| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 四、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁， 公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套 期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状 况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司 所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展总 额等值不超过 3 亿元人民币的外汇套期保值业务，现将相关情况公 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]29829 号 目 录 审计报告 -- -1 __7 2023 年度财务报表— 2023 年度财务报表附注 --- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24LTE , 24 审计报告 天职业字[2024] 29829 号 无锡威唐工业技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡威唐工业技术股份有限公司(以下简称"威唐工业")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了威唐工业 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...

无 锡 威 唐工 业 技术 股 份 有限 公 司 审计报告 天职业字[2024]29829 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 7 2023 年度财务报表附注 19 审计报告 天职业字[2024] 29829 号 无锡威唐工业技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了威 唐工业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于威唐工业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为 ...

国金证券股份有限公司 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收 入的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不 良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保 值业务。 二、公司拟开展外汇套期保值业务交易的品种 公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期结 售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。外汇套期保值业务的 基础资产包括汇率、利率、货币；既可采用保证金或担保进行交易，也可采用 无担保、无抵押的信用交易。 三、外汇套期保值业务交易的额度及授权有效期 公司拟开展总额等值不超过 3 亿元人民币的外汇套期保值业务，上述额度 在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为负 责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 无锡威唐工业技术股份有限公司全体股东： 为了不断提高公司管理水平和风险防范能力，根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体 系），结合无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 作为公司独立董事，在 2023 年度内均按照规定履行职责，不存在无故缺席、连续两次 不亲自出席会议的情形。 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 （一）出席董事会、股东大会议情况 2023 年独立董事年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的 规定和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，客观、独立的行使股东大会赋予的权 力，勤勉尽责，与公司保持良好的沟通，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，切实发挥独立董事的作用。现就 2023 年度工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足够的专业 能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 陈贇：1973 年 1 ...

（一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 国金证券股份有限公司 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为负 责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对威唐工业内部控制自我评 价报告进行了核查，核查意见如下： 一、威唐工业内部控制基本情况 公司严格按照《公司法》等法律法规的要求建立健全了股东大会、董事会、 监事会等治理机构、议事规则和决策程序，履行《公司法》和《公司章程》所 规定的各项职责、重大决策事项，如批准公司的经营方针和投资计划，选举和 更换董事、监事，修改公司章程等，须由股东大会审议通过。公司股东大会是 最高权力机构，能够确保所 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司2023年年度报告全文 无锡威唐工业技术股份有限公司 2023 年年度报告 （2024-039） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥239,761,183.51, representing a 52.11% increase compared to ¥157,620,470.34 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders reached ¥22,508,545.21, a significant increase of 695.08% from a loss of ¥3,782,416.87 in the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,950,362.15, up 586.38% from a loss of ¥4,513,011.42 year-on-year[4] - Basic earnings per share rose to ¥0.1274, a 628.63% increase from a loss of ¥0.0241 per share in the previous year[4] - The net profit for Q1 2024 was CNY 22,295,754.22, a significant improvement compared to a net loss of CNY 4,010,687.96 in Q1 2023, marking a turnaround in performance[23] - Operating profit reached CNY 26,095,045.65, compared to an operating loss of CNY 564,256.44 in the same period last year[23] - Total revenue from sales of goods and services amounted to CNY 226,425,828.34, up from CNY 183,376,833.34 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 23.5%[26] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 18,480,088.84, a recovery from a loss of CNY 4,024,147.49 in Q1 2023[24] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥27,535,331.57, an increase of 84.62% compared to ¥14,914,534.82 in the same period last year[4] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 27,535,331.57, compared to CNY 14,914,534.82 in the previous year, showing improved cash generation capabilities[27] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 665,054,536.88 from RMB 757,691,346.24, a decline of approximately 12.2%[19] - The company experienced a net cash decrease of CNY 92,320,823.71 in cash and cash equivalents during the quarter, contrasting with an increase of CNY 61,108,518.08 in Q1 2023[27] Expenses and Liabilities - Total operating costs for the current period were RMB 212,119,830.38, compared to RMB 160,635,964.70 in the previous period, indicating an increase of about 32%[22] - The company’s total operating expenses rose to CNY 215,275,762.17 from CNY 176,961,237.56, reflecting increased operational activities[27] - The company incurred a cash outflow of 43,729,690.70 for debt repayment, which is an increase of 98.77% compared to the previous period[10] - Total liabilities decreased to RMB 715,013,779.87 from RMB 795,259,817.12, indicating a reduction of approximately 10.1%[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,316, with no preferred shareholders[12] - Zhang Xiliang holds 14.60% of the shares, amounting to 25,838,321 shares, with 11,500,000 shares pledged[12] - The company has a total of 53,158,105 restricted shares, with 751,125 shares released during the period[15] - The company has no preferred shareholders among the top ten shareholders[14] Investments and Future Plans - The company has initiated a restricted stock incentive plan for 2024, aimed at attracting and retaining talent, with the first grant of 1,435,000 shares at a price of RMB 6.79 per share[17] - The company plans to repurchase shares between RMB 30 million and RMB 60 million, having already acquired 3,613,800 shares, representing 2.04% of total shares, at an average price between RMB 9.70 and RMB 13.68 per share, totaling RMB 39,960,947[16] Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity was 1.89%, up from -0.46% in the same period last year, reflecting improved profitability[4] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 180.32% to ¥5,275,683.90 due to increased acceptance of lower-rated bank bills[8] - The company’s sales expenses surged by 327.16% to ¥7,003,403.04, attributed to increased after-sales service costs related to higher revenue from the mold business[9] - The company received tax refunds of ¥9,411,697.68, a 115.24% increase from ¥4,372,695.14 in the previous year, indicating improved cash flow management[9] - The company reported a foreign exchange loss of 1,071,465.64, a decrease of 742.60% compared to the previous period[10] - The company did not report any investment income this period, a decrease of 100.00% compared to the previous period[10] - Research and development expenses increased to CNY 7,508,668.37 from CNY 6,753,418.35, indicating a focus on innovation and product development[23]

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元） | 关联交 关联方 | | 关联交易内容 | 实际发 | 预计金 | 实际发生额与预计金 | 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | 生金额 | 额 | 额差异（%） | | | 公司向 | | | | | | 2023 年 4 月 26 日披露 | | 关联方 | | 房屋及设备租 | | | | 于巨潮网《关于预计 | | 提供房 铭仕威唐 | 赁 | | 370.31 | 500 | -25.94% | 2023 年度日常关联交 | | 屋及设 | | | | | | 易的公 ...