国浩律师（上海）事务所 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限 制性股票作废事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | | 1 | | | --- | --- | --- | | 4 | 6 1 | œ K œ | | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、本次归属及作废的批准和授权 | 5 | | | 二、本次归属的具体情况 | 6 | | | 三、作废部分限制性股票情况 | 9 | | | 四、结论意见 | 10 | | 第三节 | 签署 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥328,208,395.63, representing a 36.98% increase compared to ¥239,598,724.07 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥37,729,915.99, up 16.37% from ¥32,422,105.14 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 127.16%, amounting to ¥27,752,147.18 compared to ¥12,216,960.83 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 328.21 million, a 37.06% increase from CNY 239.60 million in Q1 2023[27] - Net profit for Q1 2024 was CNY 39.09 million, representing a 20.38% increase compared to CNY 32.52 million in Q1 2023[28] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.3023, an increase from CNY 0.2598 in Q1 2023[29] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 74.52%, totaling ¥15,983,161.36, down from ¥62,734,088.42 in the same quarter last year[13] - Cash inflow from operating activities was CNY 356.09 million, compared to CNY 285.29 million in the previous year, marking a 24.83% increase[31] - The net cash flow from investment activities improved to ¥70,106,017.37, compared to a negative cash flow of ¥206,709,404.65 in Q1 2023[32] - The net cash flow from financing activities was negative at -¥41,616,926.21, reflecting a significant increase in cash outflows compared to the previous year[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥3,658,529,045.66, a slight decrease of 1.01% from ¥3,695,914,140.16 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 523.42 million in Q1 2024 from CNY 567.28 million in Q1 2023[25] - Total current assets amount to ¥2,077,010,256.30, a slight decrease from ¥2,087,701,521.61 at the beginning of the period[22] - Total non-current assets decreased to ¥1,581,518,789.36 from ¥1,608,212,618.55[23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,127[16] - The largest shareholder, Zhuang Huiyang, holds 43.27% of shares, totaling 54,000,000 shares[16] - The company has no preferred shareholders or related changes in the number of preferred shareholders[19] Operating Costs and Expenses - The company experienced a 40.18% increase in operating costs, which reached ¥230,836,009.41, compared to ¥164,666,886.55 in Q1 2023[11] - Operating costs for Q1 2024 were CNY 295.62 million, up 32.39% from CNY 223.16 million in the same period last year[27] - Research and development expenses for Q1 2024 totaled CNY 16.15 million, up from CNY 14.43 million in Q1 2023[28] - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial cost of CNY -2.23 million in Q1 2024, compared to CNY -0.42 million in Q1 2023[28] Other Financial Metrics - Investment income rose by 30.91% to ¥10,164,359.84, up from ¥7,764,541.83 year-on-year[11] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY -2.31 million, compared to CNY 0.50 million in Q1 2023[29] - Cash payments for purchasing goods and services of ¥204,827,300.43, an increase from ¥133,178,716.18 in Q1 2023[32] - Cash payments to employees rose to ¥96,284,731.66, compared to ¥65,821,259.87 in the same quarter last year[32]

2024 年 4 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 选聘方式、程序及要求 | 2 | | 第三章 | 解聘、改聘事务所程序及要求 | 6 | | 第四章 | 信息披露、信息安全及其他 | 7 | | 第五章 | 附则 | 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。公司选聘会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 5 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | 4 | | 第五章 | 董事会的授权 | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 11 | | | 第八章 | 附 则 13 | | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审 字[2024]0011003367 号），会计师认为公司 2023 年度的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 | 指标项目 | 2023年度 | 2022年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 134,107.43 | 95,809.77 | 39.97% | | 营业成本（万元） | 91,709.29 | 64,185.23 | 42.88% | | 营业利润（万元） | 20,571.70 | 18,030.58 | 14.09% | | 利润总额（万元） | 20,659.89 | 18,053.51 | 14.44% | | 归属于母公司所有者的净利润 （万元） | 16,806.93 | 16,345.06 | 2.83% ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 厦门唯科模塑科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合厦门唯科模塑科技股份有限公司（以 下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

为控制风险，投资品种仅限于安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款 等理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。 2、决议有效期 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-024 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资品种 5、信息披露 公司将根据证监会及深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。 二、投资风险及风险控制措施 尽管理财产品属于低 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门唯科模塑科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 厦门唯科模塑科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003367 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3-3 | | | 合并现金流量表 | | 4-4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9-9 | | | 母公司现金流量表 | | 10-10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-108 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-027 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、拟归属人数：230 人 3、拟归属数量：122.51 万股，占公司目前总股本的 0.98% 4、授予价格（权益分派调整后）：17.22 元/股 5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 6、本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事 会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已 经成就，同意按规定为符合条件的 230 名首次授予部分激 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006673 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门唯科模塑科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 厦门唯科模塑科技股份有限公司全体股东： 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006673 号 我们审核了后附的厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称唯 科科技公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的 ...