上海唯万密封科技股份有限公司 内部审计管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 内部审计管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 内部审计管理制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称审计对象，是指公司各部门、内部独立核算单位、公司 控股子公司及其直属分支机构以及公司能施加重大影响的参股公司。 第一章 总则 第一条 为加强公司内部审计监督，完善公司内部控制，改善经营管理，提 高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 等法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》及《上海唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 二〇二三年十二月 内部审计管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列 ...

二〇二三年十二月 上海唯万密封科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 上海唯万密封科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 上海唯万密封科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 上海唯万密封科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一条 为依法规范上海唯万密封科技股份有限公司(以下简称"公司")对 外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、 法规、规范性文件和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股 比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、 实际控制人及其关联人除外。公司向与关联人 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 提名委员会工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 上海唯万密封科技股份有限公司 提名委员会工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董 管理办法》"）、和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门机构，在本工作细则规定的职权范 围内开展相关工作，对董事会负责，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 对外投资决策制度 上海唯万密封科技股份有限公司 对外投资决策制度 二〇二三年十二月 上海唯万密封科技股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为了加强对上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海唯万密封科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了获取未来的收益将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式（包括但不 限于兴办经济实体、收购兼并、增资扩股、股权转让、委托贷款、委托理财、购买股 票或债券等）投资活动 ...

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023- 046），股东华轩(上海)股权投资基金有限公司（以下简称"华轩基金"）持有 公司股份 13,941,000 股（占公司总股本比例 11.6175%），为公司首次公开发行 股票并上市前持有的公司股份。华轩基金计划自上述公告披露之日起三个交易日 后的三个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过 2,400,000 股，即不超过公 司总股本的 2%。减持期间内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、 股份回购注销等股份变动事项，拟减持股份数量、价格将相应进行调整，但减持 股份占公司总股本的比例不变。 公司于近日收到华轩基金出具的《关于持股变动比例超过 1%暨减持计划完 成的告知函》，获悉其于 2023 年 12 月 20 日通过大宗交易方式减持公司股份 2,400,000 股，占公司总股本的 2%，且此次减持计划已实施完成。现将具体情况 公告如下： 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-048 上海唯万密封科技股份有限公司 ...

