证券代码：301372 证券简称：科净源 北京科净源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 参与科净源2023年度业绩说明会的投资者 时间 2024年5 月24 日15:00-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 董事长：葛敬先生 董事、总经理：李崇新先生 副总经理、财务总监：赵雷先生 上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书：张宁先生 独立董事：曹春芬女士 保荐代表人：谢国敏先生 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-027 北京科净源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 2、会议主持人：公司董事长葛敬先生因工作原因未能出席本次会议，经公 司半数以上董事共同推举董事张茹敏女士主持会议。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 ...

北京市天元律师事务所 关于北京科净源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 307 号 致：北京科净源科技股份有限公司 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 5 月 21 日在北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 6 层公司会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）及《北京科净源科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京科净源科技股份有限公司第五届董 事会第七次会议决议公告》、《北京科净源科技股份有限公司第五届监事会第六次 会议决议公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议会议于 2024 年 5 月 17 日以现场和通讯方式召开，通知于 2024 年 5 月 13 日以专人送达、电话通知等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长葛敬先生以通讯方 式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-024 北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 2、第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过， 关联董事葛敬、张茹敏依法回避表决。保荐机构对本事项发表了同意的核查意见。 三、备查文件 1、第五届 ...

民生证券股份有限公司 关于北京科净源科技股份有限公司及实际控制人 为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的 核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为北京科 净源科技股份有限公司（以下简称"科净源"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐 业务》等相关法律法规的要求，对科净源及实控人为全资子公司贷款提供担保暨 关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、接受关联方担保情况概述 2022 年 5 月 9 日，公司 2021 年度股东大会审议通过《关于审议公司 2022 年度预计日常关联交易暨提供担保的议案》，同意公司向子公司提供额度不超过 人民币 5,000 万元整的担保。2023 年 1 月 18 日，公司全资子公司北京科净源技 术开发有限公司（以下简称"科净源技术开发"）向宁波银行股份有限公司北京 分行申请 3,000 万元贷款，贷款期限为 2023 年 1 月 1 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-026 北京科净源科技股份有限公司 关于公司及实际控制人为全资子公司贷款提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于公 司及实际控制人为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》，其中董事会 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，同意公司及公司实际控 制人葛敬先生、张茹敏女士继续就北京科净源技术开发有限公司（以下简称 "科净源技术开发"）向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称"宁波银 行"）借款提供不超过人民币 8,000 万元整的连带责任保证担保，担保额度有 效期自本次董事会审议通过之日起一年止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司实际控制人葛 敬先生、张茹敏女士为公司的关联人，其为科净源技术开发提供担保构成了关 联交易。公司董事会在审议本议案时，关联董事葛敬先生、张茹敏女士已回避 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-025 北京科净源科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 经审议，监事会认为，公司和公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士继续 向科净源技术开发提供额度不超过人民币 8,000 万元整的担保用于科净源技术 开发向宁波银行股份有限公司北京分行进行贷款，担保额度有效期自本次董事 会审议通过之日起一年止。科净源技术开发无需支付担保费用，也无需提供反 担保。该担保对象系公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，财务 风险属于可控范围内，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体 股东的利益。 保荐机构对本事项发表了同意的核查意见。 具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司及实际控制人为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会 ...

创业板年报问询函〔2024〕第 140 号 北京科净源科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以 下情况： 1.2021 年至 2023 年，你公司营业收入分别为 4.8 亿元、 4.39 亿元、3.02 亿元，其中 2023 年第二季度营业收入为 1.85 亿元，占比为 61.26%。请你公司： （1）补充说明 2021 年至 2023 年收入持续下滑的主要 原因，并对比同行业可比公司说明是否具有合理性，是否存 在收入跨期调节或冲回以前年度收入的情形。 （2）结合业务开展季节性等因素，并对比近三年各季 度收入确认情况，说明 2023 年第二季度确认收入占比较高 的原因及合理性。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京科净源科技股份有限公司 的年报问询函 请会计师核查并发表明确意见。 2.2021 年至 2023 年，你公司归属于上市公司股东的净 1 利润（以下简称"净利润"）分别为 0.92 亿元、0.86 亿元、 0.19 亿元。2023 年，你公司水处理产品、水环境综合治理 方案、项目运营服务毛利率分别为 40.76%、61.70%、39.29%， 较上年分别变动 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-023 北京科净源科技股份有限公司 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》全文及其摘要。 为方便广大投资者更加全面、深入地了解公司发展战略和经营情况，公司定 于 2024 年 5 月 24 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长葛敬先生，董事、总经理李 崇新先生，副总经理、财务总监赵雷先生，副总经理、董事会秘书张宁先生，独 立董事曹春芬女士，保荐代表人谢国敏先生（如有特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 23 日（星期四）17:00 前 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥30,764,726.66, a decrease of 24.62% compared to ¥40,811,149.46 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥19,742,802.92, representing a significant increase of 513.75% from a loss of ¥3,216,748.22 in the previous year[5] - Basic earnings per share were -¥0.29, a decrease of 383.33% from -¥0.06 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 30,764,726.66, a decrease of 24.6% compared to CNY 40,811,149.46 in the same period last year[19] - Net loss for Q1 2024 amounted to CNY 19,744,592.25, compared to a net loss of CNY 3,233,371.46 in Q1 2023, representing a significant increase in losses[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥43,610,531.77, a decline of 44.50% compared to -¥30,180,421.38 in the same period last year[5] - The company reported a 99.96% increase in net cash flow from operating activities, amounting to -¥60,349,556.28 compared to -¥30,180,421.38 in the previous year[8] - Total cash inflow from operating activities was 97,875,560.56, up from 44,626,881.57 in the previous period, reflecting a significant increase of approximately 119%[24] - Cash outflow from operating activities totaled 141,486,092.33, compared to 74,807,302.95 in the previous period, representing an increase of about 89%[24] - The company reported a net cash flow from investment activities of -65,895,804.08, worsening from -42,513,974.38 in the previous period[24] - Cash inflow from financing activities was 78,860,000.00, down from 97,000,000.00 in the previous period, a decrease of approximately 19%[24] - The net cash flow from financing activities was 9,239,680.05, compared to 44,538,842.88 in the previous period, indicating a significant decline[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,473,350,511.28, down 6.06% from ¥1,568,378,133.12 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 572,695,496.87 from CNY 647,950,026.45 year-over-year[17] - The company’s total liabilities decreased by 55.46% in other payables, amounting to ¥34,815,398.33, primarily due to payments made for previous acquisitions[8] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,358[10] - The largest shareholder, Ge Jing, holds 23.99% of the shares, totaling 16,448,597 shares[10] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the top three alone accounting for 38.76%[10] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[11] - The company has a total of 52,313,500 restricted shares, with 884,928 shares released during the period[13] - The company plans to release restricted shares for major shareholders in August 2024[12] Operational Metrics - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 43,973,912.68, down 6.5% from CNY 47,140,123.46 year-over-year[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 5,313,274.40, an increase from CNY 4,539,351.10 in the same period last year[20] - The company has ongoing projects in construction with CNY 284,020,020.29 in progress, up from CNY 259,142,523.94 last year[17] Other Financial Information - The company experienced a 100.52% increase in notes receivable, reaching ¥10,375,963.52, attributed to an increase in bank acceptance bills received from customers[8] - The financial expenses decreased by 75.12% to ¥576,285.16 from ¥2,316,125.97 in the previous year, primarily due to increased deposit interest[8] - The company paid 65,500,000.00 in debt repayments during the quarter, compared to 50,000,000.00 in the previous period, reflecting an increase of 31%[24] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[25]