Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 899.55 million, representing a 24.09% increase compared to CNY 724.90 million in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 48.11 million, a 3.51% increase from CNY 46.48 million year-on-year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 48.06 million, up 6.32% from CNY 45.20 million in the previous year[24]. - Basic earnings per share for the period were CNY 0.60, up 3.45% from CNY 0.58 in the same period last year[24]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 899,548,791.03, an increase of 24.1% compared to CNY 724,904,106.75 in the same period of 2022[168]. - Net profit for the first half of 2023 was CNY 48,107,997.42, representing a 3.5% increase from CNY 46,477,291.15 in the previous year[169]. - Total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 58,691,637, compared to CNY 49,563,842 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 18.5%[173]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative CNY 240.71 million, a decline of 84.62% compared to negative CNY 130.38 million in the same period last year[24]. - The company reported a net cash flow from financing activities of CNY 331,237,971.32, a significant increase of 466.62% compared to -CNY 90,347,914.59 in the previous year, mainly due to the inflow from convertible bond fundraising[62]. - Cash inflow from financing activities was CNY 408,180,670.00, up from CNY 164,330,974.90 in the previous year, indicating a growth of approximately 148.0%[175]. - Cash outflow from investment activities totaled CNY 262,376,926.27, significantly higher than CNY 4,413,266.41 in the same period last year[175]. - The company has a total of 5,000 million yuan in guarantees for specific financing businesses, with the performance period expiring three years from the contract dates[124]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 1.60 billion, a 44.09% increase from CNY 1.11 billion at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders were CNY 835.75 million, reflecting a 7.27% increase from CNY 779.08 million at the end of the previous year[24]. - Total liabilities increased to CNY 765,859,854.71 as of June 30, 2023, compared to CNY 332,414,973.45 at the start of the year, reflecting a growth of around 130%[163]. - The asset-liability ratio increased from 29.91% to 47.82%, an increase of 17.91%[153]. Research and Development - R&D expenses increased by 46.99% year-on-year, reflecting the company's commitment to enhancing its technological capabilities[50]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 14,653,770.62, an increase of 47.0% from CNY 9,969,562.10 in the previous year[169]. Market and Business Strategy - The company focuses on four core business segments: computing equipment sales, integrated computing equipment sales, comprehensive computing infrastructure services, and cloud and digital solutions services[32]. - The company aims to expand its cloud and digital solutions services, helping clients with digital transformation and cloud migration, leveraging both self-developed and partnered software solutions[40]. - The company is actively exploring opportunities in AI-driven computing power applications, aiming to capitalize on the evolving market landscape[40]. - The company is actively expanding its market presence in response to the growing demand for IT infrastructure driven by digital transformation across various industries[44]. Shareholder Information - The annual shareholders meeting had a participation rate of 67.55% on May 15, 2023[96]. - The first extraordinary shareholders meeting had a participation rate of 67.51% on June 13, 2023[96]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the semi-annual period[98]. Risks and Challenges - The company faces macroeconomic risks and intensified industry competition, which investors should be aware of[3]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, intensified industry competition, and rapid technological changes, which may impact its operational performance[88][89][90]. - The company emphasizes continuous R&D investment and enhancing operational management to mitigate risks associated with business expansion[91].

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 二〇二三年八月 第一条 为完善公司内部控制机制，充分发挥董事会审计委员会在年报编制 和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、证券交易所有关规定和《北京亚康 万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京亚康万玮信 息技术股份有限公司董事会专门委员会工作细则》（以下简称"《专门委员会工作 细则》"），并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会应根据有关规定，积极履行审计委员会的职责，充分发 挥审计委员会的审计、监督作用，勤勉尽责的开展工作。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职 责： （六）法律法规、中国证监会或证券交易所规定以及董事会授予的其他职责。 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层及财务负责人应及时向审计委员 会全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。 第五条 审计委员会及财务负责人应根据公司年度报告披露时间安排以及实 际情况与负责公司年审的会计师事务所（以下简称"会计师事务所"）协商确定 本年度财务报告审计工作的时间安排，并要求会计师事 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 对外捐赠管理制度 二〇二三年八月 第一章 总则 第一条 为规范北京亚康万玮信息技术股份有限公司(以下简称公司)对外捐 赠行为，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》 (简称 "《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于北京亚康万玮信息技术股份有限公司及其 下属所有全资子公司、控股子公司和分公司。 第五条 对外捐赠类型： (一) 救济性捐赠：即通过依法成立的非营利的公益性社会团体和公益性非 营利事业单位向遭受重大自然灾害的地区以及困难的社会弱势群体和个人提供 的 用于生产、生活救济救助的捐赠。 第二章 对外捐赠原则 第三条 公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动。经审议决定 并已经向社会公众或者受赠方承诺的捐赠，必须诚实履行，不得将捐赠财产挪作 他用。捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他 公民的合法权益。 第三章 对外捐赠财产范围、类型和受益人 第四条 对外捐赠范围：可以用于对外捐赠的财产包括现金、实 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于公司及其全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信 并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司及其全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信并接受关联方担 保的议案》。根据公司 2023 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动 资金需求，同意公司及子公司向其合作银行等金融机构申请合计不超过 24 亿元 （含）人民币的综合授信额度，其中公司拟向公司合作银行申请合计不超过 8 亿 元（含）人民币的授信额度，由公司实际控制人徐江先生为公司相关授信提供连 带责任担保；全资子公司（仅限于国内全资子公司）拟向其合作银行申请合计不 超过 ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议于 2023 年 8 月 3 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2023 年 8 月 15 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议 由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中独立董事刘航、薛莲以通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程 序以及通过的决议合法有效。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 证券投资管理制度 二〇二三年八月 第一章 总则 第一条 为规范北京亚康万玮信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的 证券投资行为，保障公司资金安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公 司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号—交易与关联交易》等法律、法规及《北京亚康万玮信息技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《北京亚康万玮信息技术股份有限公司对外投 资管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价 证券的行为。包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第四条 公司从事证券投资的原则为: （一）公司的证券投资应 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 二〇二三年八月 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有 关规定以及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制,是指股东大会在选举董事或者监事时采 用的一种投票方式,即股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即每位股东拥有的选 票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事、监事人数的乘积数，股东既可 以用所有投票权集中投票选举一位候选董事或者监事,也可以将投票权分散行使、 投票给数位候选董事或者监事,最后按得票的多少决定当选董事或者监事。 第三条 股东大会选举产生的董事或者监事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。 第四条 本实施细 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年八月 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中 小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、监管机构相关规定和《北京亚康 万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会 成员中至少包括三分之一以上独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公司 全体股东负责。 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 2、具有本制度第五条所要求的独立性； 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 ...

安信证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为北京 亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律法规的规定，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]222 号）同意 注册，公司于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261.00 万张可转换公司债 券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 261,000,000.00 元，扣除发行 费用（不含增值税）10,437,377.35 元后， ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议于 2023 年 8 月 15 日召开，会议定于 2023 年 9 月 5 日（星期二）召开 公司 2023 年第二次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相 结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:30 ...