证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-041 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 （二）本次计提资产减值准备和信用减值准备的范围和总金额 经减值测试，公司对合并范围内截至2023年12月31日有迹象可能发 生减值的资产有合同资产、应收账款、应收票据、其他应收款,2023年度 计提的资产减值准备和信用减值准备共计22,624,438.91元，具体情况如 下： 青岛冠中生态股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》和公司会计政策、会计估计的规定，于2023年12月31日对固定资 产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、对子公司、合营企业、联营 企业的长期股权投资等非金融资产，及对存货、合同资产、应收票据、 应收账款、其他应收款等相关资产进行了减值测试，认为上述资产中的 部分资产存在一定的减值迹象，因此对可能发生 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛冠中生态股份有限公司 2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保 的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"本保荐机构"）作为青 岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"、"冠中生态"）首次公开发行股 票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就冠中生态 2024 年度向银行 等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保进行了审慎核查，核查的具体 情况如下： 一、申请综合授信业务概述 为满足公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，公司 2024 年 度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 12 亿元。上述综合授 信额度用途包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等 银行授信业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。在综 合授信额度内，由公司控股股东冠中投资、实际控制人李春林先生和许剑平 ...

青岛冠中生态股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李旭修） 青岛冠中生态股份有限公司各位股东和股东代表： 本人（李旭修）作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在2023年度任职期间严格按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2023年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责情 况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人对自身履职的独立性进行了自查，本人任职符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相 ...

本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人任职符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立董事独立性的情况。本人并将自查情况提交公司董事 会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作 为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保 持独立性。本人履历如下： （徐金光） 青岛冠中生态股份有限公司各位股东和股东代表： 本人（徐金光）作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在2023年度任职期间严格按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2023年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-038 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度报告全 文及其摘要于2024年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2024年5月9 日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会，本次 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长李春林先生、财务总监徐宏先 生、独立董事吕航先生、董事会秘书兼副总经理张方杰先生、保荐代表人 黎慧明先生。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。 为广泛听取投资者的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛冠中生态股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为青岛冠中生态股份有 限公司（以下简称"冠中生态"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的 规定，就《青岛冠中生态股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简 称"《内部控制评价报告》"）进行了核查，核查情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-036 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容 能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。 青岛冠中生态股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛冠中生态份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知于2024年4月12日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了 会议。会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监 ...

青岛冠中生态股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，青 岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事李旭修先生、吕航先生、徐金光先生的独立性自查情况进 行评估并出具如下专项意见： 青岛冠中生态股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 经核查，公司独立董事李旭修先生、吕航先生、徐金光先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，上述独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥33,510,417.38, a decrease of 51.73% compared to ¥69,422,467.28 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥2,150,590.16, representing a decline of 132.04% from ¥6,713,220.38 year-on-year[5] - The total profit for Q1 2024 was -¥3,096,174.00, a decline of 140.01% compared to ¥7,737,810.89 in the same period last year[9] - The company's basic earnings per share for Q1 2024 was -¥0.0154, a decrease of 132.15% from ¥0.0479 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 2,150,590.16, compared to a profit of CNY 6,713,220.38 in Q1 2023[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.0154 CNY, compared to 0.0479 CNY in the same period last year, reflecting a significant decline[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥69,372,909.34, a significant drop of 529.09% compared to ¥16,167,443.07 in Q1 2023[5] - Cash inflow from operating activities was 27,871,440.39 CNY, down 76.34% from 117,692,781.59 CNY in the previous year[23] - The net cash flow from operating activities was -69,372,909.34 CNY, compared to a positive flow of 16,167,443.07 CNY in the same period last year[24] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 121,228,479.48 from CNY 250,803,543.65, a decline of 51.6%[18] - The company’s cash and cash equivalents decreased by 373.05% to -¥126,666,168.94, reflecting reduced cash inflows from sales and loan repayments[9] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were 116,651,562.62 CNY, down from 135,276,884.95 CNY year-over-year, a decrease of 13.1%[24] - Cash outflow from investing activities was 142,962,504.29 CNY, significantly higher than 62,256,438.94 CNY in the previous year, indicating increased investment activity[24] - The net cash flow from investing activities was -1,730,413.76 CNY, an improvement from -32,083,848.84 CNY in the same period last year[24] - The company reported cash outflows from financing activities of 55,562,845.84 CNY, compared to 65,860,016.22 CNY in the previous year, showing a reduction of 15.5%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,702,801,952.21, down 4.93% from ¥1,791,049,300.85 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 804,684,787.44 from CNY 885,587,396.12, a decline of 9.1%[19] - The company’s total equity decreased to CNY 898,117,164.77 from CNY 905,461,904.73, a decline of 0.4%[19] Inventory and Expenses - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 75.40% to ¥5,650,671.81 compared to ¥3,221,545.61 in the previous year[9] - Financial expenses surged by 625.30% to ¥5,303,941.68, primarily due to interest expenses from convertible bonds[9] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 38,664,028.96, down 37.2% from CNY 61,550,905.89 year-on-year[20] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,743,869.20, up from CNY 3,034,338.05, an increase of 23.4%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,205[11] - Qingdao Guanzhong Investment Group Co., Ltd. holds 35.79% of shares, totaling 50,115,750 shares[11] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 70,350,000, with 9,224,437 shares released during the period[13] - The company has approved a share repurchase plan, intending to buy back shares using its own funds[15] - As of March 31, 2024, the company has repurchased a total of 520,000 shares, accounting for 0.3714% of the total share capital[15] - The top ten shareholders control a combined 50.24% of the company, with significant stakes held by key individuals[11] - The company has a total of 12,299,250 shares held by Xu Jianping, representing 8.78% of the total share capital[11] - The company has released all restricted shares held by Qingdao Guanzhong Investment Group Co., Ltd. and other major shareholders on February 26, 2024[13] Other Information - The convertible bond "Guanzhong Convertible Bond" started conversion on January 29, 2024, with a revised conversion price of 10.50 RMB per share effective from February 27, 2024[14] - The company did not report any net profit from subsidiaries prior to consolidation, indicating no contribution from merged entities[21] - The first quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[25]

| 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 青岛冠中生态股份有限公司 关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受 关联方担保的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度向 银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，为满足 公司生产经营资金需要，公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超 过12亿元，由公司控股股东青岛冠中投资集团有限公司（以下简称"冠 中投资"）、实际控制人李春林先生和许剑平女士为公司无偿提供连带 责任保证担保，公司无需向其提供反担保。关联董事李春林先生、许剑 平女士回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案 尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、 申请综合授信业务概述 为满足公 ...