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风口研报·公司:固态电池“卖铲者”+光伏铜浆等技术受益,这家激光设备技术领军受益宁德时代等新一轮全球扩产及技术迭代周期,海外新签订单占比过半;另有公司军用隐身材料产能有望进一步提升
财联社· 2024-11-12 09:34
①固态电池"卖铲者"+光伏铜浆等技术受益,这家激光设备技术领军受益宁德时代等新一轮全球扩产及 技术迭代周期,海外新签订单占比过半; ②《军队装备保障条例》施行在即,公司隐身材料产能有望 进一步提升,另有可应用于战斗机发动机的陶瓷复合材料拓展空间。 《风口研报》今日导读 1、海目星(688559):①公司在激光设备领域长期耕耘,动力电池激光设备有较强竞争力,受益下游 头部电池厂新一轮扩产周期,前瞻的海外布局开始取得收获,2024年新签订单海外占比过半;②固态 电池领域,公司已进行了长期的研发工作,已实现准固态电池量产线的签约2GWh设备采购协议,电解 液含量低于5%,能量密度超过450瓦时/公斤;③作为光伏激光设备核心供应商,未来随着xBC、 TOPCon+、以及无银浆料烧结技术的进步与推广,公司储备业务有望有所斩获;④招商证券游家训预 计公司2024-2025年归母净利润1.44、3.7亿元;⑤风险提示:海外锂电不及预期、光伏新技术不及预 期。 2、华秦科技(688281):①公司隐身材料主要应用于重大国防武器装备如飞机、主战坦克、舰船、导 弹等的隐身、重要地面军事目标的伪装和各类装备部件的表面防护,产能随募 ...
风口研报·行业:意外的医药并购潮来了,分析师强call这一医药国之重器同样资本运作活跃,且“低估值+稳健成长”属性更具投资价值
财联社· 2024-11-12 05:12
近期,医药行业意外的迎来了一场并购潮,石药集团和中国生物制药纷纷通过并购进一步扩大自己的资 本平台版图。分析师认为,该集团作为我国大健康产业领军央企,2023年实现营业收入6803亿元,基 本面优质,现金流稳健,资本运作活跃,龙头地位稳固,新形势下投资价值凸显。 国药系(国药一致、国药现代、九强生物)精要: ①近期,石药集团和中国生物制药领衔了一场医药行业的并购潮,招商证券林喜鹏认为,国药集团作为 我国大健康产业领军央企,基本面优质,现金流稳健,资本运作活跃,龙头地位稳固,新形势下投资价 值凸显; ②国药集团围绕"四梁八柱"发展战略,通过内部资源整合和并购重组,于业务版图持续拓展的同时在各 领域做强做大,且活跃的资本运作,为集团及各上市公司长期赋能; ③具体来看,国药旗下医药流通的三家上市公司各具地位,化药领域的国药现代利润端加速修复,医疗 器械的九强生物改革推进,国药赋能,IVD平台前景明朗; ④风险因素:医药行业环境变化风险。 意外的医药并购潮来了,分析师强call这一医药国之重器同样资本运作活跃,且"低估值+稳健成长"属 性更具投资价值 近期,医药行业意外的迎来了一场并购潮,首先是石药集团通过新诺威、景 ...
机构调研:这家半导体材料供应商新品进入加速放量阶段
财联社· 2024-11-12 04:52
半导体材料本土供应链持续突破,这家湿电子化学品供应商新品进入加速放量阶段。 调研要点: ①半导体材料本土供应链持续突破,这家湿电子化学品供应商新品进入加速放量阶段; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 安集科技于11月1日举行业绩说明会,近几年,国内的设备、材料及零部件企业实现了"质"的突破,特 别是在设备和材料方面,一些主打不同板块的龙头企业不仅实现了进口替代,也已经开启了替代创新, 供应端和需求端已经进入了协同创新的阶段;在零部件领域,国内整体涵盖范围较为全面,整体水平和 能力在不断提升。 公司铜及铜阻挡层抛光液产品在先进制程持续上量,多款产品在多个新客户端作为首选供应商实现量产 销售,使用国产研磨颗粒的铜及铜阻挡层抛光液已实现量产销售;钨抛光液在存储芯片和逻辑芯片领域 的应用范围和市场份额持续稳健上升,多款钨抛光液在存储芯片和逻辑芯片的先进制程通过验证,实现 量产。 在功能性湿电子化学品领域,公司在刻蚀后清洗液方面,先进制程刻蚀后清洗液研发及产业化顺利,持 续上量;在抛光后清洗液方面,先进制程碱性抛光后清洗液进展顺利,快速上量。 ...
