关于福建阿石创新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于福建阿石创新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 福建阿石创新材料股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是阿石创公 司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计阿石创公司 2023 年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在 所有重大方面没有发现不一致。除了对阿石创公司实施于 2023 年度财务报表 审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资 料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度阿石创公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供阿石创公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-013 福建阿石创新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会任期即将届满。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相 关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届非独立董事候选人 的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第四届独立董事候选人的 议案》，公司董事会提名陈钦忠先生、陈本宋先生、李强先生、陈峥 伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，王建宾先生、郑守光 先生（会计专业人士）、许煦女士为公司第四届董事会独立董事候选 人（上述董事候选人简历及基本情况详见附件）。 公司董事会提名委员会已对 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况报告 2024 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 5、首席合伙人：李惠琦 6、执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 7、历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京 市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并 2、成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 福建阿石创新材料股份有限公司会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普 通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至 2023 年 12 月 31 日，致同会计师事务所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 225 名 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：人民币元 | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 197,906,336.61 | 182,980,677.15 | 8.16% | 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日 合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，出具了致同审字（2024）第 351A015718 号标准无保 留意见的审计报告。 一、主要财务指标 报告期内，公司实现营业收入 95,792.73 万元，同比增长 37.86%;归属于 上市公司股东的净利润 1,227. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月26日召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二 十一次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议 案》。本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况 公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报 告（致同审字（2024）第351A015718号），2023年度母公司实现净利润 6,233,322.17元，根据《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》 的有关规定提取法定盈余公积623,332.22元后，加上年初未分配利润 132,584,754.75 元，减去2023年度实施分配的2021年度现金分红派 发的1,528,524.99元,截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利 润为136,666,219.71元；公司合并财务报表2023年度实现归属于母公 司所有者的净利润12,272,428.72元，提取法定盈余公积623,332.22 元，加上年初未 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关 规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会出具的《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2020〕2572号），同意公司向特定对象发行股票的注册申 请。2021年8月11日，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）11,732,499股，每 股面值为人民币1.00元，发行价格为25.57元/股。截至2021年8月12日，本公司募集资 金总额为人民币299,999,999.43元，扣除与发行有关的费用（不 含税）人民币 7,488,143.29元，公司实际募集资金净额为人民币292,511,856.14元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 351C000566号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2021年12月 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑守光） 2024 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑守光） 本人作为福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法 律、法规以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定， 勤勉、忠实、尽责的履行职责，做到了不受公司大股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现 将2023年度履行职责的基本情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 本人郑守光，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高 级会计师。1994年6月至1999年12月任福建石油总公司结算中心副主 任；2000年1月至2016年1月历任中国石化股份公司 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-010 福建阿石创新材料股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年银行申请综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 公司及子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》，同意公司 及子公司根据 2024 年度经营发展的需要向各合作银行申请总额度不 超过人民币 18 亿元的综合授信。 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及子公司 2024 年度日常生产经营及项目建设资金周 转的需要，公司及子公司 2024 年度向各合作银行申请总计不超过人 民币 18 亿元的综合授信额度，形式包括但不限于流动资金贷款、固 定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、贵金 属租借、并购贷款、金融衍生品等综合业务。银行授信的担保方式包 括：抵押（土地、房产、机器设备等）、质押（股权、金融资产等）、 保证等。具体融资金额将视公司及子 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-005 福建阿石创新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第二十一会议于 2024 年 4 月 26 日在福建省福州市仓山区创富中 心 12 楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人通知的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席张 瑜先生召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 经审议，公司监事认为：2023 年度公司监事会严格按照《公司 法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督 职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职 责情况进行监督，维 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-016 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会 议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东 大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15：00 ...