山东万通液压股份有限公司 审计报告 和信审字(2025)第 000227 号 | 目 炭 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司所有者权益(股东权益)变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-101 | 11 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二五年三月十二日 山东万通液压股份有限公司 和信审字(2025)第 000227 号 山东万通液压股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东万通液压股份有限公司(以下简称万通液压)财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了万通液压 2024年12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度 ...

内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000228 号 录 目 页 码 一、山东万通液压股份有限公司内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年三月十二日 ITEM 山东万通液压股份有限公司 山东万通浓压股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是万通液压董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 报告正文 山东万通液压股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000228 号 山东万通液压股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东万通液压股份有限公司(以下 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-015 山东万通液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人顾亮，作为山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年年度任职期间，充分 发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合 理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 顾亮，男，出生于 1958 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士后。曾就 职于北京理工大学，职业领域为机械工程，任教授、所 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-016 山东万通液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李美文，作为山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年年度任职期间，充 分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出 合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 1 1、出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司董事会共召开6次会议，本人均亲自以通讯方式参与表决， 不存在连续两次未 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-017 山东万通液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王月虎，作为山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年年度任职期间，充 分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出 合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王月虎，男，中国国籍，出生于 1986 年，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。曾就职于中国中化集团公司，北京天星资本股 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-021 山东万通液压股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东万通液压股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）公司的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施的内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 三、内部控制评价工作情况 （一） ...

山东万通液压股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字 (2025) 第 000022 号 | ■ 求 项 码 | | --- | | 一、山东万通液压股份有限公司前次募集资金使用情况 1-3 | | 鉴证报告 | | 二、山东万通液压股份有限公司前次募集资金使用情况 | | 4-10 专项报告 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二五年三月十二日 山东万通液压股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 报告正文 山东万通液压股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字(2025) 第 000022 号 山东万通液压股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的山东万通液压股份有限公司(以下简称"万通液压")董事 会编制的截至 2024 年 12月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 万通液压董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》的规定编制《前次募集 资金使用情况专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-036 山东万通液压股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和说明 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并不 代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成任何盈利预测和承诺事项。投 资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担 任何赔偿责任，提请投资者特别关注。 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经 营环境等方面均没有发生重大变化。 2、假设本次发行于 2025 年 5 月底实施完成，且分别假设 2025 年 11 月 30 1 日全部转股和 2025 年 12 月 31 日全部未转股两种情形。上述假设的时间仅用于 测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成 承诺，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何赔偿责任，最终时 间以中国证监会同意注册后实际发行完成时间及债券持有人实际完成转股时间 为准。 本公司及董事会全体 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定， 结合公司独立董事出具的《关于独立性情况的自查报告》，山东万通液压股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事顾亮先生、李美文先生 和王月虎先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事顾亮先生、李美文先生和王月虎先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事顾亮、李美文、王月虎不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 山东万通液压股份有限公司 董事会 2025年3月12日 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-027 山东万通液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-024 山东万通液压股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了和信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"和信事务所"）作为公司2024年年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘 会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对和信事务所在2024年度审 计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 2024年度末合伙人数量：45人 2024年度末注册会计师人数：254人 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：139人 2023年收入总额（经审计）：31,828万元 2023年审计业务收入（经审计）：22,770万元 2023年证券业务收入（经审计）：12,683万元 2023年上市公司审计客户家数：51家 2023年 ...