证券之星消息，12月3日发布《京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金2025年第一次分红公 告》。本次分红为2025年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分 红方案如下： 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人，权益登记日为12月4日，现金红利 发放日为12月5日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年12月4日的基金份额净值 为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年12月5日直接划入其基金账户， 2025年12月8日起投资者可以查询分红确认信息。根据财政部、国家税务总局的财税〔2002〕128号《财 政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税〔2008〕1号《关于企业所 得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。本基金本次分红 免收分红手续费和红利再投资费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 | | 分红方案 | ...

Core Points - The Beijing Jingguan Taifu Fund Management Co., Ltd. has announced the effective contract of the Jingguan Taifu Zhongzai Jingjinji Bond Composite Index Securities Investment Fund [1] - The total net subscription amount during the fundraising period reached approximately 5.999 billion yuan, with interest accrued during the fundraising period amounting to approximately 907,694 yuan [1][4] - The total number of shares raised was approximately 6.000 billion [1][4] Company Information - Fund Name: Jingguan Taifu Zhongzai Jingjinji Bond Composite Index Securities Investment Fund [2] - Fund Abbreviation: Jingguan Taifu Zhongzai Jingjinji Composite [2] - Fund Manager: Beijing Jingguan Taifu Fund Management Co., Ltd. [2] - Fund Custodian: Bank of Beijing Co., Ltd. [2] - Effective Date of Fund Contract: June 17, 2025 [2] Fund Details - The fundraising period was from May 15, 2025, to June 13, 2025 [4] - The total number of valid subscription accounts was 392 [4] - The fund consists of two sub-funds: Jingguan Taifu Zhongzai Jingjinji Composite A and Jingguan Taifu Zhongzai Jingjinji Composite C [2][4]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 基金管理人：北京京管泰富基金管理有限责任公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 重要提示 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。投资者在认购时须注意选择相应的基金份额类别， 正确填写拟认购基金份额的代码。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 8、在基金募集期内，投资者通过北京京管泰富基金管理有限责任公司直销柜台每次认购本基金A类或C 类基金份额的金额均不得低于1.00元（含认购费），通过其他代销机构认购本基金A类或C类基金份额 的每次最低认购金额以各代销机构的规定为准。基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基 金销售机构，请投资者关注基金管理人网站公示的本基金销售机构名录。 1、京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金（以下简称"本基金"）经2024年11月25日中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕1652号文准予募集注册。 2、本基金为以契约型开放式运作的债券型证券投资基金。 3、本基金的基金管理人及登记机构为北京京管泰富基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"），基 金托管人为北京银行股份有限公司。 ...