证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-003 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第七次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 30 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人：王轩、陈国强、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案： 《关于公司"十四五"规划中期调整的议案》 为进一步推动公司高质量发展，在对"十四五"规划上半期战略实施情况全面 分析总结的基础上，结合行业发展的新形势、新趋势以及公司面临的新机遇、新挑 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-002 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第六次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 16 日在公司以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：委托 出席董事 1 人，董事长王轩因公务原因委托非独立董事陈国强代为出席和表决）。 会议由副董事长陈国强主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司资金管理制度>的议案》 根据公司业务发展和经营管理需要，结合公司实际，公司对现行《公司资金管 理制度》进行修订 ...

本月底法定/註冊股本總額： RMB 2,068,859,044 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國旅遊集團中免股份有限公司 呈交日期: 2024年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 116,383,500 | RMB | | 1 RMB | | 116,383,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 116,383,500 | RMB | | 1 RMB | | 116,383,500 | | 2 ...

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 21 日、2018 年 9 月 8 日、2021 年 1 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司项目中选的公告》（临 2018-022）、《关于子公司已中选项目正式签订合同的公告》（临 2018-029）、《关 于子公司签署经营权转让合同之补充协议的公告》（临 2021-004）。 2023 年 12 月，为促进公司免税业务持续、健康、稳定发展，进一步提高机场免 税业务市场竞争力，经平等友好协商，日上上海与上海机场相关方对原合同及原补 充协议进行修订，并签署相关补充协议。 二、补充协议的主要内容 证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2023-042 中国旅游集团中免股份有限公司 关于子公司签署经营权转让合同之补充协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 2018 年，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司日 上免税行（上海）有限公司（以下简称"日上上海"）中选上海浦东 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2023-043 中国旅游集团中免股份有限公司 关于子公司签署免税业务项目合同书之补充 协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 2017 年，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司中 标获得了北京首都国际机场（以下简称"首都机场"）T2 和 T3 航站楼国际出境隔 离区域及国际入境区免税店经营权，并与首都机场相关方签署了免税业务项目合同 书及系列补充协议。2021 年 10 月，经平等友好协商，各方就原合同第三合同年经营 费事宜达成一致并签署补充协议（上述项目合同与系列补充协议统称为"原合同"）。 具体内容详见公司于 2017 年 7 月 5 日、2017 年 8 月 12 日、2021 年 10 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司项目中标的公告》（临 2017-037）、《关于子公司已中标项目正式签订合同的公告》（临 2017-041）、《关 于下属子公司签署免税业务 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國旅遊集團中免股份有限公司 呈交日期: 2023年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 116,383,500 | RMB | | 1 RMB | | 116,383,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 116,383,500 | RMB | | 1 RMB | | 116,383,500 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-041 中国旅游集团中免股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 ...

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月19日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》， 选举王轩先生为公司第五届董事会董事长。具体内容详见公司于2023年10月20日在 《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第 五届董事会第四次会议（通讯方式）决议公告》（公告编号：临2023-037）、《关 于选举董事长的公告》（公告编号：临2023-038）。 根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司完成 了法定代表人的变更登记手续，并取得了北京市市场监督管理局换发的营业执照， 公司法定代表人变更为王轩先生。 特此公告。 中国旅游集团中免股份有限公司 证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2023-040 董 事 会 中国旅游集团中免股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年11月4日 ...

截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國旅遊集團中免股份有限公司 呈交日期: 2023年11月2日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 116,383,500 | RMB | | 1 RMB | | 116,383,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 116,383,500 | RMB | | 1 RMB | | 116,383,500 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥14,978,524,786.43, representing a year-on-year increase of 27.87%[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1,340,639,136.96, a significant increase of 94.22% compared to the same period last year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.6480, reflecting an increase of 86.53% year-on-year[4] - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of CNY 50.837 billion, a year-on-year increase of 29.14%, and a net profit attributable to shareholders of CNY 5.206 billion, up 12.49% year-on-year[10] - In Q3 2023, the company reported operating revenue of CNY 14.979 billion, representing a year-on-year growth of 27.87%, and a net profit attributable to shareholders of CNY 1.341 billion, which is a significant increase of 94.22% year-on-year[10] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥79,181,916,251.95, which is a 4.31% increase from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to CNY 79.182 billion, an increase from CNY 75.908 billion at the end of 2022[14] - The company's total liabilities decreased to CNY 20.836 billion from CNY 21.780 billion at the end of 2022[15] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 52.612 billion from CNY 48.573 billion at the end of 2022[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥13,442,904,588.11, showing significant improvement due to enhanced gross margin and cost efficiency measures[7] - Operating cash inflow for the first three quarters of 2023 reached CNY 55.17 billion, an increase of 25.7% compared to CNY 43.88 billion in the same period of 2022[19] - Net cash flow from operating activities was CNY 13.44 billion, a significant recovery from a negative CNY 4.01 billion in the previous year[19] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY 2.09 billion, slightly improved from a net outflow of CNY 2.17 billion in the same period last year[20] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 3.66 billion, contrasting with a net inflow of CNY 12.11 billion in the previous year[20] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 33.85 billion, up from CNY 23.27 billion at the end of the same period last year[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 293,606, with the largest shareholder being China Tourism Group Co., Ltd., holding 50.30% of shares[8] Strategic Focus - The company plans to continue focusing on product innovation and market expansion strategies to sustain growth in the upcoming quarters[6] - The company continues to explore market expansion opportunities and new product development strategies to drive future growth[18] Operational Efficiency - The company has strengthened revenue management and adjusted marketing strategies, leading to a 103.90% increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses[6] - The company's main business gross margin improved steadily, reaching 28.75%, 32.47%, and 34.27% in the first three quarters of 2023[11] - The company has optimized its product structure and business layout, focusing on the duty-free market and enhancing service capabilities through new policies like "immediate purchase and immediate pick-up"[10] - The company has integrated online business and expanded high-margin product offerings to meet evolving consumer demands[10] - The company has strengthened procurement and inventory management, optimizing purchasing standards and improving inventory turnover rates[10] Expenses and Taxation - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to RMB 9.78 million, indicating ongoing investment in innovation[16] - Tax expenses for the first three quarters of 2023 were RMB 1.15 billion, slightly up from RMB 1.14 billion in the same period of 2022[17] - Other comprehensive income after tax for the first three quarters of 2023 was RMB 485.59 million, down from RMB 1.28 billion in the previous year[17] - The company reported a financial expense of RMB -581.83 million, a significant improvement compared to RMB 625.37 million in the previous year[16] Employee and Operational Costs - Cash paid to employees increased to CNY 2.29 billion, compared to CNY 1.85 billion in the same period of 2022[19] - Cash paid for taxes decreased to CNY 4.16 billion from CNY 7.75 billion in the previous year[19] - The company reported a cash inflow from other operating activities of CNY 1.98 billion, up from CNY 966.28 million in the previous year[19] Accounting Practices - The company did not apply new accounting standards for the current year, maintaining consistency with previous reporting practices[21]