风口研报·公司:背靠中电科,这家公司在“华为+光刻机+GPU+卫星+低空经济+航天”等重要产业均有布局,兼具军工信息化推进与大股东A股增持催化
财联社· 2024-11-12 02:31
背靠中电科,这家公司在"华为+光刻机+GPU+卫星+低空经济+航天"等重要产业均有布局,同时《军队 装备保障条例》发布后军工信息化产业有望迎来催化,基于对中长期投资价值的认可,大股东计划增持 2-4亿元A股股份。 电科数字(600850)精要: ①浙商证券刘雯蜀认为,近日中央发布《军队装备保障条例》,自2024年12月1日起施行,公司作为电 科集团旗下行业数字化领域的上市产业平台,在卫星、雷达、航天等领域均有布局,预计有望迎来催 化; ③公司全资子公司柏飞电子是中国电科安全可信计算机领域的排头兵,目前柏飞电子已将市场拓展至光 刻机、卫星、民航、GPU等重要产业; ③2024年10月电科数字集团及电科投资拟自本公告披露之日起12个月内通过集中竞价交易、大宗交易 等方式增持公司A股股份,增持总金额约为2-4亿元; ④刘雯蜀预计公司2024-2026年归母净利润为6.00/7.01/8.03亿元,同比增长 20.73%/16.87%/14.55%;对应2024-2026年PE为31/26/23倍; ⑤风险提示:产品交付及收入确认不及预期、行业改革不及预期等。 背靠中电科,这家公司在"华为+光刻机+GPU+卫星+低空 ...
九点特供:日本政府或提出10万亿日元计划推动芯片产业发展!半导体行业景气度有望持续回升,这家公司已研发并量产半导体14nm制程洗净工艺;第三家持牌个人征信机构获批,央行批准钱塘征信个人征信业务许可
财联社· 2024-11-12 00:29
①日本政府或提出10万亿日元计划推动芯片产业发展!机构强call半导体行业景气度有望持续回升,这 家公司已研发并量产半导体14nm制程洗净工艺; ②第三家持牌个人征信机构获批!央行批准钱塘征信 个人征信业务许可,行业特性决定维持寡头垄断,这家公司与蚂蚁金服协议共同赋能金融行业新变革; ③海外映射:比特币涨9%,美国选情引发了人们对加密货币友好型监管措施的希望。 【个股竞价和连板数据(新版)】 连板高度进一步下降,尤其是尾盘最后时刻海立股份突然被砸开,这里不排除是资金故意压低股价避免 异动,因此今日一方面是关注有没有"反核"个股出现,也就是资金对于高位股的承接情况,更可以通过 海立股份的竞价表现来确认资金的态度。 【市场主线】 周一市场全天低开高走,创业板指领涨,科创50指数大涨4.7%。盘面上,芯片股开盘走强,此后AI、 卫星导航、新能源赛道股展开反弹,但多只高位人气股均以跌停报收。指数层面,依旧如10月23日所 说的,很稳。昨日盘前说过"周一的走势将反应出市场对于"预期"真实态度",最终市场自发选择了低开 高走,意味着关于10万亿是否超预期的讨论已经可以就此翻篇。如果说9月下旬的行情是诞生于美国大 选前的一 ...
研选:《军队装备保障条例》发布,军工信息化产业链迎来催化,分析师看好相关公司有望受益;分析师看好公司三季度获合资品牌、欧洲客户空气悬架相关定点,单车配套价值有望提升
财联社· 2024-11-11 23:02
①《军队装备保障条例》发布,军工信息化产业链迎来催化,分析师看好相关公司有望受益; ②分析 师看好公司三季度获合资品牌、欧洲客户空气悬架相关定点,单车配套价值有望提升。 【研选·大事件——读懂大市】 1、潘功胜:引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技,满足科技型企业不同生命周期阶段的融资 需求。 2、中国10月货币供应量M2同比增长7.5%,预估为7%。 3、中俄将举行第十九轮战略安全磋商和执法安全合作机制第九次会议。 4、进一步规范深圳证券投资咨询机构自媒体运营管理通知发布:严禁直播荐股。 5、伊朗银行支付系统将正式与俄罗斯银行支付系统连接。 【研选·行业】 军工信息化|《军队装备保障条例》发布,军工信息化产业链迎来催化,分析师看好相关公司有望受益 中央军委主席习近平日前签署命令,发布《军队装备保障条例》,自2024年12月1日起施行。《条例》 共8章92条,按照军委管总、战区主战、军种主建的总原则,规范了新体制新编制下军队装备保障工作 机制,明确了各级装备保障部门的职能界面,优化了装备保障"供、管、修"机制流程,强化了装备保障 工作的刚性约束,着力推动军队装备保障工作创新发展。 浙商证券刘雯蜀认为,《条 ...
