General Provisions - The purpose of the management system for the resignation of directors and senior management personnel is to standardize the resignation process and ensure the stability of corporate governance and the legal rights of shareholders [1][2] - This system applies to all directors (including independent directors) and senior management personnel of the company [1] Resignation Circumstances and Effectiveness - Directors can resign before the end of their term by submitting a written resignation report to the board, which becomes effective upon receipt [3] - If a director's resignation results in the board falling below the legal minimum number of members, the original director must continue to perform their duties until new directors are elected [3] - The resignation of directors who are not re-elected becomes effective automatically on the date the shareholders' meeting resolution is passed [2] Transfer Procedures and Handling of Unresolved Matters - Resigning directors and senior management must transfer all relevant documents, seals, data assets, and unresolved matters to the board within three working days after their resignation becomes effective [3] - If the departing personnel are involved in significant investments or financial decisions, the audit committee may initiate a departure audit [3] Obligations of Departing Directors and Senior Management - Departing directors and senior management retain their fiduciary duties to the company and shareholders even after their term ends [4] - They are restricted from transferring more than 25% of their shares annually during their term and cannot transfer shares within six months after leaving [4] Accountability Mechanism - If the company discovers that departing directors or senior management have failed to fulfill commitments or have violated fiduciary duties, the board will convene to discuss specific accountability measures [5] - Departing personnel can appeal the accountability decisions to the audit committee within 15 days of notification [5] Supplementary Provisions - Any matters not covered by this system will be executed according to relevant national laws and regulations [6] - The board is responsible for revising and interpreting this system, which takes effect upon approval [6]

Summary of Key Points Core Viewpoint - The report provides a detailed summary of non-operating fund occupation and other related fund transactions for Beijing KJY Technology Co., Ltd. for the year 2025, highlighting the amounts involved and the nature of these transactions. Group 1: Non-Operating Fund Occupation - The total amount of non-operating fund occupation at the end of 2025 is not specified in the document, but it includes various related parties such as controlling shareholders and their subsidiaries [1]. - The report categorizes the occupation into different types, including amounts owed to controlling shareholders and other related parties, indicating a structured approach to tracking these financial interactions [1][2]. - The document outlines the accounting subjects involved and the reasons for the fund occupation, although specific figures for each category are not detailed [1]. Group 2: Related Fund Transactions - The report lists various subsidiaries and their respective accounts receivable, with significant amounts such as 23,459.52 million for Beijing KJY Equipment Installation Engineering Co., Ltd. [1]. - Other receivables from subsidiaries include amounts like 15,091.14 million, indicating ongoing business transactions and financial relationships within the group [2]. - The total amount of related fund transactions is reported as 74,782.56 million, with a cumulative occurrence of 7,159.10 million, reflecting the scale of financial interactions among the subsidiaries [2].

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规 定，北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2025 年半年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科净源科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1205 号）同意，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,142,858 股,每股面值 1.00 元，发 行价格为 45.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 771,428,610.00 元，扣除不含税 发行费用人民币 142,637,433.77 元，实际募集资金净额为人民币 628,791,176.23 元。 募集资金已于 2023 年 8 月 7 日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2023 年 8 月 7 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具了大信验字[2023]第 17-00008 号《验资报告》 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-036 北京科净源科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及制定、修订、废止公司部分制度的公告 一、关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度 的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性 文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《北京科净源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），其职权由董事会审计委 员会行使，《北京科净源科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时， 根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司新制 定了《北京科净源科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，并对 公司部分制度进行修订和完善。 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况 根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见 公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

二、接受无偿担保暨关联交易进展情况 基于前期公司董事会及股东大会审议通过的内容及授权，为促进公司业务的 开展，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款，额度为 2,000 万元，贷款期限 1 年，由北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称"海淀科 技担保"）为公司本次申请贷款提供担保，公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士 为海淀科技担保提供连带责任保证反担保，该反担保不向公司收取任何担保费用， 也不需要公司提供反担保。同时葛敬先生、张茹敏女士以两项不动产抵押为海淀科 技担保提供连带责任保证反担保。 证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、接受无偿担保暨关联交易情况概述 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，于 2025 年 5 月 19 日 召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2025 年度向银行申请授信额度及担 保暨关联交易的议案》，为了满足公司生产经营发 ...

