国信证券股份有限公司 关于利尔达科技集团股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为利尔达科 技集团股份有限公司（以下简称"利尔达""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，对利尔达履 行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规的规定，对利尔达 2024 年度募集资金存放与使用 情况事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科技集团股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕148 号），本公 司由主承销商国信证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北 京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股股票 2,277 万股（含超额配售选择权），发行价为每股 人民币 5 元，共计募集资金 11,385.00 万元，坐扣承销和保荐费用 638 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8335 号 利尔达科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的利尔达科技集团股份有限公司（以下简称利尔达公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供利尔达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为利尔达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 利尔达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22 号)、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号） 及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-028 利尔达科技集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科 技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕148 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 19,800,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份）， 发行价格为人民币 5.00 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发 行规模的基础上新增发行股票数量 2,970,000 股,由此公司发行总股数扩大至 22,770,000 股，连同初始发行规模 19,800,000 股股票对应的募集资金总额 99,000,000.00 元，本次发行最终募集资金总额为 113,850,000.00 元，扣除发行费 用（不含税）金额为 23,110, ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8338 号 利尔达科技集团股份有限公司全体股东： 目 录 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，利尔达公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了利尔达科技集团股份有限公司（以下简称利尔达公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是利尔 达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》及《利尔达科技集团股份有限公司章程》、《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内勤勉尽责，积 极开展工作，认真履行职责。 现将利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2022 年 5 月 24 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 设立审计委员会》的议案，为健全公司的治理结构，规范公司内部治理、维护股 东的合法权益，董事会拟设立审计委员会。审计委员会由独立董事崔彦军担任主 任委员、召集人，独立董事潘士远和非独立董事段焕春担任委员，并制订《利尔 达科技集团股份有限公司审计委员会工作细则》。 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-023 利 ...

利尔达科技集团股份有限公司 独立董事（崔彦军）2024 年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，本人作为利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解 公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股 东尤其是社会公众股股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东会情况 公司 2024 年共计召开 6 次董事会、3 次股东会，本人通过通讯方式出席了 5 次董事会及现场出席 1 次董事会，未出席股东会，对董事会会议所审议的全部议 案均 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | | | 页 | | 6 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | | 7 | | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | | 8 | | 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 10 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 11 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 12 | | 页 | | | （八）母公司所 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-027 利尔达科技集团股份有限公司舆情管理制度 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《舆情管理 制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 利尔达科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规及《利尔达科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； ...

一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 天健审〔2025〕8336 号 利尔达科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了利尔达科技集团股份有限公司（以下简称利尔达公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的利尔达公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣 除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供利尔达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为利尔达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解利尔达公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 利尔达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-024 利尔达科技集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）(以下简称"天健所")作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、天健会计师事务所基本情况 1、基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 9 ...