证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-121 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第八次会议及 2024 年 10 月 18 日召开 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高 公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并 确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元 （含）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益，自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日 在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置 资金购买理财产品的公告》（公告编 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company is actively expanding its traditional Chinese medicine (TCM) industry chain by constructing a medicinal herb base and initiating multiple new research and development (R&D) projects [3][4][5] - The company reported a revenue of 298 million yuan for Q1-Q3 2024, a year-on-year increase of 0.66%, while the net profit attributable to shareholders was 57.21 million yuan, a decrease of 12.22% year-on-year [3] - The company is increasing its R&D investment, with R&D expenses reaching 7.79 million yuan in Q1-Q3 2024, a growth of 33.02% year-on-year [4] Financial Summary - The total market capitalization of the company is 1.638 billion yuan, with a circulating market capitalization of 1.250 billion yuan [1] - The company's earnings per share (EPS) forecasts for 2024-2026 are adjusted to 0.73, 0.80, and 0.86 yuan per share, respectively, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 15.4, 13.9, and 13.0 times [3][6] - The company plans to invest 28 million yuan through its wholly-owned subsidiary to indirectly control a company that will facilitate the construction of a medicinal herb base [5]

四川梓橦宫药业股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-120 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董 事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独 立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中 欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 陈健先生辞去公司副总经理职务后，仍继续担任公司生产管理顾问职务，不 会对公司日常经营活动产生不利影响。公司及董事会对陈健先生任职期间为公司 做出的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 11 月 1 日收到分管生产的副总经理陈健先生递交的 辞职报告，自 2024 年 11 月 1 日 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-119 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年 化收益 | 产品期限 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | | （万元） | 率（%） | | 类型 | 方向 | 来源 | | | | 招商银行点金系 | | | | | 银行 | | | 招商银 | 银行 | 列看跌两层区间 | | | | | | | | 行成都 | 理财 | 33 天结构性存款 | 1,000 | 1.8% | 33 天 | 固定 | 结构 | 自有 | | | | | | | | 收益 | 性存 | 资金 | | 分行 | 产品 | 产品代码： | | | | | | | | | | | | | | | ...

