证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-074 鑫磊压缩机股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日（星期 二）召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并需由出席股东大会的 股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过，现将有关情况公告如下： | 分、完整披露所有提案的全部具体内容。 | 分、完整披露所有提案的全部具体内容。 | | --- | --- | | 拟讨论的事项需要独立董事发表意见 | 拟讨论的事项需要独立董事发表意见 | | 的，发布股东大会通知或补充通知时将 | 的，发布股东大会通知或补充通知时将 | | 同时披露独立董事的意见及理由。 | 同时披露独立董事的意见及理由。 | | 股东大会采用网络或其他方式的， 应当在股东大会通知中明确载明网络或 | 股东大会采用网络或其他方式的， 应当在股东大会通知中 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-072 鑫磊压缩机股份有限公司 关于公司与内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县人民政府 签署《投资合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议为合作框架协议，具体合作内容和进度将根据双方后续工作安排 进一步落实和推进，对双方后续签订的具体合作项目协议及双方后续合作事宜的 进展情况，公司将根据有关法律法规和公司章程等相关规定，履行相应审议程序 和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、本协议对公司本年度经营业绩不会产生直接影响。不涉及关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司 董事会或股东大会审议。 一、协议签署概况 为了进一步加大招商引资力度，全面推进和林格尔县的经济发展，充分发挥 企业产业、资金的优势和效能，促进双方共同发展，鑫磊压缩机股份有限公司（以 下简称"公司"）与内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县人民政府本着"资源共 享、优势互补、友好合作、共谋发展"的原则，经友好协商，在自愿、平等和诚 信 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 鑫磊压缩机股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他（线上会议） 参与单位名称及 招商证券 人员姓名 时间 2023 年11月8日 地点 鑫磊股份 上市公司接待人 财务负责人兼董事会秘书：金丹君 员姓名 1、请简单介绍下公司及公司几大产品？ 答：公司成立于 2006 年，生产研发基地位于浙江台州， 从 1996年公司前身开始研发压缩机算起，至今有 27年的研发 历史。公司自主研发生产的空气动力设备横跨活塞、螺杆、离 心等全流体板块获得授权专利300余项，研发团队有100余人。 鑫磊是中国驰名商标，设有浙江省鑫磊流体机械省级企业研究 院、浙江省省级企业技术中心；明星产品连年列入工信部《“能 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥147,842,372.03, a decrease of 6.96% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥5,546,892.88, down 69.45% year-on-year[5]. - Total revenue for Q3 2023 was CNY 425,246,304.73, a decrease of 19.8% compared to CNY 530,445,899.41 in Q3 2022[27]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 35,930,077.24, representing a decline of 37.9% from CNY 57,906,230.09 in Q3 2022[28]. - Total comprehensive income for the third quarter was CNY 35,930,077.24, down from CNY 57,906,230.09 in the previous year, representing a decrease of approximately 38%[29]. - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both CNY 0.23, compared to CNY 0.48 in the same period last year, indicating a decline of 52%[29]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥3,577,782.29 for the year-to-date, a decline of 108.82%[5]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -3,577,782.29, a decrease of 108.82% compared to 40,577,980.13 in the same period of 2022, primarily due to increased supplier payment guarantees[15]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 625,881,059.56, an increase of 23.5% from CNY 506,276,627.67 in the previous year[29]. - Cash flow from investing activities generated a net inflow of CNY 25,457,590.05, compared to a net outflow of CNY 36,164,942.43 in the previous year[30]. - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of CNY 681,269,880.38, a substantial increase from a net outflow of CNY 2,736,082.25 in the same period last year[30]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 750,577,066.49, up from CNY 9,976,051.29 at the end of the previous year[30]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, reached ¥1,886,229,327.03, representing a 152.99% increase from the end of the previous year[5]. - Total assets reached CNY 1,886,229,327.03, up from CNY 745,585,474.38 at the start of the year[25]. - Total liabilities increased to CNY 794,269,166.03 from CNY 340,707,508.63 at the beginning of the year[25]. Inventory and Expenses - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 101.96% to ¥287,673,486.66, primarily due to the increase in heat pump project outputs[11]. - The company reported a significant increase in inventory, which rose to CNY 287,673,486.66 from CNY 142,438,775.94[23]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 30,474,142.29, compared to CNY 24,120,292.78 in Q3 2022, indicating a focus on innovation[27]. - The financial expenses for the year-to-date showed a significant increase of 761.54%, mainly due to higher interest income[13]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 8,879, with no preferred shareholders[17]. - The largest shareholder, 温岭市鑫磊科技有限公司, holds 49.53% of shares, totaling 77,853,980 shares[17]. - The company has a total of 117,890,000 restricted shares, with 2,025,948 shares released from restrictions on July 19, 2023[21]. Future Plans and Strategies - The company plans to continue expanding its clean heating tender business and enhance project management to improve profitability[9]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[24]. - The company plans to maintain its focus on expanding its market presence and developing new technologies following the successful IPO[18]. - The company has established significant relationships among its major shareholders, including familial ties, which may influence future strategic decisions[18]. IPO and Capital Reserves - The capital reserve increased by 1159.81% to ¥715,829,426.14, attributed to the completion of the company's initial public offering[11]. - The company’s capital reserve increased to CNY 715,829,426.14 from CNY 56,820,308.13[25]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2023 was 703,149,688.14, a significant increase of 27,557.89% from 2,542,311.09 in Q3 2022, attributed to funds from the IPO[16]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of September 30, 2023, was 750,577,066.49, reflecting a 7,423.79% increase from 9,976,051.29 in the same period last year, also due to IPO proceeds[16]. Audit and Accounting Standards - The company did not undergo an audit for the third quarter report[31]. - The report indicates that there were no profits from merged entities during the current period[29]. - The company has not applied the new accounting standards for the current year[31].

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以短信方式送达了全体监事。会议于 2023 年 10 月 25 日在公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席陈巧雯女士主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-070 二、监事会会议审议情况 特此公告。 经审核，监事会认为，公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 鑫磊压 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-069 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中，独立董事戴海平先生、余劲国先生、阳辉先生以通讯表 决方式出席会议。 会议由董事长钟仁志先生主持，蔡海红、陈巧雯、江丹、蔡健龙列席。会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案已经董事会审计委员会审议通过并发表了同意的核查意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 ...

鑫磊压缩机股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 （以下无正文） （此页无正文，为鑫磊压缩机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一 次会议相关事项的独立意见签字页） 全体独立董事签字： 我们作为鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件要求及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的 立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度， 对公司第三届董事会第一次会议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意 见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审查，独立董事认为： 本次聘任公司高级管理人员符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及 公司运作的需要。本次公司高级管理人员的聘任和审议表决程序合法合规，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 本次聘任的高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-066 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知于 2023 年 10 月 11 日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中，独立董事戴海平先生、余劲国先生、阳辉先生以通讯表 决方式出席会议。经全体董事推选，会议由钟仁志先生主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公 司董 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-065 鑫磊压缩机股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 10 日召开 了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届 董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独 立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监 事，与公司于 2023 年 9 月 23 日召开的 2023 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会。 公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会 第一次会议，分别审议通过了选举公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员 会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及选举第三届监事会主席等相关议案， ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-067 鑫磊压缩机股份有限公司 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通 知于 2023 年 10 月 11 日以短信方式送达了全体监事。会议于 2023 年 10 月 16 日 在公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会 议的监事 3 人。本次会议由半数以上监事共同推举监事陈巧雯女士主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》 等规定。 三、备查文件 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经全体监事一致同意，监事会同意选举陈巧雯女士担任公司第三届监事会主 席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cn ...