中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"） 作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券和向特定 对象发行股票的保荐机构，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2019】822 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为 13.59 元/股，募集资金总额 为人民币 33,975.00 万元，扣除总发行费用人民币 4,153.77 万元 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11433 号 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-157 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11433 号 青岛惠城环保科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称惠城环保） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报 ...

中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 受让控股子公司少数股权暨关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为青岛 惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对惠城环保本次受让控股子公司少数股 权暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 惠城环保受让控股子公司九江惠城环保科技有限公司（以下简称"九江惠城"） 股东张新功先生持有的九江惠城4.4586%股权，并于2025年4月16日与张新功先生 签订了《股权转让协议》。鉴于张新功先生尚未出资实缴，故本次股权转让金额 为人民币0元，并由公司承担后续的出资义务。本次交易完成后，九江惠城将成 为公司的全资子公司，本次交易不会导致公司合并范围发生变更。 2、与公司的关联关系 张新功先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的相关规定， ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 公司未能按照既定时间披露，或者在中国证监会指定媒体上披露的文件内 容与报送深圳证券交易所登记的文件内容不一致的，应当立即向深圳证券交易 所报告。 第六条 信息披露义务人在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指 定媒体，在指定媒体公告之前不得以新闻发布或者答记者问等任何其他方式透露、 泄漏未公开重大信息。不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的 报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 第七条 信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送上市 公司注册地证监局，并置备于公司住所供社会公众查阅。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、 ...

公司章程 青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 青岛惠城环保科技集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有 关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。 第三条 公司于 2019 年 4 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2019 年 5 月 22 日在深圳证券交 易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：青岛惠城环保科技集团股份有限公司 英文全称：Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395 号。 第六条 公司注册资本为人民币 196,045,823 元。 第七条 公司为永久 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周灿） 本人作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度于公司任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛惠城环保科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等 有关规定和要求，忠实、勤勉履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发 挥独立董事的作用，及时对公司的发展及经营发表专项说明，提出建议，进行客 观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 周灿，男，出生于 1985 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2008 年 7 月至 2012 年 5 月，就职中石化胜利油田石油工程研究院从事采油工艺 设计工作；2012 年 5 月至 201 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨朝合） 本人作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度于公司任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛惠城环保科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等 有关规定和要求，忠实、勤勉履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发 挥独立董事的作用，及时对公司的发展及经营发表专项说明，提出建议，进行客 观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 杨朝合，男，出生于 1964 年 1 月，中国国籍，博士，无境外永久居留权。 长期从事化学工程与技术方面的教学和研究工作。曾任中国石油大学化学工程学 院院长、重质油国家重点实验室副主任、油气加工新技术教育部工程 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会主任或委 员以外的其他任何职务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的未予披露的其他利益，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人 2024 年度独立董事述职报告 （王爱东） 本人作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度于公司任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛惠城 环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事 工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉履行职责，积极参与公司重大事项的 决策，充分发挥独立董事的作用，及时对公司的发展及经营发表专项说明，提出 建议，进行客观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛惠城环保科技集团股份有限公司（下称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值，增强投资者回 报，维护公司、广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》《上市公司自律监管指引第 10 号—市值管理》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《青岛惠城环保科技集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司将牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投 资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司 投资价值合理反映公司质量。 第四条 市值管理的基 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-025 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保生效后，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，前述担保风 险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保的情况概述 为满足青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 生产经营需要，保障业务顺利开展，结合公司及子公司目前授信额度、担保情况 等，公司拟为子公司新增总额不超过 117,000 万元人民币的融资本金担保额度（包 括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、 保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务），提供担保的形式 包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或 多种担保方式相结合等形式。具体融资和担保形式、融资额度、担保期限、实 ...