2023 年度独立董事述职报告（刘学生） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，本着客观、公正、 独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对重大事项发表独 立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议及发表独立意见情况 1、出席股东大会及董事会情况 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-009 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年 12 月 30 日，公司现场召开了审计委员会第一次会议，对中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计 工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工 作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，并与 ...

報 告 書 REPORT 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度 审 计 报 告 中天运[2024]审字第 90014 号 二○二四年四月七日 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度 审计报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话：010-88395200 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 报 告 书 R E P O R T 目 录 第2页共7页 一、审计报告 二、报告附件 1、 合并资产负债表 2、 合并利润表 3、 合并现金流量表 4、 合并股东权益变动表 5、 母公司资产负债表 6、 母公司利润表 7、 母公司现金流量表 8、 母公司股东权益变动表 9、 财务报表附注 10、 事务所营业执照复印件 11、 事务所执业证书复印件 12、 签字注册会计师证书复印件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 审 计 报 告 中天运[ ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-019 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 交易概述 本次吸收合并事项不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重 组管理办法》规定的重大资产重组情形。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五 次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司-山东财富化工有限公司的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。 为优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，山东华阳迪尔化工股 份有限公司（以下简称"公司"）拟对全资子公司-山东财富化工有限公司（以下 简称"财富化工"）进行吸收合并。本次吸收合并完成后，财富化工独立法人资格 将被注销，其全部资产、负债、业务和人员等将由公司承继。 二、吸收合并双方基本情况 1、吸收合并方 名称：山东华阳迪尔化工股份有限公司 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：高斌 成立 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-004 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》相关规定,认 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-014 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本方案适用对象 在公司任职的全体董事、监事及高级管理人员。 二、本方案使用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准： 1. 董事薪酬方案 （1）在公司担任职务的内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本 薪酬依据公司职务，按月发放；绩效薪酬由公司董事会考核后确定；公司内部董 事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬 与考核办法执行。未在公司担任职务的非独立董事按月发放津贴。 （2）公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。 2. 监事薪酬方案 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展实际情 况并参考行业、地区薪酬水平，制定了 ...

