青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本 公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】822 号）核准，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为 13.59 元/ 股，募集资金总额为人民币 33,975.00 万元，扣除发行费用人民币 4,153.77 万元后（不含税金额），募集资金净额共计人民币 29,821.23 万元。上述募 集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-029 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"） 于 2023 年 7 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会 议审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前 提下，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币 25,000 万元（含本数）自有 资金和最高额不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现 金管理，额度有效期自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在上述额度和决 议的有效期内，资金可以滚动使用。同时董事会授权总经理在上述额度内行使该 项投资决策权并签署相关文件。公司于 2023 年 7 月 7 日在巨潮资讯网刊登了《关 于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-060）。 近日，公司使用人民币 12,800 万元的闲置自有资金进行现金管理，现就相 关事宜公告如下： | 序 | 受托方 | 产品名 ...

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于为参股公司申请授信业务提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 债权人：青岛银行股份有限公司东营分行 保证人：青岛惠城环保科技集团股份有限公司 1.担保金额：担保的债权最高余额人民币 174.35 万元 2.担保范围：保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、 损害赔偿金，以及债权人实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、 律师代理费、财产保全费、财产保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖 费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等）以及债务人应向债权人应支 付的其他款项。 因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担保证责任。 3.保证方式：连带责任保证 4.保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三 年。商业汇票承兑、减免保 ...

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 6,000 万元（含本 数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购部 分股份，并在未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于员工持股计划或股权激 励，本次回购股份的价格上限为 60.00 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实 际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-026 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券交易实施细则》的有关规定，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"惠城转债" 或"可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛惠 城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可[2021]1178 号）核准，公司于 2021 年 7 月 7 日公开发行 320 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 32,000.00 万元。发行方式采用公司向公司 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通 过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者定价 发行，认购金额不足 32,00 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-024 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"） 于 2023 年 7 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会 议审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前 提下，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币 25,000 万元（含本数）自有 资金和最高额不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现 金管理，额度有效期自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在上述额度和决 议的有效期内，资金可以滚动使用。同时董事会授权总经理在上述额度内行使该 项投资决策权并签署相关文件。公司于 2023 年 7 月 7 日在巨潮资讯网刊登了《关 于使用部分自有资金及 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛惠城环保科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-025 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会没有否决议案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、 现场会议召开的时间：2024 年 3 月 26 日（星期二）14:00 2、 网络投票时间：2024 年 3 月 26 日（星期二） （二）股东大会召开的地点：山东省青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418 会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：董事会。 （五）会议主持人：董事长叶红女士。 （六）本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。 （七）会议股东出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 55,131,850 ...

中德证券有限责任公司 关于 青岛惠城环保科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 3-1-1 青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 目 录 | 释 义 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、保荐机构、保荐代表人介绍 | | (一）保荐机构名称 | | (二) 本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人. | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | （一）本次证券发行项目协办人… | | (二) 本次证券发行项目组其他成员 | | 三、本次保荐发行人证券发行的类型 | | 四、发行人基本情况 | | (一）公司概况 | | (二) 发行人业务范围 . | | 五、保荐机构与发行人关联关系的说明 | | 六、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | （一）保荐机构的内部审核程序 | | (二) 保荐机构关于本项目的内核意见… | | 第二节 保荐机构承诺事项 . | | 第三节 对本次发行的推荐意见 … | | 一、发行人关于本次发行的决策程序合法…………………………………………………………… ...

中德证券有限责任公司 关于 青岛惠城环保科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二一年一月 3-3-1 青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 目录 青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称"惠城环保"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任本次惠城环保向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，并指定张斯亮、毛传武担任本次保荐工作的保荐代表人。中德证券及 保荐代表人特做出如下承诺： 中德证券及其指定保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 公司始终坚持以有 ...