公司简称：零点有数 证券代码 301169 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京零点有数数据科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、 释义 3 | | --- | | 二、 声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划的审批程序 6 | | 五、本次激励计划的预留授予情况 8 | | 六、本次激励计划授予条件说明 9 | | 七、本次限制性股票激励计划预留授予日 10 | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | 九、独立财务顾问的核查意见 12 | | 十、备查文件及咨询方式 13 | 一、释义 | 零点有数、本公司、公 | 指 | 北京零点有数数据科技股份有限公司（含下属分、控 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | 股子公司） | | 独立财务顾问、财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本次激励计 | 指 | 北京零点有数数据科技股份有限公司 2022 年限制性股 | | 划 | | ...

北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 北京零点有数数据科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的 会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京零点有数数据科技股份有限公 司章程》的有关规定，现对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立 意见: 公司 2022 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 9 月 27 日，该授 予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授 予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限 制性股票的条件的规定，2022 年限制性股票激励计划的激励对象主体资格有效。 综上，我们一致同意公司 2022 年限制性股票激励计划的部分限制性股票预 留授予日为 202 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 法律意见书 二〇二三年九月 上海君澜律师事务所 关于 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之 法律意见书 致：北京零点有数数据科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受北京零点有数数据科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"零点有数"）的委托，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）及《北京零点有 数数据科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就零点有数本次激励计划向激励对象预 留授予部分限制性股票的相关事项（以下简称"本次授予"）出具本法律意见 书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-025 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年9月22日以电话方式发出。本 次会议于2023年9月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应 参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李国良主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 9 月 27 日，并同意向符合授予条件的 3 名激励对象授予 5.5 万股限制性股票。 表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京 零点有数数据科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公 告》。 特此公告。 北 ...

监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予日 北京零点有数数据科技股份有限公司 激励对象人员名单的核实意见 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向激励对象预 留授予部分限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京零点有数数据科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对获授限制性股票 的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 本次预留授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》规定的 激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对 象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------|--------------------| | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 : | | | | 交银施罗德基金 | 刘庆祥 | | | 财通资管 | 包斅文 | | | 中信保诚 | 王优草 | | | 银河基金 | 杨宁 | | | 中融信托 | 赵晓媛 | | | 衍航投资 | 杨晓鹏 | | | 招商证券 | 顾佳、刘玉洁、徐帅 | | 参与单位名称及人员姓名 | 朱雀基金 申万菱信 泾溪投资 | 陈飞夏妍邬丹妮 | | | 天治基金 | 陈付佳 | | | 凯石基金 | 厉楠 | | | 健顺投资 | 高冉 | | | 浙商证券 | 姚天航、赵海楠 | | | 国元证券 | 李典、路璐 | 以上排名不分先后 时间 2023 年 9 月 19 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥116,787,520.17, representing a 25.15% increase compared to ¥93,318,544.44 in the same period last year[24]. - The net loss attributable to shareholders was ¥16,866,859.77, which is a 13.17% increase in loss from ¥14,903,948.36 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was -¥43,609,908.09, showing a slight increase in cash outflow of 1.99% compared to -¥42,757,398.99 last year[24]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥800,444,161.00, a decrease of 4.91% from ¥841,745,500.79 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.28% to ¥637,914,677.75 from ¥652,809,914.94 at the end of the previous year[24]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.23, reflecting a 9.52% increase in loss per share from -¥0.21 in the previous year[24]. - The weighted average return on equity was -2.61%, a decrease of 0.41% from -2.20% in the previous year[24]. - The company reported a net loss for the first half of 2023 was ¥18,882,424.38, compared to a net loss of ¥16,963,525.99 in the first half of 2022, reflecting a deterioration in performance[158]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 890,356.47, down from CNY 22,700,095.32 in the same period last year, indicating a decline of approximately 96.1%[163]. Revenue and Growth - The company achieved a total revenue of 116.79 million yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 25.15%[36]. - Software business revenue reached 27.93 million yuan, a year-on-year increase of 33.06%, accounting for 23.92% of total revenue[37]. - The overall business recovery trend is supported by the gradual improvement of the macroeconomic environment[36]. - The company’s software business has seen rapid growth, enhancing customer stickiness through a "software + service" model[47]. - The total revenue for the first half of 2023 was CNY 903.94 million, compared to CNY 963.52 million in the same period last year, marking a decrease of approximately 6.2%[174]. Expenses and Costs - Marketing expenses increased by 17.20% to 13.08 million yuan, supporting the growth of the software business[38]. - Research and development expenses totaled 32.25 million yuan, up 5.64% year-on-year, representing 27.62% of total revenue[39]. - Total operating costs increased to ¥140,730,337.34, up 23.2% from ¥114,254,378.65 year-over-year[157]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which reached ¥13,078,830.92, compared to ¥11,159,748.39 in the previous year, indicating higher marketing efforts[158]. Investments and Future Plans - The company plans to launch a commercial version of its proprietary vertical application large model product in the second half of 2023[39]. - The company made a strategic investment in Kingdee Invoice Cloud Technology to explore value-added services in the electronic invoice era[41]. - The company is focusing on the development of data intelligence applications, which are expected to play a crucial role in its future business strategy[16]. - The company plans to explore potential mergers and acquisitions to enhance its market position and expand its service offerings[135]. - The company aims to enhance its market position through strategic investments and cost management initiatives in the upcoming quarters[1]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were CNY 469,944,280.85, accounting for 58.71% of total assets, down from 63.75% at the end of the previous year[59]. - The company reported a decrease in cash flow from operating activities due to increased payments to employees and other operational costs[166]. - Cash flow from investment activities improved by 52.38% due to reduced cash payments during the reporting period[54]. - The cash flow from financing activities was negative at CNY -4,451,625.97, an improvement from the previous year's negative cash flow of CNY -7,552,651.99[165]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[4]. - The largest shareholder, Shanghai Zhishu Data Technology Partnership, holds 41.49% of the shares, totaling 29,970,000 shares[134]. - The company has a total of 10 major shareholders, with the top three holding a combined 61% of the shares[135]. - The company has not conducted any repurchase transactions during the reporting period[136]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified industry competition, which may lead to price reductions and declining gross margins[80]. - The company is at risk of significant short-term declines in operating profit due to increased depreciation, amortization, and R&D expenses from new investment projects[82]. - Revenue is subject to seasonal fluctuations, with a concentration of income typically occurring in the fourth quarter due to annual procurement cycles of major clients[83]. Compliance and Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, with all directors present for the board meeting[3]. - The company is actively managing data security and compliance with evolving regulations, which poses a potential risk if violated[84]. - The company has not reported any major asset or equity sales during the reporting period[77].

北京零点有数数据科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资 金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-023 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3137 号）核准，本公司由 主承销商中原证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者直接定价发行的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,805.9944 万股，发行价 为每股人民币 19.39 元，共计募集资金 35,018.23 万元，坐扣承销和保荐费用 2,876.55 万元后的募集资金为 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-022 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022年11月30日，财政部发布了16号准则解释，规定的"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自2023 年1月1日起施行；规定的"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所 得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算 的股份支付的会计处理"的内容，自公布之日起执行。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-021 北京零点有数数据科技股份有限公司 表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 二、审议通过《关于公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的议案》 按照相关法律法规规定，公司出具了《2023 年半年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》。 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 七次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年8月14日以邮件方式发出。本次 会议于2023年8月24日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应参 加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李国良主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审 议程 ...