山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-005），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，现定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（周一）15:00-17:00。 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-021 公司董事长：孙立辉先生 公司董事、总经理：高斌先生 公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书：卢英华女士 公司保荐代表人：丁邵楠先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥782,457,247.89, representing a 2.71% increase compared to ¥761,794,929.03 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥86,156,206.23, reflecting a 9.31% increase from ¥78,815,053.84 in 2023[24] - The gross profit margin improved to 19.81% in 2024, up from 15.67% in 2023[24] - Total assets increased by 15.78% to ¥767,024,991.09 at the end of 2024, compared to ¥662,506,745.80 at the end of 2023[25] - The company's net assets attributable to shareholders rose by 10.80% to ¥504,312,310.07 in 2024, up from ¥455,147,391.84 in 2023[25] - The cash flow from operating activities decreased by 29.89% to ¥61,085,020.55 in 2024, down from ¥87,128,578.75 in 2023[25] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 18.06% in 2024, down from 21.10% in 2023[24] - The company achieved operating revenue of 782,457,247.89 CNY, with a year-on-year growth of 2.71%[40] - The net profit attributable to shareholders reached 86,156,206.23 CNY, reflecting a year-on-year increase of 9.31%[40] - The company reported a basic earnings per share of 0.53 CNY, consistent with previous disclosures[27] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 15.78% to CNY 767,024,991.09 compared to CNY 662,506,745.80 in the previous year[52] - The company has maintained a stable debt ratio, with a consolidated asset-liability ratio of 32.34% in 2024, slightly up from 31.30% in 2023[25] - The company's financial structure shows a significant increase in cash and cash equivalents, rising by 255.01% from 94,460,172.62 yuan (14.26% of total assets) to 335,345,589.23 yuan (43.72% of total assets) by the end of 2024[51] - The company has a total of 90,331,782.00 CNY in restricted cash, representing 11.78% of total assets, primarily for bank acceptance bill guarantees[133] Production and Capacity - The company achieved a total production capacity of 270,000 tons/year for nitric acid after successfully launching a 135,000 tons/year nitric acid project in January 2024, enhancing production scale and cost control capabilities[41] - The company has an annual production capacity of 270,000 tons of nitric acid, making it one of the major suppliers in China[171] - The production capacity for potassium nitrate and water-soluble fertilizer is 100,000 tons/year, achieving a utilization rate of 104.00%[180] - The magnesium nitrate and calcium magnesium fertilizer production capacity is 100,000 tons/year, with a utilization rate of 57.66%[180] - The company plans to complete a 200,000 tons/year sodium nitrate production facility by June 2025, with a total investment of approximately 153.53 million yuan[180] Research and Development - Research and development expenses surged by 159.04%, reflecting the company's commitment to enhancing its R&D capabilities[67] - The company is focusing on the development of molten salt energy storage materials and innovative high-efficiency nitrate water-soluble fertilizers as long-term goals[36] - The total number of patents owned by the company increased to 23 from 20 in the previous period[98] - The company has established a complete independent intellectual property technology system for downstream products such as potassium nitrate and magnesium nitrate, with a production capacity of 200,000 tons for high-purity potassium nitrate[171] - The company plans to enhance its R&D capabilities by increasing investment in technology and establishing a comprehensive R&D system, while also focusing on intellectual property protection and patent applications[119] Market and Sales - The revenue from potassium nitrate increased by 7.30% year-on-year, contributing significantly to the overall revenue growth, with sales volume up by 17.17%[78] - Domestic revenue was ¥617,873,058.65, with a 4.16% increase compared to the previous year, while overseas revenue decreased by 2.39% to ¥164,584,189.24[77] - The company's main business revenue for 2024 reached ¥779,060,608.46, representing a 3.10% increase compared to ¥755,629,981.00 in 2023[73] - The company's major customers accounted for 36.37% of total sales, with the largest customer contributing ¥85,241,103.43, or 10.89% of total sales[82] Environmental and Safety - The company has committed to environmental protection measures, investing in advanced pollution treatment facilities[124] - The company has established 27 environmental protection systems and 92 safety production systems to ensure compliance with safety and environmental regulations[187] - The company's environmental investment during the reporting period amounted to 6.0147 million yuan, accounting for 0.77% of operating revenue[186] - There were no major safety production accidents or significant environmental violations reported during the period[188] Governance and Management - The company has a governance structure that includes a general meeting of shareholders, a board of directors, independent directors, a supervisory board, and senior management, ensuring clear responsibilities and coordination[192] - The board of directors consists of 9 members, while the supervisory board has 3 members and there are 5 senior management personnel[154] - The company has implemented a decision-making mechanism for major issues, adhering to relevant procedures and regulations without any violations reported[199] - The company has not modified its articles of association during the reporting period[200] Employee and Talent Management - The total number of employees increased to 342, up by 24 employees year-on-year[161] - The company has developed a structured recruitment plan to meet staffing needs and ensure talent reserves[162] - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills and promote internal talent development[162] - The company implemented a competitive salary policy to attract and retain talent, linking compensation to performance evaluations[161] Risks and Challenges - The company faces risks related to price volatility of raw materials such as liquid ammonia and potassium chloride, which could impact profitability if not managed effectively[121] - The company will adjust production and sales volumes based on market conditions to mitigate risks related to product price fluctuations[123] - The company has developed comprehensive emergency response plans to address safety risks associated with its operations involving hazardous materials[123]

