2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：鑫磊压缩机股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024年年度占用 | 2024年年度占 | 2024年年度 | 2024年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 核算的会 | 占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | 计科目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和相关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利益和股东的权益出发，认真履行监事会 的监督职责。 报告期内，对公司生产经营活动、财务状况、重大事项以及股东大会和董事 会的召开程序，公司董事、高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督， 较好地保障了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现就本年度 的工作情况汇报如下： 鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年度，公司监事会共召开九次会议，会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。具体情况如下： | 届次 | | 召开时间 | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届 监事会 | 2024 | ...

鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，鑫磊压缩机股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规及《公司章程》相关规定，积极推动各项业务顺利有序开展，建立健 全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，科学决策，勤勉尽责，较好地 履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，保障了公司的正常运营和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作汇报 如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 1、主要经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 927,195,476.72 元，比去年同期增长 19.12%； 归属于公司股东的净利润为 52,356,234.70 元，比去年同期下降 15.43%。 截至 2024 年末，公司总资产 2,419,443,061.11 元，比去年期末增长 6.38%； 归属于公司所有者权益 1, ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-014 （二）2024年度募集资金使用情况和结余情况 截至2024年12月31日，本期募集资金使用及余额情况如下: | 明细 | 累计金额（元） | | --- | --- | | 2023/1/16 | 733,744,460.66 | | 减：置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 5,906,353.98 | | 减：置换已预先支付的发行费用 | 5,668,268.88 | | 减：支付发行费用 | 29,767,073.77 | | 加：存款利息收入减支付的银行手续费 | 25,978,833.20 | | 减：暂时闲置募集资金购买理财产品 | 120,000,000.00 | | 加：理财到期收回 | 90,000,000.00 | | 减：累计直接投入募投项目 | 226,733,293.65 | | 其中：报告期内直接投入募投项目 | 83,876,162.66 | | 加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益 | 211,389.67 | | 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 | 200,000,000.00 | | 截 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-022 鑫磊压缩机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）相关规定进行相应的会计政策变更，本次变更会计政策 无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 财政部于 2023 年 10 月颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），该解释规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），该解释规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债， 应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 鑫磊压缩机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合鑫磊压缩机股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-017 鑫磊压缩机股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称"公司 ")于2025年4月21日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月14日召开公司2024年年度股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议 有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过 了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定召开2024年年度股东大会 。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定。 (四)会议召开 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-019 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以短信方式送达了全体监事。会议于 2025 年 4 月 21 日 在公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会 议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席陈巧雯女士主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》和公司《监 事会议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《中华 人民共和国证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定， 本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行 了 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-018 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以短信结合电子邮件或书面文件等方式通知全体董事。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，独立董事阳辉先生、曹亮亮女 士以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长钟仁志先生主持，蔡海红女士、陈巧雯女士、江丹女士、蔡健 龙先生列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-016 鑫磊压缩机股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议 案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会认为：2024 年度利 润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润 分配政策、利润分配计划，体现了公司对投资者的回报，维护了全体股东的合法 权益，有利于公司的正常经营和健康发展。 2、监事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2024 年度 利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，制定程序合法、合规，有利于公司 持续、稳定、健康发展和回报股东。 3、本次利润分配方案尚需提 ...