鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，鑫磊压缩机股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《公司章程》相关规定，积极推动各项业务顺利有序开展，建立健全 公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，科学决策，勤勉尽责，较好地履 行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 保障了公司的正常运营和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 1、主要经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 778,346,565.31 元，比去年同期增长 9.25%； 归属于公司股东的净利润为 61,907,416.50 元，比去年同期下降 19.53%。 截至 2023 年末，公司总资产 2,274,422,026.88 元，比去年期末增长 205.05%； 归属于公司所有者权益 1, ...

鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （阳辉） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人阳辉作为鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事 会独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出 席 2023 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨 论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。 本人于 2023 年 10 月 10 日经公司 2023 年第四次临时股东大会选举为独立董 事。现将 2023 年度任职期间本人工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 阳辉，1988 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 东南大学电气工程学院副教授、博士生导师、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥778,346,565.31, representing a 9.25% increase compared to ¥712,430,829.76 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥61,907,416.50, a decrease of 19.53% from ¥76,928,455.78 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥50,338,681.29, down 32.91% from ¥75,030,071.61 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities was ¥13,210,339.01, a significant decline of 80.71% compared to ¥68,469,886.99 in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.40, a decrease of 38.46% from ¥0.65 in the previous year[22]. - Total assets at the end of 2023 reached ¥2,274,422,026.88, a 205.05% increase from ¥745,585,474.38 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 176.12% to ¥1,117,937,500.26 from ¥404,877,965.75 in 2022[22]. - The company reported a weighted average return on equity of 5.82% for 2023, down 15.17% from 20.99% in 2022[22]. - The company achieved a net cash flow from investing activities of ¥84,985,927.60, a substantial increase of 415.40% compared to the previous year[110]. - The company reported a net profit of 56.1 million yuan for the year 2023, reflecting a significant increase compared to the previous year[139]. Market and Industry Trends - The main business focus remains on the research, production, and sales of energy-efficient air compressors and blowers, aligning with national policies promoting green manufacturing[32]. - The domestic air compressor market is expected to expand further due to increasing demand driven by rapid development in downstream industries such as petrochemicals, machinery, steel, electricity, and metallurgy[35]. - The blower market is projected to grow at a rate of 5%-7% in the coming years, fueled by the rapid development of industries like electricity and wastewater treatment[35]. - Energy-saving and emission reduction have become the mainstream development trend in the industry, with high-efficiency energy-saving air compressors and blowers experiencing a rapid increase in demand[36]. - The domestic blower industry is witnessing a rise in demand for high-end products, driven by the growth of the renewable energy and environmental protection sectors[39]. - The company is positioned to benefit from government policies supporting the development of high-efficiency air compressors and blowers, which are key areas for future growth[33]. Product Development and Innovation - The company specializes in energy-efficient air compressors and blowers, with over 300 models across six platforms, serving various industries including manufacturing, healthcare, and agriculture[49]. - The company is committed to research and development of new technologies, including IoT remote control capabilities for its compressors[51]. - The company is focusing on the development of high-efficiency products for industries such as pharmaceuticals, petrochemicals, and food processing[54]. - The company is expanding its product line with new technologies, including a dual-screw heat pump capable of operating in extreme conditions[106]. - The company is developing a PCB-specific high-speed centrifugal fan to enhance product efficiency and contribute to carbon neutrality efforts, aiming for market validation[105]. - The company is working on a portable piston air compressor to improve user convenience and expand market share, with performance metrics being validated[105]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to expand its market presence in sectors like electric power and aquaculture, targeting specific applications for its products[53]. - The company aims to enhance its competitive edge through continuous innovation and strategic market expansion initiatives[50]. - The company has set a future revenue guidance of 3,500 million for 2024, representing a projected growth of approximately 7.5%[188]. - A strategic acquisition of a smaller competitor is in progress, which is anticipated to increase market share by 5%[162]. - The company is actively pursuing market expansion opportunities to increase its competitive edge[199]. Governance and Management - The company has established a robust governance structure, aligning with legal and regulatory requirements[166]. - The company has a complete independent governance structure, with three independent directors, including one accounting professional, ensuring that independent directors account for no less than one-third of the board[170]. - The company has established several new subsidiaries, including Xinlei (Beijing) Energy-Saving Technology Co., Ltd. and Xinlei (Inner Mongolia) Energy-Saving Technology Co., Ltd., but these have not had a significant impact on overall operations and performance[143]. - The company has appointed new management, including a new General Manager, effective October 16, 2023[190]. - The board of directors now consists of 7 members, including 3 independent directors, with terms extending until October 9, 2026[191]. Research and Development - Research and development investment reached 45.89 million yuan, an increase of 25.85% year-on-year, with a total of 341 patents held, including 47 invention patents[82]. - The number of R&D personnel increased by 8.33% to 130 in 2023, with a notable rise in the number of bachelor's degree holders by 38.71%[107]. - The company has increased its R&D investment, expanding its technical capabilities and product lines, and has established partnerships with universities and research institutions[147]. Financial Management and Risk Control - The company has implemented a comprehensive risk control system, including regular audits and timely information disclosure as per legal requirements[125]. - The company does not engage in speculative derivative investments, focusing solely on hedging against exchange rate risks[129]. - The company has established a professional team to assess risks and analyze the feasibility of foreign exchange derivative transactions before execution[125]. Customer Engagement and Market Presence - User data indicates a growing customer base, with active users increasing by 20% to reach 500,000[162]. - The company aims to achieve a customer satisfaction rate of over 90% by the end of 2024 through enhanced service offerings[188]. - The company is focusing on enhancing its brand and operational strategies under the leadership of its new management team[199].

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-033 鑫磊压缩机股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 编制了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值1.00元，发行 价格20.67元/股，募集资金总额人民币812,331,000.00元，扣除保荐承销费用（不含 税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用 人民币（不含税）34, ...

鑫磊压缩机股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 4 月 1 | | | | | 鑫磊压缩机股份有限公司 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 3 | | 第三章 | 信息披露的内容及形式 6 | | 第四章 | 信息披露的程序 18 | | 第五章 | 信息披露的媒体 19 | | 第六章 | 公司信息披露的职责划分 1919 | | 第七章 | 保密措施 233 | | 第八章 | 公司信息披露常设机构和联系方式 244 | | 第九章 | 违反本制度的责任 244 | | 第十章 | 附则 255 | 第一章 总 则 第一条 为促进鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 规范信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平， 维护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合鑫磊压缩机股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

中泰证券股份有限公司 关于鑫磊压缩机股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为鑫磊 压缩机股份有限公司（以下简称"鑫磊股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对鑫磊股份《2023年度内部控制评价报告》进行了核查，具体核查情况如下： 一、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 鑫磊压缩机股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10627 号 鑫磊压缩机股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称鑫磊股份）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，其中，独立董事戴海平先生、余劲国先生、阳辉先生以通讯表决方 式出席会议。 会议由董事长钟仁志先生主持，蔡海红女士、陈巧雯女士、江丹女士、蔡健 龙先生列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-031 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 第一章 总则 第一节 为加强鑫磊压缩机股份有限公司及其控股公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和内部审 计人员的责任，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《中 华人民共和国内部审计法实施条例》《关于内部审计工作的规定》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构人员独立监督和评 价公司、全资或控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及对经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 内部审计目的是为了加强本公司、全资或控股子公司以及具有 重大影响的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，维护财经法纪，改善 经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保 ...