北京科净源科技股份有限公司 融资决策制度 第一条 为促进北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）健康稳定 发展，控制公司融资风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）、《北京科净源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及相关法律、法规、规范性文件的规定，特制定本制度。 第四条 公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，提请股东会依照法定程 序审批。 第五条 公司可以在每年度年初编制年度财务预算方案时，由财务部门拟定 本年度向银行或其他金融机构借款的额度（包括控股子公司的借款额度﹚，作为 年度财务预算方案的一部分，经总经理审核后，提交董事会讨论决定，董事会讨 论通过后，再提交股东会讨论通过。在股东会批准的年度借款额度内，总经理及 财务部门负责办理每笔具体借款。 第六条 未在年度财务预算方案中批准年度借款额度，公司临时向银行或其 他金融机构借款的，按照单笔借款额度审批权限审批： 第七条 公司向银行或其他金融机构借款涉及提供担保的，由相应的批准借 款的机构在批准借款的同时，对担保事项按照公司审批程序进行审批决定。 第八条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度 ...

北京科净源科技股份有限公司 第三条 适用本制度的高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书以及公司董事会聘任或确认的其他高级管理人员。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》、 《上市 公司治理准则》等有关法律、法规以及《北京科净源科技股份有限公司章程》等 规定，特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成 员。其中，董事由内部董事、外部董事、独立董事构成。 （一）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理 人员或其他员工兼任的董事。 （二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。 （三）独立董事：是指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》 的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 第四条 董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩和股东利益相结合，保障 公司 ...

Core Viewpoint - The document outlines the internal reporting system for significant information at Beijing KJY Technology Co., Ltd, aiming to ensure timely, accurate, and comprehensive disclosure of information to protect investors' rights [1][2]. Group 1: Internal Reporting System - The internal reporting system is designed for reporting significant events that may impact the company's securities or investment decisions when investors are not yet informed [2][4]. - The system applies to the company, its departments, subsidiaries, and affiliated companies that may significantly influence the company [1][2]. Group 2: Responsibilities and Scope - Key personnel responsible for reporting include company directors, senior management, department heads, and major shareholders [2][4]. - Significant information includes major changes in business strategy, substantial asset transactions, important contracts, major debts, and significant losses [5][6]. Group 3: Management and Confidentiality - The board of directors leads the information disclosure work, with the chairman and general manager as primary responsible persons [3][5]. - Internal reporting personnel must ensure confidentiality and limit the number of individuals aware of undisclosed information [6][7]. Group 4: Legal Obligations and Consequences - Failure to report significant information in a timely manner can lead to disciplinary actions and potential liability for damages [6][7]. - The document specifies that "first time" refers to within 24 hours of becoming aware of the information [7].

北京科净源科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对控股 子公司（含拥有实际控制权的子公司）和非控股子公司（以下统称"子公司"） 的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《北京科净源科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 子公司在公司总体业务发展目标框架下，建立健全公司治理结构， 独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。子公司应当遵循本制度规 定，结合公司其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施 细则，以保证本制度的贯彻和执行。 第三条 公司依据对子公司出资及认购的股份，享有参与对子公司重大事 项决策的权利；负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。公司应足额收缴从 子公司应分得的现金股 ...

第一条 为了进一步规范北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防范公司对外担保风险，保证 公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《北京科 净源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制 定本制度。 北京科净源科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括上市 公司对控股子公司的担保。 第三条 本制度所述的"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和。 第四条 公司对外担保必须遵守《公司法》、《 ...