山东华阳迪尔化工股份有限公司 内部控制鉴证报告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 目 录 | 一、内部控制鉴证报告································ | 1 | | --- | --- | | 二、关于公司内部控制有效性的自我评价报告····················· | 3 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 内部控制鉴证报告 中天运[2024]核字第 90011 号 山东华阳迪尔化工股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工"）管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报告相 关的内部控制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 迪尔化工管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业 内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有 效性作出认定，并对上述认定负责。 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥761,794,929.03 in 2023, a decrease of 8.33% compared to ¥831,016,318.26 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders increased by 12.04% to ¥78,815,053.84 in 2023, up from ¥70,343,669.32 in 2022[24]. - The company's gross profit margin for 2023 was 15.67%, slightly down from 15.95% in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥87,128,578.75, a decrease of 24.89% compared to ¥116,001,426.41 in 2022[26]. - The company's total revenue for Q1 was approximately CNY 211.23 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 19.53 million[28]. - In Q2, the revenue decreased to approximately CNY 192.89 million, while the net profit increased to CNY 21.39 million[28]. - Q3 revenue further declined to approximately CNY 152.23 million, with a net profit of CNY 15.30 million[28]. - Q4 saw a recovery in revenue to approximately CNY 205.45 million, with net profit rising to CNY 22.60 million[28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the year was CNY 19.69 million in Q4, showing a significant recovery from Q3's CNY 10.29 million[28]. - The company reported a total of CNY 13.49 million in government subsidies related to normal business operations, which positively impacted the financial results[29]. Assets and Liabilities - The total assets of the company reached ¥662,506,745.80 at the end of 2023, representing a 43.50% increase from ¥461,661,514.01 at the end of 2022[26]. - The total liabilities were reported at ¥207,359,353.96, showing a slight decrease of 0.02% from ¥207,397,899.96 in 2022[26]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 20.75% to CNY 94,460,172.62, attributed to investments in bank wealth management products[60]. - Accounts receivable increased by 67.16% year-on-year, primarily due to outstanding amounts from two major clients totaling CNY 15,283,000[61]. - Contract liabilities grew by 158.85% to CNY 34,055,910.94, reflecting an increase in prepayments for new orders[64]. Operational Developments - The company completed the construction of a 135,000-ton nitric acid project on December 20, 2023[5]. - The company launched an integrated digital management platform on January 1, 2023, enhancing its operational management[4]. - The company has implemented a digital management platform to enhance operational efficiency and reduce labor costs, contributing to improved management and cost-effectiveness[48]. - The company has established a strong supply chain network and long-term partnerships with over 60 countries and regions, enhancing its market presence[35]. - The company has achieved ISO9001 and ISO14001 certifications, ensuring high product quality and environmental management standards[34]. Research and Development - The company focuses on R&D in new materials for energy storage and environmentally friendly fertilizers, aiming to expand its product offerings in emerging markets[35]. - Research and development expenses amounted to ¥541,144.17, representing 0.07% of total revenue, down from 0.11% in the previous year[91]. - The number of R&D personnel increased from 3 to 6, with the proportion of R&D staff to total employees rising from 1.02% to 1.89%[92]. - The company has maintained a total of 20 patents, with no new invention patents filed during the reporting period[93]. Market Trends and Opportunities - The market for potassium nitrate is expected to grow significantly due to increasing demand in both industrial and agricultural sectors, particularly in high-purity applications[52]. - The company is positioned to benefit from the growing market for magnesium nitrate, driven by environmental policies and the demand for high-efficiency fertilizers[53]. - The molten salt market is projected to expand significantly as the solar thermal power industry grows, with over 4.5GW of projects planned or under construction in China[55]. - The water-soluble fertilizer market in China was valued at approximately 69.75 billion yuan in 2022, with expectations to grow to 86.048 billion yuan by 2025, driven by increasing demand for high-quality crops[185][186]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company was listed on the Beijing Stock Exchange on April 18, 2023[3]. - The company has implemented measures to stabilize share prices, including restrictions on share transfers for certain executives[139]. - The company aims to ensure compliance with the listing conditions of the Beijing Stock Exchange through these stabilization measures[131]. - The company issued a total of 34,500,000 shares, increasing the total share capital from 127,788,000 to 162,288,000 shares[147]. - The controlling shareholder holds 39.67% of the total shares after the recent changes, up from 26.67%[146]. Employee and Management - The total number of employees increased by 23 to 318, with production personnel rising from 237 to 252[174][175]. - The company implemented a competitive salary policy based on job positions and performance evaluations to attract and retain talent[175][176]. - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills and support career development[176]. - The company has a structured recruitment plan, including campus and social recruitment, to meet its staffing needs[176]. Environmental and Safety Measures - The company has implemented 25 environmental protection regulations to comply with safety and environmental laws[200]. - The company has established comprehensive emergency response plans for safety risks associated with its main business involving nitric acid and liquid ammonia, which are hazardous materials[117]. - Environmental protection measures include advanced pollution treatment facilities and compliance with national environmental policies, although risks of pollution incidents remain[117].

報 告 書 REPORT 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的鉴证报告 中天运[2024 核字第 90010 号 二○二四年四月七日 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 三、鉴证结论 专项报告的鉴证报告 中天运[2024]核字第 90010 号 山东华阳迪尔化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）进行了 审核鉴证。 一、董事会责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》编制募集资金专项报告，保证其内容真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导 ...

根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关要求， 山东华阳迪尔化工股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事锡秀屏、刘学生、傅忠君的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-012 山东华阳迪尔化工股份有限公司 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会坚持按照 《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，有效的发挥了 职能。 现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于设立董 事会审计委员会并选举委员》《关于制定<董事会审计委员会工作细则>》等议案， 公司第四届董事会下设审计委员会由刘学生先生（独立董事）、锡秀屏女士（独 立董事）、侯立伟先生（董事）组成，主任委员由具有会计专业资格的刘学生先 生担任。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在指导公司 评估内部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等 方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年 12 月 30 日，我们现场召开了审计委员会第一次会议，对中天运会 计 ...