北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 (如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - 其他关联方及附属企 业 非经营性占用 小计 总计 - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 (如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期 末占用资 金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人 及其附属企业 上市公司的子公司及 ...

关于北京中科江南信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 北京中科江南信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10284 号 目录 | | | 汇总表 第 1 页 信会师报字[2024 ]第 ZG10284 号 北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称"贵 公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZG10277 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-033 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司拟在实施主体、募集资金用途 等均维持不变的情况下，对部分募集资金投资项目进行延期。现将相关事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京中科江南信息技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]127 号），公司 2022 年 首次向社会公众发行人民币普通股 2,700.00 万股，发行价格为 33.68 元/股，募 集资金总额 90,936.00 万元，扣除不含税的发行费用 6,957.11 万元，实际募集 资金净额为 83,978.89 万元，其中超募资金 23,965.85 万元。上述募集资金已经 全部到位，立信 ...

第一条 为了强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据法律、法规、其他规范性文件 和《公司章程》的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规程。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事应当占 1/2 以上的比例，其中召集人（主任）应为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任由董事会任命。主任不能履行职务或不履行职务的，由半 数以上委员共同推举一名委员代为履行职务，但该委员必须是独立董事。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程规定的不得任职之情形，不得被无 故解除职务。任职期间如有委员不 ...

关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10285号 北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京中科江南信息技术股份有限公司 （以下简称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，根据公司提交的《北京中科江南信息技术股份 有限公司2023年年度审计报告》《北京中科江南信息技术股份有限公司2023年年度 对外担保、证券投资衍生品交易、提供财务资助、出售资产及对外投资等重大事项 审核的专项报告》《北京中科江南信息技术股份有限公司2023年年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表的审核报告》《北京中科江南信息技术股份有 限公司2023年年度募集资金使用情况报告》及其相关资料，我们对公司截至2023年 12月31日（内部评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司内部控 制情况报告如下： 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-032 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用暂未确定 用途的超出部分的募集资金（以下简称"超募资金"）3,053.50 万元永久性补充 流动资金（包括未确定用途的超募资金 2,642.58 万元，以及超募资金的存款孳 息及现金管理收益 410.91 万元）。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议， 自 2023 年年度股东大会审议通过后生效。 公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每 12 个月内累计不超过超募资 金总额的 30%；公司在补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、衍生品交易 等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于拟使用部分超募资金永久补充流动资 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-021 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于2023年年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》，该议案尚需提交公 司2023年年度股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、2023年年度利润分配及公积金转增股本预案 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《北京中科江南信 息技术股份有限公司章程》的相关规定，董事会综合考虑股东利益及公司长远 发展需求，公司2023年年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本 194,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），共 计派发现金红利194,400,000.00元（含税）；每10股以资本公积金转增股本8 股，共计转增155,520,000股；本次利润分配不送红股 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人石向欣作为北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治 局会议提出"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出"要大 力提升上市公司质量和投资价值"的指导思想，为维护公司全体股东利益，增强 投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司将采取系列措施切实推动"质 量回报双提升"，具体行动方案如下： 一、 深耕数字政务领域，扎实推进高质量发展 公司深耕财政信息化十余年，已成为市场领先的财政信息化和数字政府建设 领导厂商，公司坚持"数字经济基础设施建设者"战略定位，专注于数字政府和 数字经济建设，在数字政务基础上积极扩展应用场景，发挥"数据要素×"效应， 持续打造高质量、高标准、高效能的服务与产品。公司支付电子化和预算管理一 体化业务以信息化、数字化手段支撑财政管理；以医保结算数据流转和医保便民 服务为核心的医保结算电子凭证服务助力构建多层次的医疗服务保障体系；电子 凭证综合服务平台以点带面加速电子凭证会计数据标准应用落地。 未 ...