山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展实际情 况并参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-016 三、薪酬标准： 1. 董事薪酬方案 （1）在公司担任职务的内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本 薪酬依据公司职务，按月发放；绩效薪酬按公司相关薪酬标准与绩效考核确定； 公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管 理人员薪酬与考核办法执行。未在公司担任职务的非独立董事按月发放津贴。 （2）公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。 2. 监事薪酬方案 在公司担任工作职务的监事，依据其岗位、职务领取薪酬，不再另外领取监 事津贴，未在公司担 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对迪尔化工 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了专项核查，出具如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]605 号文核准，并经北京证券交 易所同意，公司采取向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格 投资者定价发行相结合的方式发行普通股（A 股）股票 34,500,000 股（含行使超 额配售选择权所发新股），每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 3.98 元，合计 募集资金 137,310,000.00 元，扣除发行费用 15,654,430.92 元（不含税），募集资 金净额 121 ...

关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况 的鉴证报告 目 录 | 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 | 年 1-4 | | --- | --- | | 度募集资金存放及使用情况的鉴证报告 | | | 山东华阳迪尔化工股份有限公司关于 2024 | 年 | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们 认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的 基础。 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 中证天通（2025）证审字 43100002 号-2 山东华阳迪尔化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东华阳 ...

山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9.财务报表附注 | 13-92 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通（2025）证审字 43100002 号 山东华阳迪尔化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，山东华阳迪尔化工 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司2024年度审计机 构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）履行监 督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-013 2024 年度末注册会计师人数：378 人 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 2024年度末合伙人数量：62人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：9 ...

2024 年度独立董事述职报告（锡秀屏） 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-009 山东华阳迪尔化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人锡秀屏，作为山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，本着客观、 公正、独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对重大事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益。现就 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、 会议出席及发表独立意见情况 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东会。本人会议出席情况如 下： 独立董 事姓名 应 出 席 董 事 会 会 议 次数 现 场 或 通 讯 表 决 出 席 董 事 会 会 议 次 数 委托出 席董事 会会议 次数 缺席董 事会会 议次数 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-020 本次股东会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》 等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-010 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（傅忠君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 应 出 席 董 | 现 场 或 通 讯 | 委托出 | | 缺席董 | 是否存在连续三次 未亲自出席或者连 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | 表 决 出 席 董 | 席董事 | | | | 列席股东会 | | | | 事 会 会 议 | | | 事会会 | | 续两次未能出席也 | | | | 事姓名 | 次数 | 事 会 会 议 次 | 会会议 | 议次数 | | 不委托其他董事出 | 次数 | | | | | 数 | 次数 | | | 席的情况 | | | | 傅忠君 | 6 | 6 | / | / | | 否 | | 3 | （二）发表独立意见情况 报告期内，本人认真审阅了董事会会议的各项议案 ...