证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-007 佳缘科技股份有限公司 关于新增募投项目实施主体、开立募集资金专户及募投项 目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳缘科技"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审 议通过了《关于新增募投项目实施主体、开立募集资金专户及募投项目延期的议 案》，同意公司增加全资子公司川石.克锐达金刚石钻头有限公司（以下简称"川 石.克锐达"）为募投项目的实施主体并新增设立募集资金专项账户，并将上述 项目达到预定可使用状态日期调整至 2025 年 12 月 31 日。上述事项不涉及募集 资金用途变更，在公司董事会审批权限范围内，保荐机构已发表无异议的核查意 见，本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币 ...

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对 佳缘科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕3309 号"文《关于同意佳缘 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，佳缘科技股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,073,300 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 46.80 元。截至 2022 年 1 月 11 日止，公 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于佳缘科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA90553 号 佳缘科技股份有限公司全体股东： 我们审计了佳缘科技股份有限公司(以下简称"佳缘科技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90551 号无保留意见 审计报告。 佳缘科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是佳缘科技管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计佳缘 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》的相关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现 的年平均可分配利润的比例已超过 30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-5,352,891.52 元，母公司 2023 年度实现净利润 10,000,864.86 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，计提法定盈余 公积金 1,000,086.49 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥16,303,006.10, a decrease of 67.84% compared to ¥50,688,817.05 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥15,805,349.87, representing a decline of 288.85% from a profit of ¥8,369,424.33 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.17, a decrease of 288.89% from ¥0.09 in the same period last year[5] - Net loss for Q1 2024 was ¥16,208,018.34, compared to a net profit of ¥8,371,610.50 in Q1 2023[25] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥16,303,006.10, a decrease of 67.8% compared to ¥50,688,817.05 in the same period last year[24] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥37,646,335.81, down 16.1% from ¥44,893,699.73 year-over-year[24] - The company’s weighted average return on equity was -1.22%, a decrease of 1.85% from 0.63% in the previous year[5] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥32,357,041.59, worsening by 26.20% compared to the previous year's negative cash flow of ¥25,639,647.68[5] - Cash inflow from operating activities increased to $52,976,305.82 from $45,183,429.77, representing a growth of approximately 16.3% year-over-year[28] - Cash outflow from operating activities rose to $85,333,347.41 compared to $70,823,077.45, an increase of about 20.5% year-over-year[28] - The net increase in cash and cash equivalents was -$62,694,615.37, worsening from -$30,617,429.59 in the previous period[29] - The ending balance of cash and cash equivalents was $491,382,239.48, down from $693,475,603.38[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,402,111,310.90, down 1.51% from ¥1,423,596,090.48 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥108,328,639.42 from ¥115,328,365.09, a reduction of 6.9%[22] - Non-current assets increased to ¥187,005,688.00 from ¥164,487,228.75, marking a growth of 13.6%[22] - Accounts receivable decreased from ¥259,784,045.78 to ¥233,072,760.31, a reduction of about 10.3%[20] - Inventory increased from ¥392,312,238.32 to ¥434,500,706.35, an increase of approximately 10.7%[20] Investment Activities - The company reported a significant increase in investment activity, with net cash outflow from investing activities at -¥26,749,936.80, a 532.01% increase from -¥4,232,550.51 in the previous year[12] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥14,000,612.82, an increase of 15.8% from ¥12,094,151.99 in Q1 2023[24] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to ¥2,459,079.91 compared to ¥336,131.94 in the previous year[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,710[14] - The largest shareholder, Wang Jin, holds 37.68% of the shares, totaling 34,765,500 shares[14] - The total number of shares held by the top ten shareholders accounts for a significant portion of the company's equity, with the top three shareholders alone holding over 51%[15] - The company has a total of 49,735,307 restricted shares, with 3,290,551 shares released during the period[18] Strategic Outlook - The company plans to maintain its market expansion strategy, focusing on new product development and technological advancements[15] - The company has not disclosed any significant mergers or acquisitions during this reporting period[15] Other Financial Information - The company received government subsidies amounting to ¥346,200.00 during the reporting period[6] - The company reported a total of ¥6,690,879.98 in prepayments, reflecting an increase from the previous period[20] - The first quarter report was not audited, indicating a potential area for further scrutiny in financial reporting[30]

一、管理层的责任 佳缘科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023年度 关于佳缘科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA90554号 佳缘科技股份有限公司全体股东： 我们审计了佳缘科技股份有限公司(以下简称"佳缘科技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90551 号无保留意见 审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 佳缘科技2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

佳缘科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 佳缘科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA90551 号 佳缘科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了佳缘科技股份有限公司（以下简称佳缘科技）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了佳 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-008 佳缘科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3309 号"文《关于同意佳缘科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，佳缘科技股份有限公 司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,073,300 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 46.80 元。截至 2022 年 1 月 11 日止， 公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,073,300.00 股，募集资金 总额 1,079,830,440.00 元，扣除承销费和保荐费 68,677,215.98 元后的募集资 金为人民币 1,011,153,224.02 元，已由中信证券股份有限公司于 2022 年 1 月 11 日分别存入公司开立在成都银行科技支行 1001300000944790；扣除其他发 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024- 010 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《企业会计准则》以及相关会计政策的规定，为真实、准确反映 2023年年度财务状况、资产价值与经营成果，对各类资产进行全面清查和减值测 试。公司基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日可能发生信用及资产减值损失 的有关资产计提减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况的概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定， 公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2023年末应收票据、应收账款、 其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行 了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值准备的项目。 根据评估和分析的结果判断，计提2023年度各项信用减值准备和资产减值准 备共计14,741,546.47元，如表所示： | 类别 | 项目 | 计提减值损失金额 （元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款减值损失 | 11,621,221.53 ...

佳缘科技股份有限公司 第六条 独立董事专门会议可以采取现场或者通讯的方式召开，表决方式为举手 表决或投票表决。必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名 代表主持。 第八条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意 后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《佳缘科技股份有限公司章 程》（以下称"公司章程"）、《佳缘科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称独立董事专门会议是指全部由公司 ...