青岛惠城环保科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11435 号 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11435号 青岛惠城环保科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下 简称"惠城环保"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 惠城环保董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。 这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制， 确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-030 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 二、交易对方的基本情况 公司名称：浙江浙商融资租赁有限公司 统一社会信用代码：91430000329604053K 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务概述 2025 年 4 月 16 日，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司开展融资租赁 业务的议案》。为了进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，支持 生产经营及项目建设，公司拟以部分设备资产向浙江浙商融资租赁有限公司（以 下简称"浙商租赁"）开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 10,000 万元 （含），期限不超过 3 年（含 3 年）。融资租赁事项的相关租赁利率、租金及支 付方式等具体内容以实际签订的协议为准。董事会授权总经理或其指派的相关人 员在批准的额度内办理公司融资租赁业务的一切事宜。 本次融资租赁事项不构成关联交 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-027 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 二、投资项目的基本情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于控股子公司增加项目建设投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第三十三次会议，审议 通过《关于控股子公司增加项目建设投资的议案》，同意公司控股子公司广东东 粤化学科技有限公司（以下简称"东粤化学"）20 万吨/年混合废塑料资源化综 合利用示范性项目增加投资 30,108.00 万元，总投资 150,008.00 万元。具体情况 如下： 一、对外投资概述 1、公司于 2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会 第十五次会议及 2023 年 6 月 21 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，分别审 议通过了《关于拟与揭阳大南海石化工业区管理委员会签订投资协议的议案》， 同意公司与揭阳大南海石化工业区管理委员会 ...

监事会工作报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）和《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作。本年度监事会对公司依 法运作进行了检查，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东 大会会议，对公司董事会编制的定期报告、公司治理的规范性和有效性、公司重 大决策、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，提升了公司 规范运作水平，切实维护了全体股东的合法权益。现就公司 2024 年度监事会工 作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，监事会 3 位成员均亲自出席，经 对提交监事会的全部议案认真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，因此均 投出赞成票，没有反对 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定， 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1178 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 32,000.00 万元，扣除承销及保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、 信息披露费、登记费及材料制作费等与发行可转换公司债券直接相关的外 部费用 778.42 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 31,221.58 万 元。上述可转债募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于 2021 年 7 月 13 日出具 ...

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于向青岛惠城化学有限公司增资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、根据青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略及业务需要，拟以自有或自筹资金投资入股青岛惠城化学有限公司（以下简称 "惠城化学"或"标的公司"）。本次增资完成后，惠城化学的注册资本由 1,000 万元增至 2,200 万元，公司将持有惠城化学 54.55%的股权，惠城化学将纳入公司 合并报表范围。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，惠城化学及 其股东青岛惠城信德投资有限公司（以下简称"惠城信德"）均为公司控股股东、 实际控制人、董事张新功所控制的企业，系公司关联方，本次交易构成关联交易。 3、公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第四十二次会议以同意 6 票、反对 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评估报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司 2024 年度在任独立董事杨朝合、王爱东、周灿的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨朝合、王爱东、周灿的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末， ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 1 、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】822 号）核准，公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为 13.59 元/ 股，募集资金总额为人民币 33,975.00 万元，扣除发行费用人民币 4,153.77 万 元后（不含税金额），募集资金净额共计人民币 29,821.23 万元。上述募 集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年 5 月 17 日出具了信会师报字【2019】第 ZG11501 号《验资报告》。公司已将 募集资金存放于为本次发行 ...