证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-023 四川德恩精工科技股份有限公司 关于投资设立孙公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据业务发展需要，四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）以控 股子公司四川德恩航天科技有限公司（以下简称"德恩航天"）为投资主体，在四川 省眉山市青神县投资设立孙公司鸿德汇恩（四川）精密机械有限公司（以下简称"孙 公司"或"鸿德汇恩"），近日已完成工商注册等登记手续。 本次投资设立孙公司事项在公司总经理权限内，无需提交董事会、股东大会审议。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 一、设立孙公司的基本情况 近日，公司完成了上述孙公司的工商登记，并取得四川省眉山市青神县市场监督 管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下： 6、注册资本：1000 万元人民币 7、营业期限：长期 8、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；国内贸易代理；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项 ...

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上 海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏 泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长 沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0173 号 致：四川德恩精工科技股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受四川德恩精工科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司2023年年度股东大会（以 下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编：2024-022 四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 4、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况： 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日下午 14:30，会期半天。 网络投票时间：2024 年 5 月 9 日。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 9 日上午 09：15 至 2024 年 5 月 9 日下午 15：00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00 3、股权登记日：2024 年 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-020 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 24 日上午 9 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2024 年 4 月 20 日，通过电子邮件、电话等方式发出。会议采取现场方式召开，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，由董事长雷永志先生召集并主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四川 德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥117,823,888.11, representing an increase of 11.47% compared to ¥105,696,510.78 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥20,595,423.93, a decrease of 374.49% from a profit of ¥7,503,119.73 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 21,160,824.89, compared to a profit of CNY 7,580,288.37 in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability[17] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.14, a decline of 380.00% from ¥0.05 in the previous year[5] - The company's basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.14, compared to 0.05 in Q1 2023[17] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was a negative ¥3,985,841.08, down 111.26% from ¥35,411,466.27 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was a net outflow of CNY 3,985,841.08, down from a net inflow of CNY 35,411,466.27 in Q1 2023[20] - The company's cash and cash equivalents at the end of the first quarter were CNY 131,487,662.97, up from CNY 121,743,037.59 at the beginning of the quarter, reflecting a growth of 6.4%[11] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 131,317,662.97, compared to CNY 207,631,168.41 at the end of Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 36.7%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,095,480,638.55, a slight decrease of 0.19% from ¥2,099,430,275.75 at the end of the previous year[5] - The total assets of the company as of March 31, 2024, were CNY 2,095,480,638.55, slightly down from CNY 2,099,430,275.75 at the beginning of the quarter[13] - Total liabilities increased to CNY 918,590,650.89 from CNY 905,162,160.83, marking a rise of 1.5%[13] - Total liabilities amounted to approximately 918.59 million, up from 905.16 million, indicating a growth of about 1.6%[24] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the company was ¥1,166,037,664.59, down 1.64% from ¥1,185,430,390.89 at the end of the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,166,037,664.59, down from CNY 1,185,430,390.89, reflecting a decline of 1.6%[13] - Major shareholders include Lei Yongzhi with a 20.26% stake and Lei Yongqiang with a 16.50% stake, indicating concentrated ownership[8] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,625[8] Operating Costs and Expenses - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 143,119,788.75, compared to CNY 100,393,845.95 in Q1 2023, representing an increase of approximately 42.5%[16] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 6,761,732.54, compared to CNY 5,128,679.03 in Q1 2023, marking an increase of approximately 31.9%[16] - The company incurred financial expenses of CNY 3,161,601.44 in Q1 2024, a decrease from CNY 7,209,788.57 in Q1 2023, indicating a reduction of about 56.1%[16] Future Outlook - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, although specific details were not disclosed in the report[10] - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[28] - Future guidance indicates a cautious outlook due to current market conditions and increased competition[28] - The company aims to improve operational efficiency and reduce costs in the upcoming quarters to enhance profitability[28]

（一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-021 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 24 日上午 11 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2024 年 4 月 20 日，通过电子邮件、电话等方式发出。会议采取现场方式召开，应参加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，由第四届监事会主席沈义伦先生召集并主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：《2024 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假 ...

第 1 页 共 6 页 四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、2023 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | | 1-2 | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 3-4 第 2 页 共 6 页 关于四川德恩精工科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4235号 四川德恩精工科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称德恩精工公 司)2023年度财务报表，并于2024年4月18日出具中汇会审[2024]4233号无保留意见 的审计报告，在此基础上对后附的德恩精工公司管理层编制的《四川德恩精工科技 股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行 了审核。 一、管理层的责任 第 3 页 共 6 页 括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了 合理的基础。 三、专项审核意见 我们认为，德恩精工公司管理 ...

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），初始成立于 1992 年，于 2013 年 12 月 19 日转制为特殊普通合伙企业，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人余强。 截至 2023 年 12 月 31 日，中汇共有合伙人 103 人，共有注册会计师 701 人，其 中 282 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会对中汇的任职资格进行了审查，并对其以往 年度对公司的审计工作进行了评估，同意续聘中汇为公司 2023 年度审计机构并 同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议 案》，同意续聘中汇为公司 2023 年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相 关工作，聘用期限为一年，审计费用为 40 万 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 2023年度审计报告 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、财务报表 | | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | | 7-8 | | (二) 合并利润表 | | 9 | | (三) 合并现金流量表 | | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | | 17-18 | 三、财务报表附注 19-134 审 计 报 告 中汇会审[2024]4233号 四川德恩精工科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称德恩精工公司)财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》 等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责， 贯彻执行股东大会、董事会的各项决议。我谨代表公司管理层就 2023 年度工 作情况向董事会汇报如下： 一、2023 年总体经营情况 2023 年，公司管理层加大新产品研发投入，成功开发了立式车削中心、卧式 车削中心、立式加工中心、龙门加工中心等新型高速、精密数控机床和 270kg、 210kg 级的关节机器人产品。自主开发的制造运营管理系统 MOM 和资产运营管理 系统 AOM 成功实施并应用到母子公司。完成数智化车间两化融合升级改造、全面 实现云端的制造运营管理系统 MOM、资产运营管理系统 AOM、财务运营管理系统 ERP、数字孪生与工业物联 IOT，与现场的堆垛穿梭智能仓储、AGV 小车物流配送 和机器人加工单元的高度集成应用，并且形成了自有技术解决方案和自有技术队 伍。 （三）德恩云造产业互联网平台推广应用 公司管理层高度重视旗下德恩云造产业互联网平台的自主迭代开发及 其向产业上下游企业的推广应用。202 ...