The total comprehensive income for 2023 was CNY 231,281,687.58, compared to CNY 195,141,234.81 in 2022, marking an increase of approximately 18.5%[84]. Risk Management - The company faces various risks including market competition, industry policy risks, and significant accounts receivable balances[6]. - The company emphasizes the importance of maintaining core technology and preventing talent loss as part of its risk management strategy[6]. - The company will protect its core technologies and retain key personnel to maintain its competitive advantage[72]. - The company is focused on developing new businesses and exploring new fields while managing associated risks[73]. - The company faces market competition risks due to increasing software firms entering the market, which may affect pricing and market share[70]. - The company is at risk of changes in government policies that could impact tax benefits and operational performance in the software industry[71]. Strategic Development - The company is focused on expanding its market presence and developing new products and technologies[6]. - The company is committed to innovation in information technology applications as part of its strategic development[6]. - The company is exploring opportunities for mergers and acquisitions to enhance its market position[6]. - The company has outlined its future development outlook, highlighting potential growth areas and strategies[6]. - The company plans to focus on digital ticketing and smart finance sectors, aiming to become a leading provider of government and internet services in China[54]. - In 2024, the company will enhance its customer-centric approach and continue to drive research and development efforts[55]. - The company aims to expand its market share in non-tax and fiscal electronic ticketing, leveraging internet and government service integration[56]. - The company will explore new business opportunities in digital invoices and electronic certificates, targeting both government and enterprise sectors[57]. - The company is committed to upgrading its existing systems in budget management and exploring new applications in big data and artificial intelligence[61]. - The company intends to utilize mergers and acquisitions to expand and integrate resources, enhancing core competitiveness[69]. Digital Transformation - The company is actively investing in digital transformation initiatives, including e-government and SaaS solutions[6]. - The company aims to leverage artificial intelligence to enhance product development in the public procurement sector, maintaining industry leadership[87]. - The company is focusing on integrating advanced technologies such as AI and big data into its procurement solutions to enhance market competitiveness[156]. - The company aims to facilitate the digital transformation of enterprises through its collaborative service platform for electronic vouchers, promoting the full digital asset circulation[90]. Market Expansion - The company plans to focus on expanding its digital ticketing business and enhancing its market share in smart finance and procurement sectors in 2024[87]. - The company will continue to deepen its integrated surrounding products based on existing provinces, enhancing the promotion of financial management SaaS model operations[62]. - In the digital procurement sector, the company aims to expand its electronic procurement management platform services and enhance AI applications, increasing market share in digital procurement[63]. - The company will enhance brand building through long-term cooperation with core clients, aiming to improve market reputation and product market share[65]. - The company is focused on expanding its market presence in the education sector, which is expected to provide new growth opportunities[152]. Research and Development - R&D personnel increased by 8.48% from 2,004 in 2022 to 2,174 in 2023[155]. - R&D investment amounted to ¥369,263,171.49 in 2023, up from ¥346,249,617.88 in 2022, representing an increase of approximately 6.0%[157]. - R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 18.06% in 2023, slightly up from 18.04% in 2022[157]. - The company has not capitalized any R&D expenditures, maintaining a 0.00% capitalization rate for the past three years[157]. Acquisitions and Investments - The company has acquired 100% equity of its subsidiary, Beijing Bosi Hengxiao Technology Development Co., Ltd., enhancing its overall business structure[53]. - The company successfully acquired Zhihuilixing, enhancing its capabilities in the smart finance sector and strengthening its industry leadership[109]. - The company completed a significant equity investment in Beijing Boshi Zhixin Internet Technology Co., Ltd. for ¥220,500,000, acquiring 100% ownership[199]. - The investment in Beijing Boshi Zhixin focuses on software product development, sales, and services, specifically in integrated financial budget management and electronic government non-tax revenue[199]. Operational Efficiency - The company has implemented effective measures to enhance operational efficiency and manage accounts receivable, contributing to its strong performance[126]. - The company will optimize internal operations and financial management, focusing on budget management and improving fund usage efficiency[68]. - The company has achieved significant progress in the development of its integrated financial products, aligning with the Ministry of Finance's standards, which has led to effective control of debt income budget preparation and integration of social security fund budget management[152]. Industry Trends - The software and information technology service industry in China achieved a revenue of CNY 1,232.58 billion, representing a year-on-year growth of 13.4%[88]. - The smart city market in China is projected to grow from CNY 875.44 billion in 2023 to CNY 1,185.87 billion by 2027, with a compound annual growth rate of 8.0%[89]. - The company is actively expanding its service capabilities and exploring new business opportunities to align with industry trends and government digitalization initiatives[99].

| | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | --- | --- | --- | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价 | | | | 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激 | 是 | | | 励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变 | 是 | | | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决 机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文 | | | | 件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 福建博恩软件股份有限公司 大华核字[2024]0011010705 号 页 次 录 目 r 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 I Í 福建博思软件股份有限公司 2023 年度非经营 1-1 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c 福建博思软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 大半會計師事務两 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 ...

福建博思软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，忠实、诚信、 勤勉、尽责地履行了股东大会赋予的职责，不断完善上市公司法人治理结构， 确保上市公司规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的开展。现将董事 会 2023 年度的主要工作及 2024 年度工作重点报告如下： 一、2023 年总体经营情况 2023 年，面对外部环境复杂、变化的情况下，公司持续创新，通过自身产 品方案的创新突破及品牌影响力，业务发展良好。同时，公司加大成本费用管 控力度，加强对应收账款的管理，全年取得了优良的业绩表现，公司业绩展现 出潜力足、韧性强的特点。 公司作为全国财政财务 IT 行业的领军企业，坚持以技术研发作为公司长期 发展的原动力。公司持续提升研发创新能力，深化云技术、财政大数据、人工 智能、区块链技术在数字票证、智慧财政财务、数字采购及智慧城市与数字乡 村领域应用，赋能数字政府建设；公司积极布局未来技术及方案研究，提升和 ...

第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事 会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 福建博思软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所进行财务报表审计（含鉴证及其他相关的咨询 服务等，下同），切实维护股东利益，保证财务信息的真实性和连续性，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关法律法规，以及《福建博思软件股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"），结合公司具体实际情况制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。公司选聘其他专项审计业务的会计师 事务所，视重要性程度可参 ...

证券简称：博思软件 证券代码：300525 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建博思软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）激励方式、来源及数量 | 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 | 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 | 10 | | （六）激励计划其他内容 | 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | | （一）对博思软件 2024 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | | | 13 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 14 | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 | 14 | | （五）对上市公司是否为激励对象 ...

| 13 | 牛 * 杰 | 核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 14 | 李 成 * | 核心技术（业务）骨干 | | 15 | 卓 * | 核心技术（业务）骨干 | | 16 | 黄 * 明 | 核心技术（业务）骨干 | | 17 | 黄 彪 * | 核心技术（业务）骨干 | | 18 | 王 * 宝 | 核心技术（业务）骨干 | | 19 | 马 * | 核心技术（业务）骨干 | | 20 | 王 刚 * | 核心技术（业务）骨干 | | 21 | 施 * 洪 | 核心技术（业务）骨干 | | 22 | 朱 * | 核心技术（业务）骨干 | | 23 | 喻 庆 * | 核心技术（业务）骨干 | | 24 | 武 * 锋 | 核心技术（业务）骨干 | | 25 | 侯 * 钦 | 核心技术（业务）骨干 | | 26 | 王 宇 * | 核心技术（业务）骨干 | | 27 | 胡 * 锋 | 核心技术（业务）骨干 | | 28 | 何 * | 核心技术（业务）骨干 | | 29 | 朱 华 * | 核心技术（业务）骨干 | | 30 | 黄 * | 核心技术（业务）骨干 ...

福建博思软件股份有限公司 审计报告及财务报表 福建博思软件股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006348 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3-3 | | | 合并现金流量表 | | 4-4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9-9 | | | 母公司现金流量表 | | 10-10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-108 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-033 福建博思软件股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的规定。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期自股东大会审议通过前述议 案之日起至 2024 年度审计工作结束。本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由 ...