Financial Performance - Revenue for the first nine months of 2024 was 298,191,168.41 yuan, a slight increase of 0.66% compared to the same period in 2023[6] - Net profit attributable to shareholders decreased by 12.22% to 57,210,600.07 yuan in the first nine months of 2024[6] - The company's basic earnings per share decreased by 11.36% to 0.39 yuan per share in the first nine months of 2024[6] - The company's weighted average return on equity (ROE) based on net profit attributable to shareholders decreased to 7.60% from 9.01% in the same period last year[6] - Operating income for the first nine months of 2024 was 298,191,168.41, up from 296,228,981.20 in the same period of 2023[24] - Operating costs for the first nine months of 2024 were 237,254,277.75, up from 231,768,499.22 in the same period of 2023[24] - Net profit for the first nine months of 2024 was 60,936,890.66, up from 64,460,481.98 in the same period of 2023[24] - Net profit attributable to parent company owners was RMB 57,210,600.07, compared to RMB 65,178,007.69 in the previous period[25] - Basic earnings per share (EPS) were RMB 0.39, down from RMB 0.44 in the previous period[26] - Operating income for the parent company was RMB 281,028,602.86, up from RMB 274,868,150.85 in the previous period[26] - Total comprehensive income was RMB 68,143,248.42, slightly higher than RMB 67,759,704.66 in the previous period[27] - Fair value change gains were RMB 824,497.91, down from RMB 857,335.25 in the previous period[25] - Credit impairment losses increased to RMB 374,852.36, up from RMB 337,937.21 in the previous period[25] - Operating profit was RMB 66,094,526.60, down from RMB 74,842,617.88 in the previous period[25] - Income tax expenses decreased to RMB 8,983,694.89, down from RMB 9,983,431.82 in the previous period[25] - Minority interest losses were RMB -1,078,177.57, compared to RMB -182,502.47 in the previous period[25] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.96% to 895,388,678.24 yuan as of September 30, 2024, compared to 878,201,606.13 yuan at the end of 2023[5] - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) slightly decreased to 14.25% from 14.53% at the end of 2023[5] - Total assets increased to 895,388,678.24 yuan as of September 30, 2024, compared to 878,201,606.13 yuan at the end of 2023[17][19] - Current assets decreased to 488,305,122.02 yuan from 569,701,085.37 yuan, a decline of 14.3%[17] - Non-current assets increased to 407,083,556.22 yuan, up 32.0% from 308,500,520.76 yuan[17][18] - Long-term equity investments grew to 99,001,510.42 yuan, a 59.2% increase from 62,185,570.93 yuan[17] - Intangible assets rose to 95,793,552.83 yuan, up 9.5% from 87,517,526.63 yuan[18] - Development expenditure increased to 39,457,229.53 yuan, a 33.7% growth from 29,504,597.36 yuan[18] - Total liabilities decreased slightly to 127,581,679.03 yuan from 127,599,584.54 yuan[19] - Shareholders' equity increased to 767,806,999.21 yuan, up 2.3% from 750,602,021.59 yuan[19] - Total assets increased slightly from 904,445,831.96 to 907,071,511.67[22] - Fixed assets decreased from 79,777,391.33 to 77,327,877.24[22] - Intangible assets increased from 77,142,378.45 to 82,529,961.25[22] - Development expenditure rose from 26,771,737.91 to 34,891,233.33[22] - Total liabilities decreased from 114,215,377.52 to 99,779,461.81[22] - Total equity increased from 790,230,454.44 to 807,292,049.86[23] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 10.96% to 65,490,323.63 yuan in the first nine months of 2024[6] - Net cash flow from investing activities decreased by 79.57% to -21,678,220.42 yuan due to the payment of New Mayo investment[10] - Operating cash flow from sales of goods and services increased to 342.57 million yuan in 2024 from 331.58 million yuan in 2023, reflecting a growth of 3.3%[28] - Total operating cash inflow for 2024 was 346.58 million yuan, compared to 339.61 million yuan in 2023, showing a 2.1% increase[28] - Operating cash outflow for 2024 was 281.09 million yuan, up from 266.05 million yuan in 2023, indicating a 5.6% rise[28] - Net cash flow from operating activities decreased to 65.49 million yuan in 2024 from 73.56 million yuan in 2023, a decline of 11%[28] - Investment cash inflow for 2024 was 1.20 billion yuan, down from 1.28 billion yuan in 2023, a decrease of 6.3%[29] - Net cash flow from investment activities was -21.68 million yuan in 2024, compared to -12.07 million yuan in 2023, showing a 79.6% increase in negative cash flow[29] - Net cash flow from financing activities was -73.41 million yuan in 2024, compared to -56.13 million yuan in 2023, indicating a 30.8% increase in negative cash flow[29] - Total cash and cash equivalents at the end of 2024 were 37.39 million yuan, down from 59.87 million yuan in 2023, a 37.6% decrease[29] - Parent company's operating cash inflow for 2024 was 333.01 million yuan, compared to 325.77 million yuan in 2023, showing a 2.2% increase[30] - Parent company's net cash flow from operating activities decreased to 66.22 million yuan in 2024 from 72.97 million yuan in 2023, a decline of 9.3%[31] Research and Development - R&D expenses increased by 33.02% to 7,785,840.59 yuan due to the initiation of new drug development projects[10] - R&D expenses increased from 5,853,104.09 to 7,785,840.59[24] - R&D expenses increased to RMB 6,149,760.41, up from RMB 4,139,904.21 in the previous period[26] Investments - Investment in New Mayo resulted in a 59.20% increase in long-term equity investments to 99,001,510.42 yuan[9] - Long-term equity investments grew to 99,001,510.42 yuan, a 59.2% increase from 62,185,570.93 yuan[17] Shareholder Information - The total number of shares at the end of the period was 146,546,080, with a decrease of 15,000 shares compared to the beginning of the period[12] - The top 10 shareholders collectively hold 42.1433% of the total shares, with Tang Xian holding the largest share at 22.9455%[13] - The company completed the reserved grant of restricted stock under the 2023 equity incentive plan on September 24, 2024[16] - The company repurchased and canceled 15,000 restricted shares at 2.86 yuan per share for an employee who voluntarily resigned[16] Legal and Compliance - A subsidiary received a fine of 997,800 yuan for producing and selling non-compliant multi-enzyme tablets[16] Inventory and Cash - Cash and cash equivalents decreased to 45,275,416.96 yuan, down 35.8% from 70,478,264.50 yuan[17] - Inventory increased to 46,650,694.15 yuan, a 21.3% rise from 38,471,388.70 yuan[17]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-117 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》 四川梓橦宫药业股份有限公司 监事会 公司根据 2024 年第三季度经营情况汇总，严格按照《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定要求，编撰完成 2024 年第三季度报告。具体内容 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-116 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 四川梓橦宫药业股份有限公司 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度经营情况汇总，严格按照《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定要求，编撰完成 2024 年第三季度报告。具体内容 详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-118）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-114 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第八次会议及 2024 年 10 月 18 日召开 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高 公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并 确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元 （含）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益，自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日 在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置 资金购买理财产品的公告》（公告编 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-115 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保 资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 9,000.00 万元（含）的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所 披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-100）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定 ...

上海天璇律师事务所（天法意第 202401106 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢 电话：021-58356786 信箱：postmaster@tigemlaw.com 二〇二四年十月 1 上海天璇律师事务所（天法意第 202401106 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（下称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（下称"本次 股东大会"）于 2024 年 10 月 18 日召开。上海天璇律师事务所（下称"本所"）接受公司的委 托，指派祁冬、陈映池律师（下称"本所律师"）列席本次股东大会，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《四 川梓橦宫药业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果事 ...