一、股东股份解除质押的基本情况 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-047 上海唯万密封科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近 日收到持股 5%以上股东华轩(上海)股权投资基金有限公司（以下简称"华轩基 金"）的通知，获悉华轩基金已将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押 手续，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | | 本次解除质押 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起 | | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | | 股份数量(股) | | | 始日 | | 日期 | | | | 动人 | | | (%) | (%) | | | | | | 华轩基金 | | 否 | 2,400,000 | 17.2154 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-046 上海唯万密封科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司持股 5%以上股东华轩(上海)股权投资基金有限公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东华轩(上海)股权 投资基金有限公司（以下简称"华轩基金"）持有公司股份 13,941,000 股（占 公司总股本比例 11.62%），为公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份。 华轩基金计划自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内通过大宗交易方式 减持公司股份不超过 2,400,000 股，即不超过公司总股本的 2%。减持期间内， 公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份回购注销等股份变动事 项，拟减持股份数量、价格将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不 变。 公司近日收到股东华轩基金出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有 关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-045 上海唯万密封科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 二、本次交易进展情况 公司已分别于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 30 日披 露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-039、2023-042、 2023-044），对本次交易进展情况进行了说明。 截至本公告披露日，上海嘉诺与广州加士特已完成内部重组，广州加士特已 成为上海嘉诺的全资子公司。公司根据相关规定，正积极组织各中介机构积极开 展对标的资产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同 各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交 易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披 露义务。 三、风险提示 公司拟以支付现金的方式收购上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称"上海 嘉诺"）及广州加士特密封技术有限公司（以下简称"广 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue was CNY 77,804,533.11, a decrease of 3.47% year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 4,813,851.84, down 62.88% compared to the same period last year[5] - Basic earnings per share decreased by 72.17% to CNY 0.0401[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥266,571,024.11, a decrease of 0.17% compared to ¥268,029,928.32 in Q3 2022[22] - Net profit for Q3 2023 was ¥31,320,670.85, down 27.8% from ¥43,356,147.04 in Q3 2022[23] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.2610, compared to ¥0.4817 in Q3 2022, reflecting a decline of 45.8%[24] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 1,496,729.03, a decline of 117.35%[5] - Cash received from operating activities decreased by 39.71% to ¥2,477,412.02 compared to ¥4,109,323.24 in the same period last year, primarily due to a reduction in government subsidies received[11] - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was negative at -¥1,496,729.03, compared to a positive cash flow of ¥8,627,746.57 in Q3 2022[24] - Cash inflow from investment activities in Q3 2023 totaled ¥283,737,955.42, with ¥282,000,000.00 coming from recovered investments[24] - The net cash flow from investment activities was -7,201,067.08 CNY, indicating a decrease compared to -16,686,111.60 CNY in the previous period[25] - The total cash inflow from financing activities was 562,087,435.49 CNY, while the cash outflow was 48,978,833.54 CNY, resulting in a net cash flow of -20,399,621.74 CNY[25] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was -29,111,279.06 CNY, contrasting with a significant increase of 505,053,256.81 CNY in the previous period[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was 381,734,287.85 CNY, down from 410,845,566.91 at the beginning of the period[25] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,014,203,000.59, a decrease of 0.55% from the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to CNY 87,569,522.28 from CNY 104,116,433.82, indicating a reduction of approximately 16%[21] - The company’s non-current assets totaled CNY 165,770,462.37, up from CNY 158,695,843.33, reflecting an increase of approximately 4.3%[21] - The company reported a significant increase in long-term receivables by 58.35% to CNY 375,152.25 due to increased leasing[10] - Accounts receivable increased to CNY 260,346,165.75 from CNY 245,317,579.99, representing an increase of about 6.5%[19] - The inventory level slightly decreased to CNY 128,263,372.60 from CNY 132,356,525.66, showing a reduction of about 3.1%[19] Expenses - Sales expenses increased by 54.79% to CNY 30,270,902.54 due to higher sales personnel and activities[10] - Total operating costs for Q3 2023 increased to ¥231,193,226.83, up 6.9% from ¥216,222,535.72 in Q3 2022[22] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥17,943,848.02, an increase of 25.5% compared to ¥14,263,486.93 in Q3 2022[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,895[12] - The largest shareholder, Dong Jing, holds 35.33% of the shares, totaling 42,399,000 shares[12] Strategic Activities - The company is in the process of acquiring a controlling stake in Shanghai Jiano Sealing Technology Co., Ltd. and Guangzhou Jiasite Sealing Technology Co., Ltd., with the acquisition details still under negotiation[17] - The company has initiated communication with relevant parties regarding the major asset restructuring and is committed to complying with legal and regulatory requirements throughout the process[18] - The company is actively conducting due diligence and assessments for the major asset restructuring involving Shanghai Jiano and Guangzhou Jiasite[18] - The company has no new strategic financing or mergers and acquisitions reported during this period[11] Other Information - The company received government subsidies amounting to CNY 106,465.13 during the reporting period[6] - The company did not undergo an audit for the third quarter report[26]

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-044 上海唯万密封科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 公司拟以支付现金的方式收购上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称"上海 嘉诺"）及广州加士特密封技术有限公司（以下简称"广州加士特"）控制权。 截至本公告披露日，上海嘉诺与广州加士特已完成内部重组，广州加士特已成为 上海嘉诺的全资子公司，因此公司将直接收购上海嘉诺的多数股权，具体收购比 例待进一步论证和协商。本次交易完成后，上海嘉诺（含广州加士特）将成为公 司控股子公司。 经初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，具体情况尚待审计工作完成后方能确定。本次交易不涉及发行股 份，不构成关联交易，也不会导致公司控制权的变更。 二、本次交易进展情况 公司已分别于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 28 日披露了《关于筹划重大 资产重组的进展公告》（公告编号：2023-039、2023-042），对本次交易进展情 况进 ...