二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集 资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司与相关控股公 司已按规定开设了募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行及保荐机构 中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》， 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2026-024 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于部分募集资金专户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中科润宇环保科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕720 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，北京中科润宇环保科技股份有限公司（ ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 北京中科润宇环保科技股份有限公司 Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology Co., Ltd. （北京市海淀区苏州街 3 号 9 层 901） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 二〇二六年三月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科环保"） 为深圳证券交易所创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公 司经营规模，提升公司综合竞争力，公司考虑自身实际情况，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称 "可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转 债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 北京中科润宇环保科技股份有限公司 Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology Co.,Ltd. （北京市海淀区苏州街 3 号 9 层 901） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二六年三月 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险， 由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其 他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2026-011 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 14 日 本次预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判 断、确认、批准或注册。预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东 会审议以及深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册 后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案。具体内容详见公司同日披露于 信息披露指定网站的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》（以下简称"预 案"）及相关文件，敬请投资者注意查阅。 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 章 程 二〇二六年三月 | . र | | --- | | | | | | | 第四节 董事会专门委员会 | | --- | | 第七章 高级管理人员 . | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 利润分配制度 . | | 第三节 内部审计 . | | 第四节 会计师事务所的聘任 . | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 | | 第十章 通知和公告 | | 第一节 通知 | | 第二节 公告 51 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 51 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 51 | | 第二节 解散和清算 53 | | 第十二章 修改章程 | | 第十三章 附 则 | 第一章 总则 第一条 为维护北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和其他法律法规、规 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利和义务， 保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求以及《北 京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《北京中科润宇环保科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券 持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。公司 将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"债券受托管 理人"）。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2026-017 以下关于北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不 特定对象发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈 利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应 仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损 失的，公司不承担任何责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求，为保障 中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换 公司债券事项（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析， 现就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司拟采取的填补措施 及相关主体对公司填补措施能够得到切实履行作出的承诺等事项说明如下： 一、本次发行摊薄即期 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司截至2025年12月 31日止前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相 关规定，北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 将截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]720号文《关于同意北京中科润 宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司于2022年6月28日向社会公 众公开发行普通股（A股）股票36,721.9884万股，每股面值1元，每股发行价人 民币3.82元。截至2022年7月4日止，公司共募集资金1,402,779,956.88元，扣除 发行费用52,606,271.88元，募集资金净额1,350,173,685.00元。 截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,331,044,522.62元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 655,04 ...

鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，公司对最近 五年来是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。经 自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情 况。 特此公告。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 14 日 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2026-020 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法 人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、 稳定、健康发展。 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2026-019 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会或其授权人士 全权办理公司本次发行相关事宜的公告 关监管部门的审核问询意见；为本次向不特定对象发行可转换公司债券选择债券 受托管理人，签署债券受托管理协议； 3.签署、修改、补充、递交、呈报、实施与本次发行相关的一切协议及其他 相关文件（包括但不限于募集说明书、承销及保荐协议、与募集资金投资项目相 关的协议、聘用中介机构协议、咨询协议、与本次发行相关的各项说明文件和承 诺等），办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，并按照监管要求处理与本 次发行有关的信息披露事宜； 4.在股东会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项 目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；在募集资金 到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位 后再予以置换；根据有关法律法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求、 市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整； 5.在本次可转换公司债券存续期间，根据法律法规要求、相关监管部门的批 准以及《公司章程》的 ...