公告全知道:芯片+军工+第三代半导体+商业航天+卫星导航+央企改革!公司拥有GaN射频芯片设计团队
财联社· 2024-11-11 14:16
①芯片+军工+第三代半导体+商业航天+卫星导航+央企改革!这家公司拥有GaN射频芯片设计团队,低 轨卫星和商业航天领域多款产品已开始交付客户;②华为+低空经济+军工+人工智能+商业航天+无人 机!这家公司在珠海航展上将发布低空经济领域整机产品;③低空经济+飞行汽车!公司将为亿航智能 无人驾驶eVTOL产品提供动力电机产品。 【重点公告解读】 国博电子:公司在低轨卫星和商业航天领域均开展了技术研发和产品开发工作 国博电子发布投资者关系活动记录表公告,公司主要从事有源相控阵T/R组件和射频集成电路相关产品 的研发、生产和销售,其中T/R组件是低轨卫星载荷平台的核心之一,在卫星载荷中价值占比较高。国 博电子在低轨卫星和商业航天领域均开展了技术研发和产品开发工作,多款 T/R组件产品已交付客户。 在射频集成电路领域,公司已开展卫星通信领域多个射频集成电路的技术研发和产品开发工作,多款产 品已被客户引入。 点评:公开资料显示,国博电子主要从事有源相控阵T/R组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和 销售。产品主要包括有源相控阵T/R组件、砷化镓基站射频集成电路等。据悉,国博电子的最终控制人 为国务院国有资产监督管理委员 ...
风口研报·洞察:与固态电池“联袂登场”的锂电新技术,头部企业已经获得第二批千万元量级的订单,明年一季度有望实现量产上车,对应设备需求规模接近300亿元;本轮行情与14-15年牛市对比
财联社· 2024-11-11 13:47
①本轮行情与14-15年牛市对比;②与固态电池"联袂登场"的锂电新技术,头部企业已经获得第二批千 万元量级的订单,明年一季度有望实现量产上车,对应设备需求规模接近300亿元;③今日全市场机构 研报共发布357篇,中化国际、一心堂、博杰股份评级得到下调,4家公司获得首度覆盖,其中海油发 展获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,周大生首次上榜,前五名依次为比亚迪>阳 光电源>周大生>索菲亚>中芯国际。 【宏观策略·机构观点】 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...
财联社早知道:央行称引导金融资本投硬科技,满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求,这家公司已成为国内领先的AIoT SoC芯片供应商;事关商业航天,国家航天局正会同相关部门研究编制中长期发展规划
财联社· 2024-11-11 13:05
①央行称引导金融资本投硬科技,满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求,这家公司已成为国内 领先的AIoT SoC芯片供应商; ②事关商业航天,国家航天局正会同相关部门研究编制中长期发展规 划,这家公司子公司在国内率先实现了星敏感器的批量化生产,并参与了千帆星座等国内重点航天项 目; ③这家公司与地方政府达成战略合作,构建全国领先的智能计算及人形机器人产业聚集地。 【大头条】 一、半导体|央行称引导金融资本投硬科技,满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求,这家公司 已成为国内领先的AIoT SoC芯片供应商 据媒体报道,中国人大网发布央行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作情况的报告。潘功胜表示, 持续提升金融服务质效,加大金融支持经济高质量发展的力度。以做好金融"五篇大文章"为着力点,激 励引导金融机构优化信贷结构。加强对新质生产力的金融支持,完善创业投资"募资、投资、管理、退 出"机制。壮大耐心资本,引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技,满足科技型企业不同生命周 期阶段的融资需求。大力发展科技创新债券和绿色债券。落实好授信尽职免责等制度。持续推进政府性 融资担保体系建设。 点评:近年来国家大力支持科 ...
风口研报·行业:与2014年背景类似,券商板块显著受益政策利好+交易放量+业绩改善,目前行业PB处于32.5%分位,距离历史高位仍有较大空间;另有军用光电装备领军企业产品竞争优势强且渗透率快速提升
财联社· 2024-11-11 12:28
①与2014年背景类似,券商板块显著受益政策利好+交易放量+业绩改善带来的正反馈循环,目前行业 PB处于32.5%分位,距离历史高位仍有较大空间;②军用光电装备领军企业,产品广泛用于导弹、战 机、舰载等领域,当前核心产品竞争优势强且渗透率快速提升,快速抢占市场份额。 《风口研报》今日导读 1、券商(中信证券、太平洋、第一创业):①华泰证券沈娟看好本轮政策定调较高,中央首提"提振资 本市场",有望不断自上而下推动、保持政策持续性,券商板块将受益政策利好+交易放量+业绩改善带 来的正反馈循环;②截至11月11日,日成交额连续5个交易日突破2万亿,融资余额超越1.79万亿,有 望驱动券商行业在2024年四季度实现更高的业绩动能;③长江证券吴一凡认为,本轮行情背景类似 2014年,假设Q4日均成交1.5万亿、Wind全A季度涨幅10%情况下,中信、华泰、东财Q4年化ROE水 平与2014Q4较为接近,而估值方面,当前券商指数PB历史分位32.5%,距离历史高位仍有较大空间; ④风险提示:政策支持不及预期,市场表现不及预期。 2、国科天成(301571):①公司为国内军用制冷型红外装备领军企业,产品用于导弹的红外导引头 ...