指数收益法估值

Search documents
重组停牌遇上板块大涨 持仓基金频频调整估值
Zhong Guo Zheng Quan Bao· 2025-06-08 21:08
有基金人士在接受中国证券报记者采访时解释称,根据相关要求,如果潜在估值调整对前一估值日基金 资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整。此次行业里较大规模调整估值方式,某种程度上 与近日这两只个股所属行业板块涨幅较大有关。 大范围调整估值方式 6月6日,易方达基金、华夏基金、南方基金、博时基金等二十余家公募基金公司发布公告称,自6月5日 起,对旗下基金(ETF基金除外)持有的停牌个股采用"指数收益法"估值。当相关股票复牌且其交易体现 了活跃市场交易特征后,再按市场价格进行估值。 其中提及的停牌个股基本都围绕海光信息、中科曙光。有基金公司对两只个股的估值均调整为"指数收 益法"估值,例如华夏基金、嘉实基金。但也有相当部分公司仅针对基金持有的海光信息进行估值调 整,例如南方基金、博时基金、景顺长城基金、大成基金、前海开源基金等。 对于此次估值调整,博时基金、大成基金进一步补充道,"指数收益法"估值将采用中基协AMAC行业指 数作为计算依据。 此外,还有部分基金公司宣布对ETF联接基金持有的标的ETF,在其当日份额净值的基础上考虑上述股 票的调整因素进行估值。 □本报记者张韵 上周,多家公募基金公司宣告调整 ...