"【sM】 | 容 诚 内部控制鉴证报告 安徽佳先功能助剂股份有限公司 容诚专字[2023]230Z0955 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 _ 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-12 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2023]230Z0955 号 安徽佳先功能助剂股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽佳先功能助剂股份有限公司(以下简称佳先股份)董 事会编制的 2022年 12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佳先股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为佳先股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳先股份董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佳先 ...

安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 安徽佳先功能助剂股份有限公司董事会 关于内部控制有效性的自我评价报告 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会及全体 董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-054 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保 证公司经营管理合法合规以及经营活动的有 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-041 安徽佳先功能助剂股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽佳先功能助剂股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管 理及报送》等有关法律法规、及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条司 公司内幕信息登记管理工作由董事会负责，董事会应当按照《内 幕信息知情人管理及报送指引》以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 123,896,832.71, down 10.21% year-on-year[9] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 10,918,247.70, a decrease of 32.27% compared to the same period last year[9] - Basic earnings per share for Q1 2023 were CNY 0.08, down 57.89% from CNY 0.19 in the previous year[10] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 123,896,832.71, a decrease of 10.2% compared to CNY 137,978,313.65 in Q1 2022[36] - Net profit for Q1 2023 was CNY 11,002,361.23, a decline of 37.6% from CNY 17,692,461.57 in Q1 2022[37] - Basic earnings per share for Q1 2023 were CNY 0.08, down from CNY 0.19 in Q1 2022, reflecting a decrease of 57.9%[38] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -CNY 5,729,693.62, a decline of 251.85% year-on-year[9] - In Q1 2023, the company reported cash inflows from operating activities of CNY 117,883,403.67, a slight decrease from CNY 119,931,389.69 in Q1 2022[42] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -5,729,693.62, compared to a positive CNY 3,773,307.32 in the same period last year[42] - The total cash outflow from operating activities was CNY 123,613,097.29, compared to CNY 116,158,082.37 in the same period last year[42] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 7,067,530.17 for Q1 2023, compared to CNY 7,634,535.20 in Q1 2022[43] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, were CNY 916,765,802.60, a decrease of 2.64% compared to the end of 2022[9] - Current assets totaled CNY 396,690,468.86, down from CNY 434,494,587.73, indicating a decrease of about 8.69%[28] - Total liabilities decreased to CNY 359,061,312.89 from CNY 395,077,701.02, a reduction of about 9.1%[30] - The company's total liabilities increased to CNY 256,201,333.73 in Q1 2023, up from CNY 219,944,658.73 in Q1 2022, representing a growth of 16.4%[37] - Long-term borrowings increased to CNY 36,897,200.00 from CNY 16,897,200.00, representing a growth of about 118.5%[30] Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 136,459,200, with 61.69% being unrestricted shares and 38.31% being restricted shares[20] - The largest shareholder, Bangbu Energy Group, holds 27.44% of the shares, totaling 37,440,002 shares[20] - The second largest shareholder, Bangbu Zhongcheng Investment, holds 7.34% of the shares, totaling 10,013,536 shares[20] - The company reported a total of 67,820,504 shares held by the top ten shareholders, accounting for 49.41% of the total shares[22] - The number of shareholders holding common stock is 8,746[20] Operational Developments - The company plans to complete the construction and commissioning of the diacid ester project in the first half of 2023, which is expected to contribute to performance growth in the second half of the year[11] - The company aims to enhance its production capacity and improve product quality through the successful trial production of the DBM Phase II and the new 2000-ton SBM project[11] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 238.94% to CNY 11,155,800.00, mainly due to increased raw material payments by a subsidiary[12] Legal and Compliance - There were no significant legal disputes or arbitration matters reported during the period[25] - The company has provided guarantees for bank loans to its subsidiaries as part of its operational strategy[26] - Daily related party transactions have been executed as planned, with compliance to disclosure obligations[26] - The company has fulfilled its previously disclosed commitments in accordance with the public offering prospectus[26]

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-051 安徽佳先功能助剂股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 18 日 15:00—2023 年 5 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 预计 2023年日常性关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽佳 先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）的保荐机构，根据 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对 佳先股份预计2023年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发生金额 | | --- | --- | --- | | 购买原材料、燃料和动力、接 | 购买蒸汽和电力 | 22,000,000.00 | | 受劳务 | | | | 销售产品、商品、提供劳务 | - | - | | 委托关联方销售产品、商品 | - | - | | 接受关联方委托代为销售其产 品、商品 | - | - | | 其他 | | | | | 劳务及服务 | 4,660,000.00 | | 合计 | - | 26,660,000.00 | 二、关联方基本情况 （ ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-029 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面结合通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席杨爱玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-031）和《2022 年年度报告摘要》 （ ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-028 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2022 年年度报告》（公告编号： ...

『RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽佳先功能助剂股份有限公司 容诚专字|2023|230Z0956 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ，您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.zov.cn） 上一 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2023]230Z0956 号 安徽佳先功能助剂股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽佳先功能助剂股份 有限公司(以下简称佳先股份)2022年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2023年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2023]230Z0781 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-040 安徽佳先功能助剂股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于 修订<信息披露事务管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 本着对公司全体股东公开、公平、公正的原则，为进一步规范公司 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护公司 股东、投资者、及其利益相关者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规以及《北京证券交易 所股票上市规则》、《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》的有关规定制定本 制度。 第二条 本制度应理解为公司或者其他信息披露义务人信息披露要求的基本 ...