四川德恩精工科技股份有限公司 2023年度审计报告 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、财务报表 | | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | | 7-8 | | (二) 合并利润表 | | 9 | | (三) 合并现金流量表 | | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | | 17-18 | 三、财务报表附注 19-134 审 计 报 告 中汇会审[2024]4233号 四川德恩精工科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称德恩精工公司)财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》 等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责， 贯彻执行股东大会、董事会的各项决议。我谨代表公司管理层就 2023 年度工 作情况向董事会汇报如下： 一、2023 年总体经营情况 2023 年，公司管理层加大新产品研发投入，成功开发了立式车削中心、卧式 车削中心、立式加工中心、龙门加工中心等新型高速、精密数控机床和 270kg、 210kg 级的关节机器人产品。自主开发的制造运营管理系统 MOM 和资产运营管理 系统 AOM 成功实施并应用到母子公司。完成数智化车间两化融合升级改造、全面 实现云端的制造运营管理系统 MOM、资产运营管理系统 AOM、财务运营管理系统 ERP、数字孪生与工业物联 IOT，与现场的堆垛穿梭智能仓储、AGV 小车物流配送 和机器人加工单元的高度集成应用，并且形成了自有技术解决方案和自有技术队 伍。 （三）德恩云造产业互联网平台推广应用 公司管理层高度重视旗下德恩云造产业互联网平台的自主迭代开发及 其向产业上下游企业的推广应用。202 ...

2024 年 4 月 18 日，四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司续 聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"）为公司 2024 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 中汇具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为 公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守， 为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实 际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公 司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘中汇为 2024 年度审计机构，聘 期自股东大会审议通过之日起一年。 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-016 四川德恩精工科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、拟聘任会计师事务所的基本情 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关 制度规定，围绕公司发展战略和年度重点工作积极开展各项工作。全体董事 恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公 司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公 司高质量发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 二、2023 年度公司董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 公司共召开了 8 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相 关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。董事会 召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审核内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会 | 2023 年 01 | 1.《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 | | | 第三次会议 | 月 16 日 | | | | 第四届董 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （沈倩岭） 各位股东及股东代表： 本人作为四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、认真地履行了 独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事 项发表了独立意见，运用自身专业知识，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况向各位股东及 股东代表汇报如下： 一、独立董事的基本情况 沈倩岭，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学，博 士学历，现任职于四川农业大学，2022 年 10 月至今，任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-017 四川德恩精工科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 （四）限售期 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授 权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会 召开之日止，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行证券的种类和数量 发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股 ...

第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2024 年 04 月 18 日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 04 月 08 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会 监事 3 名。会议由监事会主席沈义伦先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四川德恩精工科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-010 四川德恩精工科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 | 独立董事 | | | 董事会 | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加次 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 应出席次 | 实际出席 | | | 数 | 次数 | 次数 | | 数 | 次数 | | 刘海月 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | （刘海月） 各位股东及股东代表： 本人作为四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、认真地履行了 独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事 项发表了独立意见，运用自身专业知识，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况向各位股东及 股东代表汇报如下 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 中汇会计师认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、 主要财务数据 (金额单位:万元) | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 49,844.47 | 69,669.89 | -28.46% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -812.33 | 12,324.60 | -106.59% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -4,193.70 | 8,402.46 | -149.91% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,937.08 | 9,516.28 | ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-014 四川德恩精工科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，分别 审议通过了《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》，具体内容如下： 一、申请综合授信的基本情况 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币 12 亿元，授信 额度用于流动资金贷款、并购贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保 函、银行保理、信用证等业务，在授信期内授信额度可以循环使用。最终授 信额度将以实际签署的授信协议为准，具体融资金额将视公司经营实际需求 确定。 二、提供担保基本情况 为满足公司及子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时为加 强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公 司为子公司 2024 年度向银行等 ...