江西福事特液压股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]26935 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 天职业字[2024]26935 号 江西福事特液压股份有限公司全体股东： 我们审计了江西福事特液压股份有限公司（以下简称"江西福事特"或"公司"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 江西福事特 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则， 我们独立于江西福事特，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对报告期财务报 ...

关于调整募集资金投资项目计划进度的公告 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-015 江西福事特液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第一届董事会 第十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将募 集资金投资项目"高强度液压管路产品生产建设项目"及"研发中心建设项目"的实施预计 完成日期调整至2025年12月31日。此次调整不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大 会审议，现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福事特液压 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为31.89元，本次发行募 集资金总额为人民币63,780万元，扣除全部发行费 ...

德邦证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为江西 福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《江西福事特液压股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我评价报告"）进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属控股企业，纳入评价范围单 位占公司合并资产总额的 100%，营业收入合计占合并营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、组织架构 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，公司建立了以股东大会、董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥419.48 million, a decrease of 9.70% compared to ¥464.57 million in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥78.06 million, representing a significant decline of 49.76% from ¥155.38 million in the previous year[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥64.64 million, down 20.59% from ¥81.34 million in 2022[20] - The basic earnings per share for 2023 were ¥1.14, a decrease of 55.98% from ¥2.59 in 2022[20] - The weighted average return on assets for 2023 was 10.87%, down 31.05% from 41.92% in the previous year[20] - The company reported a total of 13,420,275.00 CNY in non-recurring gains and losses for 2023, a significant decrease from 73,976,124.22 CNY in 2022, indicating a decline of about 82%[26] - The company's non-net profit attributable to shareholders was 6,463.88 million yuan, a decrease of 20.59% year-on-year, primarily due to declining sales revenue and increased fixed asset depreciation[42] - The gross profit margin has shown a declining trend over the past three years, with rates of 40.05%, 37.82%, and 37.36% respectively[102] Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for 2023 increased by 59.63% to approximately ¥53.92 million, compared to ¥33.77 million in 2022[20] - The total assets at the end of 2023 reached approximately ¥1.31 billion, an increase of 76.83% from ¥741.86 million at the end of 2022[20] - The net assets attributable to shareholders increased by 145.78% to approximately ¥1.09 billion, compared to ¥441.72 million at the end of 2022[20] - Cash and cash equivalents increased significantly by 6,279.17% to CNY 571,721,778.59[77] - Accounts receivable decreased by 7.29% to 124,548,951.22 yuan, reflecting timely fund receipts[81] Market and Industry Trends - The company operates in the hydraulic system manufacturing industry, which is categorized under "General Equipment Manufacturing" and "High-end Equipment Manufacturing" according to national statistics[30] - The hydraulic industry is experiencing stable and mature development, with increasing demand for advanced transmission systems in sectors like construction machinery and automotive[36] - The domestic excavator sales in 2023 were 195,000 units, representing a year-on-year decline of 25.4%, indicating a significant downturn in the engineering machinery sector[38] - The mining after-sales market remains stable, driven by the high demand for spare parts due to frequent equipment failures in harsh mining environments[39] - The hydraulic industry in China is experiencing a trend of high-end product import substitution, with domestic manufacturers gradually breaking the reliance on international brands[37] Strategic Initiatives and Innovations - The company has been focusing on expanding its market presence and improving its product technology to compete with foreign enterprises in the high-end market segment[36] - The company is focused on technological innovation and product diversification to meet new customer demands and improve operational efficiency[43] - The company has developed several core technologies, including multi-functional bending technology and integrated forming technology, and holds 163 patents, enhancing its competitive edge[54] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market presence[182] Governance and Compliance - The company has established a sound corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights[108] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a diverse and qualified governance structure[111] - The company actively engages in investor relations, ensuring timely and accurate information disclosure to all shareholders[114] - The company has committed to strictly fulfill all public commitments made during the issuance and listing process[195] Employee and Management Practices - The total number of employees at the end of the reporting period is 885, with 241 in the parent company and 644 in major subsidiaries[153] - The company has established a comprehensive salary system, with fixed and performance-based components to incentivize employees[154] - The company has a training program that includes knowledge, skills, and quality training for both new and existing employees[155] - The company emphasizes employee rights protection and has established a comprehensive human resources management system[170] Future Outlook and Guidance - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[132] - The company has set a performance guidance of 10% revenue growth for the upcoming fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[136] - Future guidance indicates a commitment to innovation and market expansion, aiming for sustainable growth[126] - The company plans to enhance market expansion efforts to increase market share[196]

一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 江西福事特液压股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《江西福事特液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，江西福事特 液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职 情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立 于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市 海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北 ...

江西福事特液压股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件和 《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，积极贯彻执行 股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公司及股东赋予董事会的各 项职责。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023年，公司实现营业收入41,948.38万元，同比下降9.7%；实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,463.88万元，较去年同比减少20.59%。 报告期末，公司拥有总资产131,463.89万元，净资产108,596.62万元。 二、2023年度董事会日常工作的开展情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董 事制度》等规定履行职责，公司董事会由7名董事组成，其中包括独立董事3名， 独立董事 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-016 江西福事特液压股份有限公司 关于新增募投项目实施主体、实施地点及 使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第一届董 事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于新增募投项目实施主体、 实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司 "高强 度液压管路产品生产建设项目"增加公司控股子公司徐州福事特液压有限公司（以下简称 "徐州福事特"）作为募投项目的实施主体，并将徐州福事特所在地徐州市贾汪区青山泉镇 徐工配套产业园增加为募投项目的实施地点，同意公司使用募集资金 5,000 万元向控股子 公司徐州福事特增资的方式实施募投项目，并同意根据项目实施需要增设募集资金专户及签 署募集资金监管协议等事项。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 ...

关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西福事特液压股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2023]1287 号）核准，公司 2023 年 7 月于深圳证券交易所向社会公众 公开发行人民币普通股(A 股)20,000,000 股，发行价为 31.89 元/股，募集资金总额为人民币 637,800,000.00 元， 扣除 承销及 保荐费 用人民币 38,742,827.15 元，余 额为人 民币 599,057,172.85 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 23,393,725.50 元，实际募 ...

江西福事特液压股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]26935-2 号 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1 | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | | 3 | | 募集资金使用情况对照表 | | 7 | 江西福事特液压股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]26935-2 号 江西福事特液压股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江西福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特"）《江西福事特液 压股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 福事特管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《江西福事特液 压股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其 内容的真实、准确、完整，不存在 ...

江西福事特液压股份有限公司 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]26935-3 号 目 录 内部控制鉴证报告 1 内部控制自我评价报告 3 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]26935-3 号 江西福事特液压股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江西福事特液压股份有限公司（以下简称"江西福事特"）管理层按照 财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023 年 12 月 31 日《江西福 事特液压股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制 有效性进行了鉴证。 按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是 江西福事特管理层的责任。 中国注册会计师： 中国·北京 二○二四年四月十八日 中国注册会计师： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对公 ...