证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-017 深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》《深圳市富恒新材料股份有限公司独 立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘勇，男，1970 年 3 月出生，中国江西抚州人，无境外永久居留权，硕士， ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥19,162,345.53, representing a 112.29% increase year-over-year[12] - Operating revenue for Q1 2024 was ¥173,807,246.13, up 50.44% from ¥115,534,277.73 in the same period last year[12] - The company's operating profit for Q1 2024 was ¥13,921,224.11, an increase from ¥9,816,173.18 in Q1 2023[39] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥173,807,246.13, a significant increase from ¥115,534,277.73 in Q1 2023, representing a growth of approximately 50.4%[36] - Net profit increased by CNY 10.1084 million, up 112.53%, driven by higher operating revenue and increased government subsidies[15] - The total profit for Q1 2024 was ¥13,924,126.26, an increase from ¥9,794,315.23 in Q1 2023[39] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.18, compared to ¥0.11 in Q1 2023[38] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥11,898,794.71, compared to ¥8,305,550.46 in Q1 2023[40] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached ¥1,021,513,217.64, an increase of 2.86% compared to the end of 2023[12] - Current assets totaled CNY 676,752,922.03, up from CNY 656,012,050.12, indicating an increase of about 3.0%[30] - Total liabilities amounted to CNY 543,982,527.54, slightly up from CNY 536,162,949.69, showing an increase of about 1.5%[32] - Total liabilities increased to ¥382,084,133.81 as of March 31, 2024, from ¥369,683,476.68 at the end of 2023, reflecting a growth of about 3.6%[35] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 477,530,690.10 from CNY 458,438,990.29, an increase of approximately 4.2%[32] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥59,382,559.47, a decline of 131.86% compared to the previous year[12] - Cash flow from operating activities decreased by CNY 33.7710 million, a decline of 131.86%, due to reduced cash received from sales[15] - Cash inflow from operating activities was 271,032,795.04, a decrease from 353,882,414.44 in the previous year[44] - The net cash flow from operating activities was -59,345,370.27, reflecting a decline in operational performance compared to the previous year[45] - Cash inflow from financing activities totaled 85,881,898.70, with a net cash flow of 47,749,452.80, showing a strong financing position[43] Investments and Expenses - R&D expenses increased by CNY 1.9808 million, accounting for 43.16% of total expenses, due to enhanced investment in product technology innovation[15] - Research and development expenses rose to ¥6,570,001.28 in Q1 2024, compared to ¥4,589,158.25 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 43.2%[36] - Investment income surged by CNY 4.1130 million, a 2,512.02% increase, mainly from the sale of equity in a subsidiary[15] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥160,714,335.07, up from ¥104,335,261.11 in Q1 2023, indicating an increase of about 54%[36] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 108,420,000, with 3,322 shareholders[19] - Major shareholders include Yao Xiuzhu with 35.47% and Shenzhen Tolu Equity Investment Partnership with 5.03%[20] Other Significant Events - The company completed the sale of its controlling subsidiary, 富恒精密, and no longer consolidates it in its financial statements[26] - A civil mediation agreement was reached regarding a contract dispute with 深圳铭锋达科技有限公司, allowing for installment payments[25] - The company has entered into a loan agreement with several banks, with related party guarantees provided by certain individuals[25]

深圳市富恒新材料股份有限公司 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-019 2023 年度独立董事述职报告（高香林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》《深圳市富恒新材料股份有限公司独 立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 高香林：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-030 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事高香林、刘勇的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-036 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年 4 月 26 日公司召开第四届董事会第三十次会议，以 3 票赞成，0 票 关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司因业务发展需要，拟向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申请人 民币 10,000 万元的综合授信额度，额度期限为 3 年。用途为归还借款及流动资 金周转。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。 公司因业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民 币 5,000 万元的贷款，贷款期限为 2 年，用于日常资金周转。具体内容以双方实 际签订的借款合同为准。 公司因业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民 币 5,000 万元的综合授信额度，期限为 2 年，用于采购原材料等日常资金周转。 具体内容以双方实际签订的合同为准。 公司因业务发展需要，拟向恒丰银行股份有限公司深圳分行申请金额为 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对公司实际控制人 姚秀珠、郑庆良为公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次关联担保情况 （一）本次关联担保概况 为满足公司生产经营的需要，公司拟向有关金融机构申请总额不超过人民 币 2 亿元、有效期为 1 年的综合授信额度。在综合授信额度内，授信可分多次 循环滚动使用。授信用途包括但不限于贷款（含并购贷款、项目贷款等）、开立 银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、票据池质押融资业务、开立信用证、贸易 融资、进口押汇、出口押汇、开具保函等信贷业务。 公司股东及实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇拟为上述综合授信额度提供连 带责任保证担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致。本次担保不向 公司收取任何担保 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-020 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理对 2023 年度的工作进 行了总结，并对 2024 年提出工作计划，并形成了总经理工作报告。 ...

2023 年度独立董事述职报告（高香林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》《深圳市富恒新材料股份有限公司独 立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 高香林：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会 计学专业，教授，中国非执业注册会计师。1988 年至 2005 年任江西经济管理干部 学院会计系主任等 ...

关于深圳市富恒新材料股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0300054号 目 录 深圳市富恒新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 的专项目核报告 众环专字(2024)0300054 号 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 深圳市富恒新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称"富恒新材公司") 2023年12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是富恒新材公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-022 深圳市富恒新材料股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 2023 年经审计收入总额（经审计）：215,466.65 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：185,127.83 万元 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 16 日 组织 ...