证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-014 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本方案适用对象 在公司任职的全体董事、监事及高级管理人员。 二、本方案使用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准： 1. 董事薪酬方案 （1）在公司担任职务的内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本 薪酬依据公司职务，按月发放；绩效薪酬由公司董事会考核后确定；公司内部董 事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬 与考核办法执行。未在公司担任职务的非独立董事按月发放津贴。 （2）公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。 2. 监事薪酬方案 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展实际情 况并参考行业、地区薪酬水平，制定了 ...

山东华阳迪尔化工股份有限公司 内部控制鉴证报告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 目 录 | 一、内部控制鉴证报告································ | 1 | | --- | --- | | 二、关于公司内部控制有效性的自我评价报告····················· | 3 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 内部控制鉴证报告 中天运[2024]核字第 90011 号 山东华阳迪尔化工股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工"）管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报告相 关的内部控制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 迪尔化工管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业 内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有 效性作出认定，并对上述认定负责。 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥761,794,929.03 in 2023, a decrease of 8.33% compared to ¥831,016,318.26 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders increased by 12.04% to ¥78,815,053.84 in 2023, up from ¥70,343,669.32 in 2022[24]. - The company's gross profit margin for 2023 was 15.67%, slightly down from 15.95% in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥87,128,578.75, a decrease of 24.89% compared to ¥116,001,426.41 in 2022[26]. - The company's total revenue for Q1 was approximately CNY 211.23 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 19.53 million[28]. - In Q2, the revenue decreased to approximately CNY 192.89 million, while the net profit increased to CNY 21.39 million[28]. - Q3 revenue further declined to approximately CNY 152.23 million, with a net profit of CNY 15.30 million[28]. - Q4 saw a recovery in revenue to approximately CNY 205.45 million, with net profit rising to CNY 22.60 million[28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the year was CNY 19.69 million in Q4, showing a significant recovery from Q3's CNY 10.29 million[28]. - The company reported a total of CNY 13.49 million in government subsidies related to normal business operations, which positively impacted the financial results[29]. Assets and Liabilities - The total assets of the company reached ¥662,506,745.80 at the end of 2023, representing a 43.50% increase from ¥461,661,514.01 at the end of 2022[26]. - The total liabilities were reported at ¥207,359,353.96, showing a slight decrease of 0.02% from ¥207,397,899.96 in 2022[26]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 20.75% to CNY 94,460,172.62, attributed to investments in bank wealth management products[60]. - Accounts receivable increased by 67.16% year-on-year, primarily due to outstanding amounts from two major clients totaling CNY 15,283,000[61]. - Contract liabilities grew by 158.85% to CNY 34,055,910.94, reflecting an increase in prepayments for new orders[64]. Operational Developments - The company completed the construction of a 135,000-ton nitric acid project on December 20, 2023[5]. - The company launched an integrated digital management platform on January 1, 2023, enhancing its operational management[4]. - The company has implemented a digital management platform to enhance operational efficiency and reduce labor costs, contributing to improved management and cost-effectiveness[48]. - The company has established a strong supply chain network and long-term partnerships with over 60 countries and regions, enhancing its market presence[35]. - The company has achieved ISO9001 and ISO14001 certifications, ensuring high product quality and environmental management standards[34]. Research and Development - The company focuses on R&D in new materials for energy storage and environmentally friendly fertilizers, aiming to expand its product offerings in emerging markets[35]. - Research and development expenses amounted to ¥541,144.17, representing 0.07% of total revenue, down from 0.11% in the previous year[91]. - The number of R&D personnel increased from 3 to 6, with the proportion of R&D staff to total employees rising from 1.02% to 1.89%[92]. - The company has maintained a total of 20 patents, with no new invention patents filed during the reporting period[93]. Market Trends and Opportunities - The market for potassium nitrate is expected to grow significantly due to increasing demand in both industrial and agricultural sectors, particularly in high-purity applications[52]. - The company is positioned to benefit from the growing market for magnesium nitrate, driven by environmental policies and the demand for high-efficiency fertilizers[53]. - The molten salt market is projected to expand significantly as the solar thermal power industry grows, with over 4.5GW of projects planned or under construction in China[55]. - The water-soluble fertilizer market in China was valued at approximately 69.75 billion yuan in 2022, with expectations to grow to 86.048 billion yuan by 2025, driven by increasing demand for high-quality crops[185][186]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company was listed on the Beijing Stock Exchange on April 18, 2023[3]. - The company has implemented measures to stabilize share prices, including restrictions on share transfers for certain executives[139]. - The company aims to ensure compliance with the listing conditions of the Beijing Stock Exchange through these stabilization measures[131]. - The company issued a total of 34,500,000 shares, increasing the total share capital from 127,788,000 to 162,288,000 shares[147]. - The controlling shareholder holds 39.67% of the total shares after the recent changes, up from 26.67%[146]. Employee and Management - The total number of employees increased by 23 to 318, with production personnel rising from 237 to 252[174][175]. - The company implemented a competitive salary policy based on job positions and performance evaluations to attract and retain talent[175][176]. - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills and support career development[176]. - The company has a structured recruitment plan, including campus and social recruitment, to meet its staffing needs[176]. Environmental and Safety Measures - The company has implemented 25 environmental protection regulations to comply with safety and environmental laws[200]. - The company has established comprehensive emergency response plans for safety risks associated with its main business involving nitric acid and liquid ammonia, which are hazardous materials[117]. - Environmental protection measures include advanced pollution treatment facilities and compliance with national environmental policies, although risks of pollution incidents remain[117].

報 告 書 REPORT 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的鉴证报告 中天运[2024 核字第 90010 号 二○二四年四月七日 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 三、鉴证结论 专项报告的鉴证报告 中天运[2024]核字第 90010 号 山东华阳迪尔化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）进行了 审核鉴证。 一、董事会责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》编制募集资金专项报告，保证其内容真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-018 三、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 33,621,856.81 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取 了专户存储管理制度，并与中泰证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签 署了《募集资金三方监管协议》。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"或"迪尔化工"）经中 国证券监督管理委员会证监许可[2023]605 号文核准，并经北京证券交易所同 意，采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价 发行相结合的方式发行普通股（A 股）股票 34, ...

根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关要求， 山东华阳迪尔化工股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事锡秀屏、刘学生、傅忠君的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-012 山东华阳迪尔化工股份有限公司 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会坚持按照 《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，有效的发挥了 职能。 现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于设立董 事会审计委员会并选举委员》《关于制定<董事会审计委员会工作细则>》等议案， 公司第四届董事会下设审计委员会由刘学生先生（独立董事）、锡秀屏女士（独 立董事）、侯立伟先生（董事）组成，主任委员由具有会计专业资格的刘学生先 生担任。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在指导公司 评估内部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等 方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年 12 月 30 日，我们现场召开了审计委员会第一次会议，对中天运会 计 ...

山东华阳迪尔化工股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东华阳迪 尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核 查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]605 号文核准，并经北京证券交易所同 意，本公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价 发行相结合的方式发行普通股（A 股）股票 34,500,000 股（含行使超额配售选择权所发 新股），每股面值 1.00 元 ...

山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-013 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 8 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 143,514,955.91 元，母公司未分配利润为 131,534,694.78 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 162,288,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派预计派发 现金红利 32,457,600.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一） ...