中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金

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中金基金管理有限公司 关于中金山高集团高速公路封闭式基础 设施证券投资基金2025年第二次分红公告
Zhong Guo Zheng Quan Bao - Zhong Zheng Wang· 2025-06-19 00:53
■ 注:1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分 配金额分配给投资者,每年不得少于1次,若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配。本次分配人民 币49,000,000.00元,约占截至本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额的99.88%。截至基准日公募 REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差,具体以注册登记机构的规 则为准。 二、与分红相关的其他信息 ■ 三、其他需要提示的事项 1、权益分派期间(2025年6月19日至2025年6月23日)暂停跨系统转托管业务。 2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内交易卖 出的基金份额不享有本次分红权益。 公告送出日期:2025年6月19日 一、公募REITs基本信息 投资者可访问本基金管理人的网站(www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话(400 868 1166)咨询相关 情况。 五、风险提示 本基金采取封闭式运作,封闭期为基金合同生效日起19年,不开通申购赎回,只能在二级市场交易,公 ...